| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.91% | -1.63% | -3.82% | -7.92% | 12.23% | 59.80% | 48.19% | 33.27% |
| 同类排名 | 1057/2282 | 1471/2314 | 1561/2307 | 1403/2292 | 669/2265 | 832/2173 | 573/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.2675 | -0.39% |
| 2026-09-16 | 1.2725 | 1.06% |
| 2026-09-15 | 1.2592 | -0.29% |
| 2026-09-14 | 1.2628 | -0.75% |
| 2026-09-11 | 1.2723 | -0.90% |
| 2026-09-10 | 1.2838 | -0.76% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 分红 | 每份派现金0.0862元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 5.05% | -1.24% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.92% | 0.60% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 4.46% | 5.54% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 4.28% | 1.64% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.0000 | 4.23% | 2.31% |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.0000 | 3.78% | 1.62% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 3.25% | 1.84% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 2.93% | 0.13% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.0000 | 2.77% | 5.34% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 2.53% | 1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时创新经济混合A | 1.4339 | 1.56% |
| 博时创新经济混合C | 1.3702 | 1.55% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 1.2255 | 1.34% |
| 博时健康生活混合A | 0.6337 | 1.33% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 1.2312 | 1.33% |
| 恒生医疗 | 0.5699 | 1.33% |
| 博时健康生活混合C | 0.6204 | 1.32% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.8942 | 1.27% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.8868 | 1.27% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.9117 | 1.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国都创新驱动 | 0.6880 | 2.23% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 3.93% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.51% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.35% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.29% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.28% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.17% |