博时研究精选持有期混合A基金净值查询(009591)
今天最新净值
0.8769
0.0058 0.6700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9001
0.0040 0.4412%
- 累计净值：0.9631
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.5159亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：蔡滨 许少波 王俊 蒋娜
近一季,博时研究精选持有期混合A(009591)基金累计收益率7.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8961 |
0.9823 |
0.8863 |
0.9725 |
0.0098 |
1.11% |
| 2024-04-23 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8863 |
0.9725 |
0.8997 |
0.9859 |
-0.0134 |
-1.49% |
| 2024-04-22 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8997 |
0.9859 |
0.9094 |
0.9956 |
-0.0097 |
-1.07% |
| 2024-04-19 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9094 |
0.9956 |
0.9091 |
0.9953 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9091 |
0.9953 |
0.9093 |
0.9955 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9093 |
0.9955 |
0.8959 |
0.9821 |
0.0134 |
1.50% |
| 2024-04-16 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8959 |
0.9821 |
0.9097 |
0.9959 |
-0.0138 |
-1.52% |
| 2024-04-15 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9097 |
0.9959 |
0.8931 |
0.9793 |
0.0166 |
1.86% |
| 2024-04-12 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8931 |
0.9793 |
0.8938 |
0.9800 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8938 |
0.9800 |
0.8911 |
0.9773 |
0.0027 |
0.30% |
|
|
| 2024-04-10 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8911 |
0.9773 |
0.8876 |
0.9738 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-04-09 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8876 |
0.9738 |
0.8895 |
0.9757 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-04-08 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8895 |
0.9757 |
0.8940 |
0.9802 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2024-04-03 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8940 |
0.9802 |
0.8859 |
0.9721 |
0.0081 |
0.91% |
| 2024-04-02 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8859 |
0.9721 |
0.8874 |
0.9736 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-04-01 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8874 |
0.9736 |
0.8775 |
0.9637 |
0.0099 |
1.13% |
| 2024-03-29 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8775 |
0.9637 |
0.8682 |
0.9544 |
0.0093 |
1.07% |
| 2024-03-28 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8682 |
0.9544 |
0.8589 |
0.9451 |
0.0093 |
1.08% |
| 2024-03-27 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8589 |
0.9451 |
0.8680 |
0.9542 |
-0.0091 |
-1.05% |
| 2024-03-26 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8680 |
0.9542 |
0.8664 |
0.9526 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-03-25 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8664 |
0.9526 |
0.8694 |
0.9556 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-03-22 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8694 |
0.9556 |
0.8760 |
0.9622 |
-0.0066 |
-0.75% |
| 2024-03-21 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8760 |
0.9622 |
0.8772 |
0.9634 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8772 |
0.9634 |
0.8720 |
0.9582 |
0.0052 |
0.60% |
| 2024-03-19 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8720 |
0.9582 |
0.8800 |
0.9662 |
-0.0080 |
-0.91% |
|
|
| 2024-03-18 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8800 |
0.9662 |
0.8769 |
0.9631 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-03-15 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8769 |
0.9631 |
0.8711 |
0.9573 |
0.0058 |
0.67% |
| 2024-03-14 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8711 |
0.9573 |
0.8680 |
0.9542 |
0.0031 |
0.36% |
| 2024-03-13 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8680 |
0.9542 |
0.8666 |
0.9528 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-03-12 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8666 |
0.9528 |
0.8736 |
0.9598 |
-0.0070 |
-0.80% |
| 2024-03-11 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8736 |
0.9598 |
0.8676 |
0.9538 |
0.0060 |
0.69% |
| 2024-03-08 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8676 |
0.9538 |
0.8550 |
0.9412 |
0.0126 |
1.47% |
| 2024-03-07 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8550 |
0.9412 |
0.8574 |
0.9436 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-03-06 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8574 |
0.9436 |
0.8568 |
0.9430 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8568 |
0.9430 |
0.8554 |
0.9416 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-03-04 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8554 |
0.9416 |
0.8477 |
0.9339 |
0.0077 |
0.91% |
| 2024-03-01 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8477 |
0.9339 |
0.8434 |
0.9296 |
0.0043 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8434 |
0.9296 |
0.8275 |
0.9137 |
0.0159 |
1.92% |
| 2024-02-28 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8275 |
0.9137 |
0.8434 |
0.9296 |
-0.0159 |
-1.89% |
| 2024-02-27 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8434 |
0.9296 |
0.8366 |
0.9228 |
0.0068 |
0.81% |
| 2024-02-26 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8366 |
0.9228 |
0.8433 |
0.9295 |
-0.0067 |
-0.79% |
| 2024-02-23 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8433 |
0.9295 |
0.8416 |
0.9278 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8416 |
0.9278 |
0.8335 |
0.9197 |
0.0081 |
0.97% |
| 2024-02-21 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8335 |
0.9197 |
0.8290 |
0.9152 |
0.0045 |
0.54% |
| 2024-02-20 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8290 |
0.9152 |
0.8256 |
0.9118 |
0.0034 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8256 |
0.9118 |
0.8185 |
0.9047 |
0.0071 |
0.87% |
| 2024-02-08 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8185 |
0.9047 |
0.8153 |
0.9015 |
0.0032 |
0.39% |
| 2024-02-07 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8153 |
0.9015 |
0.7983 |
0.8845 |
0.0170 |
2.13% |
| 2024-02-06 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.7983 |
0.8845 |
0.7687 |
0.8549 |
0.0296 |
3.85% |
| 2024-02-05 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.7687 |
0.8549 |
0.7678 |
0.8540 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-02-02 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.7678 |
0.8540 |
0.7766 |
0.8628 |
-0.0088 |
-1.13% |
| 2024-02-01 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.7766 |
0.8628 |
0.7785 |
0.8647 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-01-31 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.7785 |
0.8647 |
0.7839 |
0.8701 |
-0.0054 |
-0.69% |
| 2024-01-30 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.7839 |
0.8701 |
0.7953 |
0.8815 |
-0.0114 |
-1.43% |
| 2024-01-29 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.7953 |
0.8815 |
0.8021 |
0.8883 |
-0.0068 |
-0.85% |
| 2024-01-26 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8021 |
0.8883 |
0.8024 |
0.8886 |
-0.0003 |
-0.04% |
