基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鹏华资源分级 - 基金主页(代码:160620)

今天最新净值 1.3750 -0.0540 -3.7800% 2021-02-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.4049 0.0299 2.1715% 2021-03-01 15:36:00
  • 累计净值:1.0030
  • 成立日期:2012-09-27
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:6.434亿份
  • 最近份额:1.3088亿
  • 最近资产:1.42亿
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:闫冬
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.44% -3.10% 4.96% 8.10% 28.75% 37.83% 13.80% 3.28%
同类排名 47/1256 240/1307 25/1279 477/1225 525/1022 471/737 457/563 -
鹏华资源分级(160620)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-02-26 1.3750 -3.7800%
2021-02-25 1.4290 -0.1400%
2021-02-24 1.4310 -2.5900%
2021-02-23 1.4690 -0.7400%
2021-02-22 1.4800 4.3000%
2021-02-19 1.4190 1.5000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02043份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.02685份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01705份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.01956份
鹏华资源分级基金动态
鹏华资源分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603799 华友钴业 0.0000 3.14% 3.9288%
002460 赣锋锂业 0.0000 3.13% 5.4433%
300618 寒锐钴业 0.0000 3.13% 2.7062%
603993 洛阳钼业 0.0000 2.93% 5.3731%
600219 南山铝业 0.0000 2.74% 0.9709%
601899 紫金矿业 0.0000 2.39% 1.0664%
688122 西部超导 0.0000 2.24% 3.4425%
600362 江西铜业 0.0000 2.21% 1.0753%
601168 西部矿业 0.0000 2.21% 0.7643%
600497 驰宏锌锗 0.0000 2.13% 0.5484%
鹏华资源分级(160620)基金档案
基金代码 160620 基金简称 资源分级 基金全称 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金
发行日期 2012-08-27 成立日期 2012-09-27 基金类型 股票指数
基金经理 闫冬 基金托管人 工商银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 1.42亿 最近份额 1.3088亿 成立份额 6.434亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 1.5202 4.3600%
新经济HK 1.5333 4.3600%
东财新能源车A 1.0063 3.9700%
东财新能源车C 1.0055 3.9700%
新能源车 1.0120 3.9000%
体育分级 0.9480 3.3800%
高端制造 2.0978 3.2700%
信诚有色 1.5780 3.2000%
诺德研发创新100 1.7474 3.0400%
工银中证传媒指数(LOF)C 0.9724 3.0400%