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鹏华资源分级 - 基金主页(代码:160620)

今天最新净值 1.8070 0.0250 1.4000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8943 0.0381 2.0544%
  • 累计净值:1.2850
  • 成立日期:2012-09-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.434亿份
  • 最近份额:1.1651亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:闫冬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.12% -0.28% 9.12% 12.94% 3.14% 10.52% 31.04% 35.73%
同类排名 66/2643 2366/2752 875/2723 54/2605 176/2194 172/1816 25/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02043份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.02685份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01705份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.01956份
鹏华资源分级基金动态
鹏华资源分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603993 洛阳钼业 58.0900 2.79% 4.62%
600938 中国海油 15.4900 2.61% 3.88%
601168 西部矿业 23.0300 2.57% 3.57%
601857 中国石油 42.7100 2.44% 1.33%
601899 紫金矿业 24.2200 2.35% 5.00%
601600 中国铝业 54.8000 2.34% 2.45%
601808 中海油服 20.7900 2.28% 1.36%
601225 陕西煤业 15.5600 2.26% -0.63%
600362 江西铜业 16.7600 2.25% 3.71%
000933 神火股份 19.5000 2.24% -0.67%
鹏华资源分级(160620)基金档案
基金代码 160620 基金简称 资源分级 基金全称 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金
发行日期 2012-08-27 成立日期 2012-09-27 基金类型
基金经理 闫冬 基金托管人 工商银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 1.1651亿 成立份额 6.434亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商LOF 0.8991 5.65%
证券ETF龙头 0.9274 5.55%
地产LOF 0.5570 4.90%
保险证券 0.9887 4.55%
证保LOF 0.6752 4.36%
大数据ETF 0.8467 4.32%
创50ETF 0.7621 3.83%
鹏华高质量增长混合A 0.6302 3.80%
鹏华高质量增长混合C 0.6131 3.79%
鹏华创业板50ETF联接C 0.8970 3.64%