博时研究精选持有期混合A基金净值查询(009591)
今天最新净值
1.1898
-0.0109 -0.91%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1911
0.0183 1.5570%
- 累计净值：1.2760
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.0889亿
- 最近资产：3.68亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：蔡滨 许少波 王俊 蒋娜
近一年,博时研究精选持有期混合A(009591)基金累计收益率32.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1728 |
1.2590 |
1.1898 |
1.2760 |
-0.0170 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1898 |
1.2760 |
1.2007 |
1.2869 |
-0.0109 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.2007 |
1.2869 |
1.1905 |
1.2767 |
0.0102 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1905 |
1.2767 |
1.1931 |
1.2793 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1931 |
1.2793 |
1.1939 |
1.2801 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1939 |
1.2801 |
1.2061 |
1.2923 |
-0.0122 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.2061 |
1.2923 |
1.1927 |
1.2789 |
0.0134 |
1.12% |
| 2025-12-05 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1927 |
1.2789 |
1.1769 |
1.2631 |
0.0158 |
1.34% |
| 2025-12-04 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1769 |
1.2631 |
1.1671 |
1.2533 |
0.0098 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1671 |
1.2533 |
1.1747 |
1.2609 |
-0.0076 |
-0.65% |
|
|
| 2025-12-02 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1747 |
1.2609 |
1.1771 |
1.2633 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1771 |
1.2633 |
1.1615 |
1.2477 |
0.0156 |
1.34% |
| 2025-11-28 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1615 |
1.2477 |
1.1574 |
1.2436 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1574 |
1.2436 |
1.1564 |
1.2426 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1564 |
1.2426 |
1.1503 |
1.2365 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-11-25 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1503 |
1.2365 |
1.1347 |
1.2209 |
0.0156 |
1.37% |
| 2025-11-24 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1347 |
1.2209 |
1.1391 |
1.2253 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-11-21 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1391 |
1.2253 |
1.1800 |
1.2662 |
-0.0409 |
-3.47% |
| 2025-11-20 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1800 |
1.2662 |
1.1858 |
1.2720 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1858 |
1.2720 |
1.1791 |
1.2653 |
0.0067 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1791 |
1.2653 |
1.1926 |
1.2788 |
-0.0135 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1926 |
1.2788 |
1.2029 |
1.2891 |
-0.0103 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.2029 |
1.2891 |
1.2277 |
1.3139 |
-0.0248 |
-2.02% |
| 2025-11-13 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.2277 |
1.3139 |
1.1993 |
1.2855 |
0.0284 |
2.37% |
| 2025-11-12 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1993 |
1.2855 |
1.1929 |
1.2791 |
0.0064 |
0.54% |
|
|
| 2025-11-11 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1929 |
1.2791 |
1.2052 |
1.2914 |
-0.0123 |
-1.02% |
| 2025-11-10 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.2052 |
1.2914 |
1.2122 |
1.2984 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-11-07 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.2122 |
1.2984 |
1.2204 |
1.3066 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2025-11-06 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.2204 |
1.3066 |
1.1915 |
1.2777 |
0.0289 |
2.43% |
| 2025-11-05 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1915 |
1.2777 |
1.1872 |
1.2734 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1872 |
1.2734 |
1.2048 |
1.2910 |
-0.0176 |
-1.46% |
| 2025-11-03 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.2048 |
1.2910 |
1.2087 |
1.2949 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.2087 |
1.2949 |
1.2405 |
1.3267 |
-0.0318 |
-2.56% |
| 2025-10-30 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.2405 |
1.3267 |
1.2508 |
1.3370 |
-0.0103 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.2508 |
1.3370 |
1.2332 |
1.3194 |
0.0176 |
1.43% |
| 2025-10-28 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.2332 |
1.3194 |
1.2361 |
1.3223 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.2361 |
1.3223 |
1.2078 |
1.2940 |
0.0283 |
2.34% |
| 2025-10-24 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.2078 |
1.2940 |
1.1784 |
1.2646 |
0.0294 |
2.49% |
| 2025-10-23 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1784 |
1.2646 |
1.1790 |
1.2652 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1790 |
1.2652 |
1.1869 |
1.2731 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1869 |
1.2731 |
1.1607 |
1.2469 |
0.0262 |
2.26% |
| 2025-10-20 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1607 |
1.2469 |
1.1491 |
1.2353 |
0.0116 |
1.01% |
