建信中证A500指数增强A基金净值查询(023303)

今天最新净值 1.1832 -0.0050 -0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2331 0.0112 0.9149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1832
成立日期：2025-06-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：建信基金
基金经理：叶乐天郭志腾

近一季建信中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信中证A500指数增强A(023303)基金累计收益率-10.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023303	建信中证A500指数增强A	1.1962	1.1962	1.1832	1.1832	0.0130	1.10%
2026-09-15	023303	建信中证A500指数增强A	1.1832	1.1832	1.1882	1.1882	-0.0050	-0.42%
2026-09-14	023303	建信中证A500指数增强A	1.1882	1.1882	1.1955	1.1955	-0.0073	-0.61%
2026-09-11	023303	建信中证A500指数增强A	1.1955	1.1955	1.2100	1.2100	-0.0145	-1.20%
2026-09-10	023303	建信中证A500指数增强A	1.2100	1.2100	1.2153	1.2153	-0.0053	-0.44%
2026-09-09	023303	建信中证A500指数增强A	1.2153	1.2153	1.2110	1.2110	0.0043	0.36%
2026-09-08	023303	建信中证A500指数增强A	1.2110	1.2110	1.2107	1.2107	0.0003	0.02%
2026-09-07	023303	建信中证A500指数增强A	1.2107	1.2107	1.1997	1.1997	0.0110	0.92%
2026-09-04	023303	建信中证A500指数增强A	1.1997	1.1997	1.2069	1.2069	-0.0072	-0.60%
2026-09-03	023303	建信中证A500指数增强A	1.2069	1.2069	1.2057	1.2057	0.0012	0.10%

2026-09-02	023303	建信中证A500指数增强A	1.2057	1.2057	1.2224	1.2224	-0.0167	-1.37%
2026-09-01	023303	建信中证A500指数增强A	1.2224	1.2224	1.2266	1.2266	-0.0042	-0.34%
2026-08-31	023303	建信中证A500指数增强A	1.2266	1.2266	1.2181	1.2181	0.0085	0.70%
2026-08-28	023303	建信中证A500指数增强A	1.2181	1.2181	1.2228	1.2228	-0.0047	-0.38%
2026-08-27	023303	建信中证A500指数增强A	1.2228	1.2228	1.2097	1.2097	0.0131	1.08%
2026-08-26	023303	建信中证A500指数增强A	1.2097	1.2097	1.2021	1.2021	0.0076	0.63%
2026-08-25	023303	建信中证A500指数增强A	1.2021	1.2021	1.2041	1.2041	-0.0020	-0.17%
2026-08-24	023303	建信中证A500指数增强A	1.2041	1.2041	1.2237	1.2237	-0.0196	-1.60%
2026-08-21	023303	建信中证A500指数增强A	1.2237	1.2237	1.2153	1.2153	0.0084	0.69%
2026-08-20	023303	建信中证A500指数增强A	1.2153	1.2153	1.2117	1.2117	0.0036	0.30%
2026-08-19	023303	建信中证A500指数增强A	1.2117	1.2117	1.2526	1.2526	-0.0409	-3.27%
2026-08-18	023303	建信中证A500指数增强A	1.2526	1.2526	1.2555	1.2555	-0.0029	-0.23%
2026-08-17	023303	建信中证A500指数增强A	1.2555	1.2555	1.2305	1.2305	0.0250	2.03%
2026-08-14	023303	建信中证A500指数增强A	1.2305	1.2305	1.2280	1.2280	0.0025	0.20%
2026-08-13	023303	建信中证A500指数增强A	1.2280	1.2280	1.2369	1.2369	-0.0089	-0.72%

