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汇添富创新活力混合D(汇添富盈安灵活配置混合D) - 基金主页(代码:014837)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3572 -0.0051 -0.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.3679 0.0121 0.5139% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3572
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7666亿
最近资产：1.29亿
基金公司：
基金经理：沈若雨夏正安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.68%	-0.75%	-1.82%	-14.37%	10.72%	68.29%	45.31%	6.66%
同类排名	1553/4981	2627/5421	743/5424	3581/5380	1522/4741	1669/4207	1265/3662	-

汇添富创新活力混合D(014837)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.4000	1.82%
2026-09-17	2.3572	-0.22%
2026-09-16	2.3623	1.08%
2026-09-15	2.3371	-0.23%
2026-09-14	2.3425	-0.20%
2026-09-11	2.3471	-1.18%

汇添富创新活力混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	5.15%	3.60%
300308	中际旭创	0.0000	5.05%	0.60%
001389	广合科技	0.0000	4.15%	3.89%
301571	国科天成	0.0000	3.25%	6.92%
300502	新易盛	0.0000	3.15%	1.64%
301603	乔锋智能	0.0000	2.04%	2.87%
002683	广东宏大	0.0000	1.88%	2.19%
300750	宁德时代	0.0000	1.77%	-1.24%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.63%	3.36%
600641	先导基电	0.0000	1.44%	2.91%

汇添富创新活力混合D(014837)基金档案

基金代码	014837	基金简称	汇添富创新活力混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	沈若雨夏正安	基金托管人		基金公司
最近资产	1.29亿	最近份额	0.7666亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%