| 2025-10-17 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1491 |
1.2353 |
1.1845 |
1.2707 |
-0.0354 |
-2.99% |
| 2025-10-16 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1845 |
1.2707 |
1.1862 |
1.2724 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1862 |
1.2724 |
1.1580 |
1.2442 |
0.0282 |
2.44% |
| 2025-10-14 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1580 |
1.2442 |
1.1968 |
1.2830 |
-0.0388 |
-3.24% |
| 2025-10-13 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1968 |
1.2830 |
1.2034 |
1.2896 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.2034 |
1.2896 |
1.2381 |
1.3243 |
-0.0347 |
-2.80% |
| 2025-10-09 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.2381 |
1.3243 |
1.2081 |
1.2943 |
0.0300 |
2.48% |
| 2025-09-30 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.2081 |
1.2943 |
1.1879 |
1.2741 |
0.0202 |
1.70% |
| 2025-09-29 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1879 |
1.2741 |
1.1591 |
1.2453 |
0.0288 |
2.48% |
| 2025-09-26 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1591 |
1.2453 |
1.1778 |
1.2640 |
-0.0187 |
-1.59% |
| 2025-09-25 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1778 |
1.2640 |
1.1661 |
1.2523 |
0.0117 |
1.00% |
| 2025-09-24 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1661 |
1.2523 |
1.1490 |
1.2352 |
0.0171 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1490 |
1.2352 |
1.1559 |
1.2421 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1559 |
1.2421 |
1.1420 |
1.2282 |
0.0139 |
1.22% |
| 2025-09-19 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1420 |
1.2282 |
1.1368 |
1.2230 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-09-18 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1368 |
1.2230 |
1.1470 |
1.2332 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1470 |
1.2332 |
1.1338 |
1.2200 |
0.0132 |
1.16% |
| 2025-09-16 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1338 |
1.2200 |
1.1407 |
1.2269 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-09-15 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1407 |
1.2269 |
1.1381 |
1.2243 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-09-12 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1381 |
1.2243 |
1.1322 |
1.2184 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-09-11 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1322 |
1.2184 |
1.1048 |
1.1910 |
0.0274 |
2.48% |
| 2025-09-10 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1048 |
1.1910 |
1.0975 |
1.1837 |
0.0073 |
0.67% |
| 2025-09-09 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.0975 |
1.1837 |
1.1025 |
1.1887 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-09-08 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1025 |
1.1887 |
1.1054 |
1.1916 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-09-05 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1054 |
1.1916 |
1.0709 |
1.1571 |
0.0345 |
3.22% |
| 2025-09-04 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.0709 |
1.1571 |
1.1073 |
1.1935 |
-0.0364 |
-3.29% |
| 2025-09-03 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1073 |
1.1935 |
1.1118 |
1.1980 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-09-02 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1118 |
1.1980 |
1.1250 |
1.2112 |
-0.0132 |
-1.17% |
| 2025-09-01 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1250 |
1.2112 |
1.1055 |
1.1917 |
0.0195 |
1.76% |
| 2025-08-29 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.1055 |
1.1917 |
1.0897 |
1.1759 |
0.0158 |
1.45% |
| 2025-08-28 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.0897 |
1.1759 |
1.0639 |
1.1501 |
0.0258 |
2.43% |
| 2025-08-27 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.0639 |
1.1501 |
1.0742 |
1.1604 |
-0.0103 |
-0.96% |
| 2025-08-26 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.0742 |
1.1604 |
1.0809 |
1.1671 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2025-08-25 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.0809 |
1.1671 |
1.0587 |
1.1449 |
0.0222 |
2.10% |
| 2025-08-22 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.0587 |
1.1449 |
1.0389 |
1.1251 |
0.0198 |
1.91% |
| 2025-08-21 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.0389 |
1.1251 |
1.0363 |
1.1225 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-08-20 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.0363 |
1.1225 |
1.0282 |
1.1144 |
0.0081 |
0.79% |
| 2025-08-19 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.0282 |
1.1144 |
1.0291 |
1.1153 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.0291 |
1.1153 |
1.0272 |
1.1134 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-08-15 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.0272 |
1.1134 |
1.0140 |
1.1002 |
0.0132 |
1.30% |
| 2025-08-14 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.0140 |
