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鹏华资源分级 - 基金主页(代码:160620)

今天最新净值 1.0180 0.0000 0.0000% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9880 -0.0150 -1.4934% 2019-10-18 15:29:59
  • 累计净值:0.7550
  • 成立日期:2012-09-27
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:6.434亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:6.4939亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
18.66% -1.18% -3.09% 0.80% 8.99% -22.81% -6.81% -26.17%
鹏华资源分级(160620)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 1.0030 0.0000%
2019-10-16 1.0030 -0.8900%
2019-10-15 1.0120 -1.2700%
2019-10-14 1.0250 0.6900%
2019-10-11 1.0180 0.3000%
2019-10-10 1.0150 0.5900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.02685份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01705份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.01956份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02704份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.02255份
鹏华资源分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600547 山东黄金 70.4700 2.6900% -2.4264%
600490 鹏欣资源 212.6000 2.6700% -2.1459%
000983 西山煤电 237.9500 2.6000% -1.8613%
601699 潞安环能 241.4200 2.5600% -0.6868%
600395 盘江股份 188.0100 2.5200% -1.9120%
600188 兖州煤业 150.5200 2.3200% -2.1296%
600489 中金黄金 145.0200 2.2600% -1.3683%
600688 上海石化 222.5200 2.2000% -1.1990%
600497 驰宏锌锗 133.2000 2.1600% -1.3483%
600219 南山铝业 213.5700 2.1500% -1.4085%
鹏华资源分级(160620)基金档案
基金代码 160620 基金简称 资源分级 基金全称 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金
发行日期 2012-08-27 成立日期 2012-09-27 基金类型 股票指数
基金经理 崔俊杰 基金托管人 工商银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 6.8900亿 最近份额 6.4939亿 成立份额 6.434亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联B 0.9970 1.4242%
传媒B 0.8400 1.3269%
信息B 1.3280 1.0654%
香港银行 1.0716 0.7600%
鹏华研究精选混合 1.1614 0.7400%
鹏华外延 1.2830 0.7100%
鹏华优势企业 1.2116 0.6900%
互联网 1.0200 0.6900%
鹏华新兴产业混合 2.3710 0.6800%
传媒分级 0.9400 0.6400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安A股 0.7960 -1.2400%
天弘中证500A 0.8571 -1.2800%
华安沪深300C 1.5834 -1.3200%
华安沪深300A 1.6458 -1.3300%
龙头ETF联接 1.2430 -1.3500%
华安量化 1.1931 -1.3900%
华润富时中国A50 1.9880 -1.4400%
TMTB 0.9751 1.8275%
*成长B级 1.3210 1.4593%
电子B 1.0121 1.3823%