国泰量化收益灵活配置混合C基金净值查询(011907)

今天最新净值 1.4815 -0.0106 -0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4904 0.0027 0.1807% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4815
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4322亿
最近资产：0.42亿
基金公司：
基金经理：梁杏吴可凡

近一季国泰量化收益灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰量化收益灵活配置混合C(011907)基金累计收益率-0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.4975	1.4975	1.4815	1.4815	0.0160	1.08%
2026-09-15	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.4815	1.4815	1.4921	1.4921	-0.0106	-0.71%
2026-09-14	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.4921	1.4921	1.4879	1.4879	0.0042	0.28%
2026-09-11	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.4879	1.4879	1.5132	1.5132	-0.0253	-1.67%
2026-09-10	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.5132	1.5132	1.5294	1.5294	-0.0162	-1.06%
2026-09-09	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.5294	1.5294	1.5295	1.5295	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.5295	1.5295	1.5249	1.5249	0.0046	0.30%
2026-09-07	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.5249	1.5249	1.5150	1.5150	0.0099	0.65%
2026-09-04	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.5150	1.5150	1.5220	1.5220	-0.0070	-0.46%
2026-09-03	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.5220	1.5220	1.5241	1.5241	-0.0021	-0.14%

2026-09-02	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.5241	1.5241	1.5441	1.5441	-0.0200	-1.30%
2026-09-01	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.5441	1.5441	1.5477	1.5477	-0.0036	-0.23%
2026-08-31	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.5477	1.5477	1.5425	1.5425	0.0052	0.34%
2026-08-28	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.5425	1.5425	1.5387	1.5387	0.0038	0.25%
2026-08-27	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.5387	1.5387	1.5165	1.5165	0.0222	1.46%
2026-08-26	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.5165	1.5165	1.5180	1.5180	-0.0015	-0.10%
2026-08-25	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.5180	1.5180	1.5077	1.5077	0.0103	0.68%
2026-08-24	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.5077	1.5077	1.5255	1.5255	-0.0178	-1.17%
2026-08-21	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.5255	1.5255	1.5253	1.5253	0.0002	0.01%
2026-08-20	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.5253	1.5253	1.5099	1.5099	0.0154	1.02%
2026-08-19	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.5099	1.5099	1.5613	1.5613	-0.0514	-3.29%
2026-08-18	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.5613	1.5613	1.5557	1.5557	0.0056	0.36%
2026-08-17	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.5557	1.5557	1.5229	1.5229	0.0328	2.15%
2026-08-14	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.5229	1.5229	1.5162	1.5162	0.0067	0.44%
2026-08-13	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.5162	1.5162	1.5309	1.5309	-0.0147	-0.96%

2026-08-12	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.5309	1.5309	1.5136	1.5136	0.0173	1.14%
2026-08-11	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.5136	1.5136	1.5232	1.5232	-0.0096	-0.63%
2026-08-10	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.5232	1.5232	1.5109	1.5109	0.0123	0.81%
2026-08-07	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.5109	1.5109	1.4948	1.4948	0.0161	1.08%
2026-08-06	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.4948	1.4948	1.4843	1.4843	0.0105	0.71%
2026-08-05	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.4843	1.4843	1.4608	1.4608	0.0235	1.61%
2026-08-04	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.4608	1.4608	1.4392	1.4392	0.0216	1.50%
2026-08-03	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.4392	1.4392	1.4378	1.4378	0.0014	0.10%
2026-07-31	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.4378	1.4378	1.4117	1.4117	0.0261	1.85%
2026-07-30	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.4117	1.4117	1.4298	1.4298	-0.0181	-1.27%
2026-07-29	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.4298	1.4298	1.4089	1.4089	0.0209	1.48%
2026-07-28	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.4089	1.4089	1.4269	1.4269	-0.0180	-1.26%
2026-07-27	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.4269	1.4269	1.3801	1.3801	0.0468	3.39%
2026-07-24	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.3801	1.3801	1.4150	1.4150	-0.0349	-2.47%
2026-07-23	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.4150	1.4150	1.3941	1.3941	0.0209	1.50%
2026-07-22	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.3941	1.3941	1.3994	1.3994	-0.0053	-0.38%
2026-07-21	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.3994	1.3994	1.3705	1.3705	0.0289	2.11%
2026-07-20	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.3705	1.3705	1.3814	1.3814	-0.0109	-0.79%
2026-07-17	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.3814	1.3814	1.4403	1.4403	-0.0589	-4.09%
2026-07-16	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.4403	1.4403	1.4590	1.4590	-0.0187	-1.28%
2026-07-15	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.4590	1.4590	1.4540	1.4540	0.0050	0.34%
2026-07-14	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.4540	1.4540	1.4179	1.4179	0.0361	2.55%
2026-07-13	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.4179	1.4179	1.4600	1.4600	-0.0421	-2.88%
2026-07-10	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.4600	1.4600	1.4543	1.4543	0.0057	0.39%
2026-07-09	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.4543	1.4543	1.4470	1.4470	0.0073	0.50%
2026-07-08	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.4470	1.4470	1.4633	1.4633	-0.0163	-1.11%
2026-07-07	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.4633	1.4633	1.4944	1.4944	-0.0311	-2.08%
2026-07-06	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.4944	1.4944	1.4967	1.4967	-0.0023	-0.15%
2026-07-03	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.4967	1.4967	1.4775	1.4775	0.0192	1.30%
2026-07-02	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.4775	1.4775	1.4905	1.4905	-0.0130	-0.87%
2026-07-01	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.4905	1.4905	1.4693	1.4693	0.0212	1.44%
2026-06-30	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.4693	1.4693	1.4604	1.4604	0.0089	0.61%
2026-06-29	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.4604	1.4604	1.4530	1.4530	0.0074	0.51%
2026-06-26	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.4530	1.4530	1.4898	1.4898	-0.0368	-2.47%
2026-06-25	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.4898	1.4898	1.4975	1.4975	-0.0077	-0.51%
2026-06-24	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.4975	1.4975	1.5040	1.5040	-0.0065	-0.43%
2026-06-23	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.5040	1.5040	1.5198	1.5198	-0.0158	-1.04%
2026-06-22	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.5198	1.5198	1.4996	1.4996	0.0202	1.35%
2026-06-18	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.4996	1.4996	1.5051	1.5051	-0.0055	-0.37%
2026-06-17	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.5051	1.5051	1.5120	1.5120	-0.0069	-0.46%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%