1.1002 |
1.0098 |
1.0960 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-08-13 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
1.0098 |
1.0960 |
0.9885 |
1.0747 |
0.0213 |
2.15% |
| 2025-08-12 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9885 |
1.0747 |
0.9801 |
1.0663 |
0.0084 |
0.86% |
| 2025-08-11 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9801 |
1.0663 |
0.9770 |
1.0632 |
0.0031 |
0.32% |
| 2025-08-08 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9770 |
1.0632 |
0.9815 |
1.0677 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2025-08-07 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9815 |
1.0677 |
0.9827 |
1.0689 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-08-06 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9827 |
1.0689 |
0.9785 |
1.0647 |
0.0042 |
0.43% |
| 2025-08-05 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9785 |
1.0647 |
0.9714 |
1.0576 |
0.0071 |
0.73% |
| 2025-08-04 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9714 |
1.0576 |
0.9591 |
1.0453 |
0.0123 |
1.28% |
| 2025-08-01 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9591 |
1.0453 |
0.9676 |
1.0538 |
-0.0085 |
-0.88% |
| 2025-07-31 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9676 |
1.0538 |
0.9834 |
1.0696 |
-0.0158 |
-1.61% |
| 2025-07-30 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9834 |
1.0696 |
0.9901 |
1.0763 |
-0.0067 |
-0.68% |
| 2025-07-29 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9901 |
1.0763 |
0.9857 |
1.0719 |
0.0044 |
0.45% |
| 2025-07-28 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9857 |
1.0719 |
0.9809 |
1.0671 |
0.0048 |
0.49% |
| 2025-07-25 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9809 |
1.0671 |
0.9829 |
1.0691 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-07-24 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9829 |
1.0691 |
0.9743 |
1.0605 |
0.0086 |
0.88% |
| 2025-07-23 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9743 |
1.0605 |
0.9710 |
1.0572 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-07-22 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9710 |
1.0572 |
0.9643 |
1.0505 |
0.0067 |
0.69% |
| 2025-07-21 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9643 |
1.0505 |
0.9586 |
1.0448 |
0.0057 |
0.59% |
| 2025-07-18 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9586 |
1.0448 |
0.9527 |
1.0389 |
0.0059 |
0.62% |
| 2025-07-17 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9527 |
1.0389 |
0.9446 |
1.0308 |
0.0081 |
0.86% |
| 2025-07-16 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9446 |
1.0308 |
0.9457 |
1.0319 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-07-15 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9457 |
1.0319 |
0.9440 |
1.0302 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-07-14 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9440 |
1.0302 |
0.9435 |
1.0297 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-11 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9435 |
1.0297 |
0.9405 |
1.0267 |
0.0030 |
0.32% |
| 2025-07-10 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9405 |
1.0267 |
0.9366 |
1.0228 |
0.0039 |
0.42% |
| 2025-07-09 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9366 |
1.0228 |
0.9436 |
1.0298 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2025-07-08 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9436 |
1.0298 |
0.9350 |
1.0212 |
0.0086 |
0.92% |
| 2025-07-07 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9350 |
1.0212 |
0.9389 |
1.0251 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2025-07-04 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9389 |
1.0251 |
0.9389 |
1.0251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9389 |
1.0251 |
0.9288 |
1.0150 |
0.0101 |
1.09% |
| 2025-07-02 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9288 |
1.0150 |
0.9312 |
1.0174 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2025-07-01 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9312 |
1.0174 |
0.9289 |
1.0151 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-06-30 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9289 |
1.0151 |
0.9273 |
1.0135 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-06-27 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9273 |
1.0135 |
0.9303 |
1.0165 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-06-26 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9303 |
1.0165 |
0.9332 |
1.0194 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-06-25 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9332 |
1.0194 |
0.9177 |
1.0039 |
0.0155 |
1.69% |
| 2025-06-24 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9177 |
1.0039 |
0.9051 |
0.9913 |
0.0126 |
1.39% |
