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建信中证A500指数增强A - 基金主页(代码:023303)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1921 -0.0041 -0.34% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2331 0.0112 0.9149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1921
成立日期：2025-06-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：建信基金
基金经理：叶乐天郭志腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.37%	-1.48%	-5.05%	-11.36%	1.22%	-	-	23.50%
同类排名	2701/4773	2645/5467	2125/5421	3494/5238	2306/4400			-

建信中证A500指数增强A(023303)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2072	1.27%
2026-09-17	1.1921	-0.34%
2026-09-16	1.1962	1.10%
2026-09-15	1.1832	-0.42%
2026-09-14	1.1882	-0.61%
2026-09-11	1.1955	-1.20%

建信中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.07%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.40%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.45%	1.64%
600030	中信证券	0.0000	2.07%	0.29%
603986	兆易创新	0.0000	1.83%	0.13%
601328	交通银行	0.0000	1.63%	2.25%
002371	北方华创	0.0000	1.57%	-0.09%
601288	农业银行	0.0000	1.51%	0.46%
601988	中国银行	0.0000	1.51%	1.48%
000651	格力电器	0.0000	1.49%	1.79%

建信中证A500指数增强A(023303)基金档案

基金代码	023303	基金简称	建信中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-05-08~2025-05-29	成立日期	2025-06-03	基金类型	指数型-股票
基金经理	叶乐天郭志腾	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.18亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%