鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A(资源分级)基金净值查询(160620)
今天最新净值
2.5308
0.0559 2.26%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.5213
-0.0095 -0.3773%
- 累计净值：1.7572
- 成立日期：2012-09-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：6.434亿份
- 最近份额：0.9149亿
- 最近资产：1.19亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：闫冬
近一月鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A|资源分级基金净值查询
近一月,鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A(160620)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.5357 |
1.7604 |
2.5308 |
1.7572 |
0.0049 |
0.19% |
| 2025-12-17 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.5308 |
1.7572 |
2.4749 |
1.7207 |
0.0559 |
2.26% |
| 2025-12-16 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.4749 |
1.7207 |
2.5366 |
1.7610 |
-0.0617 |
-2.43% |
| 2025-12-15 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.5366 |
1.7610 |
2.5453 |
1.7667 |
-0.0087 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.5453 |
1.7667 |
2.5170 |
1.7482 |
0.0283 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.5170 |
1.7482 |
2.5415 |
1.7642 |
-0.0245 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.5415 |
1.7642 |
2.5264 |
1.7543 |
0.0151 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.5264 |
1.7543 |
2.5825 |
1.7910 |
-0.0561 |
-2.22% |
| 2025-12-08 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.5825 |
1.7910 |
2.5819 |
1.7906 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.5819 |
1.7906 |
2.5300 |
1.7567 |
0.0519 |
2.05% |
|
|
| 2025-12-04 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.5300 |
1.7567 |
2.5261 |
1.7541 |
0.0039 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.5261 |
1.7541 |
2.5026 |
1.7388 |
0.0235 |
0.94% |
| 2025-12-02 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.5026 |
1.7388 |
2.5263 |
1.7543 |
-0.0237 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.5263 |
1.7543 |
2.4652 |
1.7144 |
0.0611 |
2.48% |
| 2025-11-28 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.4652 |
1.7144 |
2.4395 |
1.6976 |
0.0257 |
1.05% |
| 2025-11-27 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.4395 |
1.6976 |
2.4328 |
1.6932 |
0.0067 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.4328 |
1.6932 |
2.4422 |
1.6994 |
-0.0094 |
-0.38% |
| 2025-11-25 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.4422 |
1.6994 |
2.4019 |
1.6731 |
0.0403 |
1.68% |
| 2025-11-24 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.4019 |
1.6731 |
2.4156 |
1.6820 |
-0.0137 |
-0.57% |
| 2025-11-21 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.4156 |
1.6820 |
2.5214 |
1.7511 |
-0.1058 |
-4.20% |
| 2025-11-20 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.5214 |
1.7511 |
2.5503 |
1.7699 |
-0.0289 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.5503 |
1.7699 |
2.4987 |
1.7363 |
0.0516 |
2.07% |