| 2025-06-23 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9051 |
0.9913 |
0.8997 |
0.9859 |
0.0054 |
0.60% |
| 2025-06-20 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8997 |
0.9859 |
0.8987 |
0.9849 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-06-19 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8987 |
0.9849 |
0.9080 |
0.9942 |
-0.0093 |
-1.02% |
| 2025-06-18 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9080 |
0.9942 |
0.9091 |
0.9953 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-06-17 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9091 |
0.9953 |
0.9105 |
0.9967 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-06-16 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9105 |
0.9967 |
0.9093 |
0.9955 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-06-13 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9093 |
0.9955 |
0.9104 |
0.9966 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-06-12 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9104 |
0.9966 |
0.9088 |
0.9950 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-06-11 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9088 |
0.9950 |
0.8998 |
0.9860 |
0.0090 |
1.00% |
| 2025-06-10 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8998 |
0.9860 |
0.9014 |
0.9876 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-06-09 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9014 |
0.9876 |
0.8964 |
0.9826 |
0.0050 |
0.56% |
| 2025-06-06 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8964 |
0.9826 |
0.8980 |
0.9842 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-06-05 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8980 |
0.9842 |
0.8963 |
0.9825 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-06-04 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8963 |
0.9825 |
0.8928 |
0.9790 |
0.0035 |
0.39% |
| 2025-06-03 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8928 |
0.9790 |
0.8892 |
0.9754 |
0.0036 |
0.40% |
| 2025-05-30 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8892 |
0.9754 |
0.8938 |
0.9800 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2025-05-29 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8938 |
0.9800 |
0.8931 |
0.9793 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-05-28 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8931 |
0.9793 |
0.8926 |
0.9788 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-05-27 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8926 |
0.9788 |
0.8977 |
0.9839 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2025-05-26 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8977 |
0.9839 |
0.9019 |
0.9881 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2025-05-23 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9019 |
0.9881 |
0.9070 |
0.9932 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2025-05-22 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9070 |
0.9932 |
0.9088 |
0.9950 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9088 |
0.9950 |
0.9014 |
0.9876 |
0.0074 |
0.82% |
| 2025-05-20 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9014 |
0.9876 |
0.8955 |
0.9817 |
0.0059 |
0.66% |
| 2025-05-19 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8955 |
0.9817 |
0.8944 |
0.9806 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8944 |
0.9806 |
0.8944 |
0.9806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8944 |
0.9806 |
0.9037 |
0.9899 |
-0.0093 |
-1.03% |
| 2025-05-14 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9037 |
0.9899 |
0.8957 |
0.9819 |
0.0080 |
0.89% |
| 2025-05-13 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8957 |
0.9819 |
0.8987 |
0.9849 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-05-12 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8987 |
0.9849 |
0.8856 |
0.9718 |
0.0131 |
1.48% |
| 2025-05-09 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8856 |
0.9718 |
0.8890 |
0.9752 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2025-05-08 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8890 |
0.9752 |
0.8843 |
0.9705 |
0.0047 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8843 |
0.9705 |
0.8805 |
0.9667 |
0.0038 |
0.43% |
| 2025-05-06 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8805 |
0.9667 |
0.8695 |
0.9557 |
0.0110 |
1.27% |
| 2025-04-30 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8695 |
0.9557 |
0.8679 |
0.9541 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8679 |
0.9541 |
0.8679 |
0.9541 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8679 |
0.9541 |
0.8719 |
0.9581 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8719 |
0.9581 |
0.8718 |
0.9580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8718 |
0.9580 |
0.8741 |
