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国泰量化收益灵活配置混合C - 基金主页(代码:011907)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4941 -0.0034 -0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4904 0.0027 0.1807% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4941
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4322亿
最近资产：0.42亿
基金公司：
基金经理：梁杏吴可凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.45%	-1.26%	-3.96%	-0.73%	12.59%	89.10%	52.55%	14.31%
同类排名	645/2282	1495/2314	1039/2307	637/2292	620/2265	475/2173	532/2101	-

国泰量化收益灵活配置混合C(011907)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5124	1.22%
2026-09-17	1.4941	-0.23%
2026-09-16	1.4975	1.08%
2026-09-15	1.4815	-0.71%
2026-09-14	1.4921	0.28%
2026-09-11	1.4879	-1.67%

国泰量化收益灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002266	浙富控股	0.0000	1.21%	2.18%
603507	振江股份	0.0000	1.16%	0.87%
600426	华鲁恒升	0.0000	1.15%	-2.89%
688239	航宇科技	0.0000	1.08%	4.37%
300308	中际旭创	0.0000	1.02%	0.60%
600273	嘉化能源	0.0000	0.97%	3.01%
688378	奥来德	0.0000	0.90%	2.51%
688002	XD睿创微	0.0000	0.87%	2.31%
601233	桐昆股份	0.0000	0.85%	3.89%
000338	潍柴动力	0.0000	0.82%	5.19%

国泰量化收益灵活配置混合C(011907)基金档案

基金代码	011907	基金简称	国泰量化收益灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	梁杏吴可凡	基金托管人		基金公司
最近资产	0.42亿	最近份额	0.4322亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%