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银华内地资源分级基金触发不定期份额折算

2013-12-21 01:07:00 编辑:基金速查网

[导读]:银华基金发布公告称,截至12月20日,银华内地资源分级基金的银华鑫瑞份额净值低于基金合同规定的不定期份额折算阀值0.25元。根据基金合同约定,将于12月23日办理不定期份额折算,基准日为12月23日。

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   银华基金发布公告称,截至12月20日,银华内地资源分级基金的银华鑫瑞份额净值低于基金合同规定的不定期份额折算阀值0.25元。根据基金合同约定,将于12月23日办理不定期份额折算,基准日为12月23日。折算后,银华资源份额、银华金瑞、银华鑫瑞份额净值均调整为1元,两类份额比例仍为4:6,银华鑫瑞杠杆倍数将恢复至初始水平,约为1.67倍。

   公告显示,12月23日,银华资源分级三类份额暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,银华金瑞、银华鑫瑞正常交易;12月24日,继续暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,同时,银华金瑞、银华 ... 网页链接

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