0.9603 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2025-04-23 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8741 |
0.9603 |
0.8687 |
0.9549 |
0.0054 |
0.62% |
| 2025-04-22 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8687 |
0.9549 |
0.8682 |
0.9544 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8682 |
0.9544 |
0.8564 |
0.9426 |
0.0118 |
1.38% |
| 2025-04-18 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8564 |
0.9426 |
0.8546 |
0.9408 |
0.0018 |
0.21% |
| 2025-04-17 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8546 |
0.9408 |
0.8527 |
0.9389 |
0.0019 |
0.22% |
| 2025-04-16 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8527 |
0.9389 |
0.8583 |
0.9445 |
-0.0056 |
-0.65% |
| 2025-04-15 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8583 |
0.9445 |
0.8584 |
0.9446 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8584 |
0.9446 |
0.8551 |
0.9413 |
0.0033 |
0.39% |
| 2025-04-11 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8551 |
0.9413 |
0.8430 |
0.9292 |
0.0121 |
1.44% |
| 2025-04-10 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8430 |
0.9292 |
0.8229 |
0.9091 |
0.0201 |
2.44% |
| 2025-04-09 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8229 |
0.9091 |
0.8151 |
0.9013 |
0.0078 |
0.96% |
| 2025-04-08 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8151 |
0.9013 |
0.8120 |
0.8982 |
0.0031 |
0.38% |
| 2025-04-07 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8120 |
0.8982 |
0.8878 |
0.9740 |
-0.0758 |
-8.54% |
| 2025-04-03 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8878 |
0.9740 |
0.9068 |
0.9930 |
-0.0190 |
-2.10% |
| 2025-04-02 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9068 |
0.9930 |
0.9045 |
0.9907 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-04-01 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9045 |
0.9907 |
0.9096 |
0.9958 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2025-03-31 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9096 |
0.9958 |
0.9184 |
1.0046 |
-0.0088 |
-0.96% |
| 2025-03-28 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9184 |
1.0046 |
0.9258 |
1.0120 |
-0.0074 |
-0.80% |
| 2025-03-27 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9258 |
1.0120 |
0.9241 |
1.0103 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-03-26 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9241 |
1.0103 |
0.9272 |
1.0134 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2025-03-25 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9272 |
1.0134 |
0.9321 |
1.0183 |
-0.0049 |
-0.53% |
| 2025-03-24 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9321 |
1.0183 |
0.9211 |
1.0073 |
0.0110 |
1.19% |
| 2025-03-21 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9211 |
1.0073 |
0.9396 |
1.0258 |
-0.0185 |
-1.97% |
| 2025-03-20 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9396 |
1.0258 |
0.9473 |
1.0335 |
-0.0077 |
-0.81% |
| 2025-03-19 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9473 |
1.0335 |
0.9467 |
1.0329 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9467 |
1.0329 |
0.9382 |
1.0244 |
0.0085 |
0.91% |
| 2025-03-17 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9382 |
1.0244 |
0.9386 |
1.0248 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9386 |
1.0248 |
0.9171 |
1.0033 |
0.0215 |
2.34% |
| 2025-03-13 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9171 |
1.0033 |
0.9266 |
1.0128 |
-0.0095 |
-1.03% |
| 2025-03-12 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9266 |
1.0128 |
0.9288 |
1.0150 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-03-11 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9288 |
1.0150 |
0.9284 |
1.0146 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-10 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9284 |
1.0146 |
0.9320 |
1.0182 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2025-03-07 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9320 |
1.0182 |
0.9326 |
1.0188 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9326 |
1.0188 |
0.9186 |
1.0048 |
0.0140 |
1.52% |
| 2025-03-05 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9186 |
1.0048 |
0.9079 |
0.9941 |
0.0107 |
1.18% |
| 2025-03-04 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9079 |
0.9941 |
0.9039 |
0.9901 |
0.0040 |
0.44% |
| 2025-03-03 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9039 |
0.9901 |
0.9045 |
0.9907 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9045 |
0.9907 |
0.9309 |
1.0171 |
-0.0264 |
-2.84% |
| 2025-02-27 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9309 |
1.0171 |
0.9330 |
1.0192 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2025-02-26 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9330 |
1.0192 |
0.9215 |
1.0077 |
0.0115 |
1.25% |
| 2025-02-25 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9215 |
1.0077 |
0.9319 |
1.0181 |
