国泰量化收益灵活配置混合C基金净值查询(011907)
今天最新净值
1.3072
-0.0160 -1.21%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3263
-0.0054 -0.4087%
- 累计净值：1.3072
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4322亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：梁杏 吴可凡
近一季,国泰量化收益灵活配置混合C(011907)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0245 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3072 |
1.3072 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0160 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0125 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3321 |
1.3321 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3269 |
1.3269 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0093 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0079 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3283 |
1.3283 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0148 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3135 |
1.3135 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2025-12-03 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3108 |
1.3108 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0097 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0138 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3067 |
1.3067 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0095 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.2972 |
1.2972 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0057 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.2915 |
1.2915 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.2922 |
1.2922 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0165 |
1.29% |
| 2025-11-24 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0083 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.2674 |
1.2674 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0328 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3002 |
1.3002 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3056 |
1.3056 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3063 |
1.3063 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0134 |
-1.02% |
| 2025-11-17 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0114 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0152 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3463 |
1.3463 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0152 |
1.14% |
|
|
| 2025-11-12 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3395 |
1.3395 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2025-11-06 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3446 |
1.3446 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0214 |
1.62% |
| 2025-11-05 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0186 |
-1.39% |
| 2025-11-03 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-10-30 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3425 |
1.3425 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0164 |
-1.21% |
| 2025-10-29 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0081 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3571 |
1.3571 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0159 |
1.19% |
| 2025-10-24 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0157 |
1.18% |
| 2025-10-23 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3223 |
1.3223 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0241 |
1.85% |
| 2025-10-20 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3026 |
1.3026 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0105 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.2921 |
1.2921 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0321 |
-2.42% |
| 2025-10-16 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3242 |
1.3242 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0152 |
-1.13% |
| 2025-10-15 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3394 |
1.3394 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0226 |
1.72% |
| 2025-10-14 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0214 |
-1.60% |
| 2025-10-13 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0105 |
-0.78% |
| 2025-10-10 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2025-10-09 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0139 |
1.03% |
| 2025-09-30 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0151 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0111 |
0.84% |
| 2025-09-26 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0121 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3357 |
1.3357 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0066 |
0.50% |
| 2025-09-24 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3291 |
1.3291 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0216 |
1.65% |
| 2025-09-23 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3075 |
1.3075 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0109 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0109 |
-0.82% |