2026-08-12	023303	建信中证A500指数增强A	1.2369	1.2369	1.2281	1.2281	0.0088	0.72%
2026-08-11	023303	建信中证A500指数增强A	1.2281	1.2281	1.2346	1.2346	-0.0065	-0.53%
2026-08-10	023303	建信中证A500指数增强A	1.2346	1.2346	1.2332	1.2332	0.0014	0.11%
2026-08-07	023303	建信中证A500指数增强A	1.2332	1.2332	1.2172	1.2172	0.0160	1.31%
2026-08-06	023303	建信中证A500指数增强A	1.2172	1.2172	1.2173	1.2173	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	023303	建信中证A500指数增强A	1.2173	1.2173	1.1988	1.1988	0.0185	1.54%
2026-08-04	023303	建信中证A500指数增强A	1.1988	1.1988	1.1773	1.1773	0.0215	1.83%
2026-08-03	023303	建信中证A500指数增强A	1.1773	1.1773	1.1892	1.1892	-0.0119	-1.00%
2026-07-31	023303	建信中证A500指数增强A	1.1892	1.1892	1.1705	1.1705	0.0187	1.60%
2026-07-30	023303	建信中证A500指数增强A	1.1705	1.1705	1.1905	1.1905	-0.0200	-1.68%
2026-07-29	023303	建信中证A500指数增强A	1.1905	1.1905	1.1818	1.1818	0.0087	0.74%
2026-07-28	023303	建信中证A500指数增强A	1.1818	1.1818	1.2251	1.2251	-0.0433	-3.53%
2026-07-27	023303	建信中证A500指数增强A	1.2251	1.2251	1.2047	1.2047	0.0204	1.69%
2026-07-24	023303	建信中证A500指数增强A	1.2047	1.2047	1.2274	1.2274	-0.0227	-1.85%
2026-07-23	023303	建信中证A500指数增强A	1.2274	1.2274	1.2248	1.2248	0.0026	0.21%
2026-07-22	023303	建信中证A500指数增强A	1.2248	1.2248	1.2341	1.2341	-0.0093	-0.75%
2026-07-21	023303	建信中证A500指数增强A	1.2341	1.2341	1.1933	1.1933	0.0408	3.42%
2026-07-20	023303	建信中证A500指数增强A	1.1933	1.1933	1.1937	1.1937	-0.0004	-0.03%
2026-07-17	023303	建信中证A500指数增强A	1.1937	1.1937	1.2442	1.2442	-0.0505	-4.06%
2026-07-16	023303	建信中证A500指数增强A	1.2442	1.2442	1.2726	1.2726	-0.0284	-2.23%
2026-07-15	023303	建信中证A500指数增强A	1.2726	1.2726	1.2825	1.2825	-0.0099	-0.77%
2026-07-14	023303	建信中证A500指数增强A	1.2825	1.2825	1.2513	1.2513	0.0312	2.49%
2026-07-13	023303	建信中证A500指数增强A	1.2513	1.2513	1.2846	1.2846	-0.0333	-2.59%
2026-07-10	023303	建信中证A500指数增强A	1.2846	1.2846	1.3141	1.3141	-0.0295	-2.24%
2026-07-09	023303	建信中证A500指数增强A	1.3141	1.3141	1.2786	1.2786	0.0355	2.78%
2026-07-08	023303	建信中证A500指数增强A	1.2786	1.2786	1.2947	1.2947	-0.0161	-1.24%
2026-07-07	023303	建信中证A500指数增强A	1.2947	1.2947	1.3106	1.3106	-0.0159	-1.21%
2026-07-06	023303	建信中证A500指数增强A	1.3106	1.3106	1.3182	1.3182	-0.0076	-0.58%
2026-07-03	023303	建信中证A500指数增强A	1.3182	1.3182	1.3156	1.3156	0.0026	0.20%
2026-07-02	023303	建信中证A500指数增强A	1.3156	1.3156	1.3613	1.3613	-0.0457	-3.36%
2026-07-01	023303	建信中证A500指数增强A	1.3613	1.3613	1.3706	1.3706	-0.0093	-0.68%
2026-06-30	023303	建信中证A500指数增强A	1.3706	1.3706	1.3522	1.3522	0.0184	1.36%
2026-06-29	023303	建信中证A500指数增强A	1.3522	1.3522	1.3429	1.3429	0.0093	0.69%
2026-06-26	023303	建信中证A500指数增强A	1.3429	1.3429	1.3807	1.3807	-0.0378	-2.74%
2026-06-25	023303	建信中证A500指数增强A	1.3807	1.3807	1.3589	1.3589	0.0218	1.60%
2026-06-24	023303	建信中证A500指数增强A	1.3589	1.3589	1.3463	1.3463	0.0126	0.94%
2026-06-23	023303	建信中证A500指数增强A	1.3463	1.3463	1.3809	1.3809	-0.0346	-2.51%
2026-06-22	023303	建信中证A500指数增强A	1.3809	1.3809	1.3512	1.3512	0.0297	2.20%
2026-06-18	023303	建信中证A500指数增强A	1.3512	1.3512	1.3449	1.3449	0.0063	0.47%
2026-06-17	023303	建信中证A500指数增强A	1.3449	1.3449	1.3306	1.3306	0.0143	1.07%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%