鹏华资源分级基金净值查询(160620)
今天最新净值
1.8070
0.0250 1.4000%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.8461
-0.0486 -2.5668%
- 累计净值：1.2850
- 成立日期：2012-09-27
- 基金类型：
- 成立份额：6.434亿份
- 最近份额：1.1651亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：闫冬
近一周,鹏华资源分级(160620)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
160620 |
鹏华资源分级 |
1.8947 |
1.3420 |
1.9490 |
1.3770 |
-0.0543 |
-2.79% |
| 2024-04-19 |
160620 |
鹏华资源分级 |
1.9490 |
1.3770 |
1.9470 |
1.3760 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
160620 |
鹏华资源分级 |
1.9470 |
1.3760 |
1.9420 |
1.3730 |
0.0050 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
160620 |
鹏华资源分级 |
1.9420 |
1.3730 |
1.9080 |
1.3510 |
0.0340 |
1.78% |