-0.0104 |
-1.12% |
| 2025-02-24 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9319 |
1.0181 |
0.9341 |
1.0203 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-02-21 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9341 |
1.0203 |
0.9198 |
1.0060 |
0.0143 |
1.55% |
| 2025-02-20 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9198 |
1.0060 |
0.9223 |
1.0085 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-02-19 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9223 |
1.0085 |
0.9113 |
0.9975 |
0.0110 |
1.21% |
| 2025-02-18 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9113 |
0.9975 |
0.9164 |
1.0026 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2025-02-17 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9164 |
1.0026 |
0.9179 |
1.0041 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-02-14 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9179 |
1.0041 |
0.9095 |
0.9957 |
0.0084 |
0.92% |
| 2025-02-13 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9095 |
0.9957 |
0.9177 |
1.0039 |
-0.0082 |
-0.89% |
| 2025-02-12 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9177 |
1.0039 |
0.9101 |
0.9963 |
0.0076 |
0.84% |
| 2025-02-11 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9101 |
0.9963 |
0.9097 |
0.9959 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9097 |
0.9959 |
0.9073 |
0.9935 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.9073 |
0.9935 |
0.8987 |
0.9849 |
0.0086 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8987 |
0.9849 |
0.8870 |
0.9732 |
0.0117 |
1.32% |
| 2025-02-05 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8870 |
0.9732 |
0.8906 |
0.9768 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2025-01-27 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8906 |
0.9768 |
0.8964 |
0.9826 |
-0.0058 |
-0.65% |
| 2025-01-24 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8964 |
0.9826 |
0.8850 |
0.9712 |
0.0114 |
1.29% |
| 2025-01-23 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8850 |
0.9712 |
0.8905 |
0.9767 |
-0.0055 |
-0.62% |
| 2025-01-22 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8905 |
0.9767 |
0.8990 |
0.9852 |
-0.0085 |
-0.95% |
| 2025-01-21 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8990 |
0.9852 |
0.8932 |
0.9794 |
0.0058 |
0.65% |
| 2025-01-20 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8932 |
0.9794 |
0.8858 |
0.9720 |
0.0074 |
0.84% |
| 2025-01-17 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8858 |
0.9720 |
0.8789 |
0.9651 |
0.0069 |
0.79% |
| 2025-01-16 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8789 |
0.9651 |
0.8742 |
0.9604 |
0.0047 |
0.54% |
| 2025-01-15 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8742 |
0.9604 |
0.8855 |
0.9717 |
-0.0113 |
-1.28% |
| 2025-01-14 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8855 |
0.9717 |
0.8599 |
0.9461 |
0.0256 |
2.98% |
| 2025-01-13 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8599 |
0.9461 |
0.8648 |
0.9510 |
-0.0049 |
-0.57% |
| 2025-01-10 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8648 |
0.9510 |
0.8691 |
0.9553 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2025-01-09 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8691 |
0.9553 |
0.8678 |
0.9540 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8678 |
0.9540 |
0.8679 |
0.9541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8679 |
0.9541 |
0.8601 |
0.9463 |
0.0078 |
0.91% |
| 2025-01-06 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8601 |
0.9463 |
0.8615 |
0.9477 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8615 |
0.9477 |
0.8657 |
0.9519 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2025-01-02 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8657 |
0.9519 |
0.8836 |
0.9698 |
-0.0179 |
-2.03% |
| 2024-12-31 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8836 |
0.9698 |
0.8945 |
0.9807 |
-0.0109 |
-1.22% |
| 2024-12-26 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8906 |
0.9768 |
0.8891 |
0.9753 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-12-25 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8891 |
0.9753 |
0.8945 |
0.9807 |
-0.0054 |
-0.60% |
| 2024-12-24 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8945 |
0.9807 |
0.8833 |
0.9695 |
0.0112 |
1.27% |
| 2024-12-23 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8833 |
0.9695 |
0.8824 |
0.9686 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8824 |
0.9686 |
0.8876 |
0.9738 |
-0.0052 |
-0.59% |
| 2024-12-19 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8876 |
0.9738 |
0.8885 |
0.9747 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8885 |
0.9747 |
0.8876 |
0.9738 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-17 |
009591 |
博时研究精选持有期混合A |
0.8876 |
0.9738 |
0.8866 |
0.9728 |
0.0010 |
0.11% |
