诺德兴远优选一年持有混合(诺德兴远优选)基金净值查询(012036)

今天最新净值 1.1213 -0.0028 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0362 0.0239 2.3657% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1213
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：1.5978亿
最近资产：1.23亿
基金公司：诺德基金
基金经理：郝旭东

近一季诺德兴远优选一年持有混合|诺德兴远优选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺德兴远优选一年持有混合(012036)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1332	1.1332	1.1213	1.1213	0.0119	1.06%
2026-09-15	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1213	1.1213	1.1241	1.1241	-0.0028	-0.25%
2026-09-14	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1241	1.1241	1.1267	1.1267	-0.0026	-0.23%
2026-09-11	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1267	1.1267	1.1297	1.1297	-0.0030	-0.27%
2026-09-10	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1297	1.1297	1.1313	1.1313	-0.0016	-0.14%
2026-09-09	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1313	1.1313	1.1305	1.1305	0.0008	0.07%
2026-09-08	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1305	1.1305	1.1313	1.1313	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1313	1.1313	1.1102	1.1102	0.0211	1.90%
2026-09-04	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1102	1.1102	1.1123	1.1123	-0.0021	-0.19%
2026-09-03	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1123	1.1123	1.1138	1.1138	-0.0015	-0.13%

2026-09-02	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1138	1.1138	1.1224	1.1224	-0.0086	-0.77%
2026-09-01	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1224	1.1224	1.1274	1.1274	-0.0050	-0.44%
2026-08-31	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1274	1.1274	1.1255	1.1255	0.0019	0.17%
2026-08-28	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1255	1.1255	1.1323	1.1323	-0.0068	-0.60%
2026-08-27	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1323	1.1323	1.1152	1.1152	0.0171	1.53%
2026-08-26	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1152	1.1152	1.1166	1.1166	-0.0014	-0.13%
2026-08-25	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1166	1.1166	1.1230	1.1230	-0.0064	-0.57%
2026-08-24	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1230	1.1230	1.1475	1.1475	-0.0245	-2.14%
2026-08-21	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1475	1.1475	1.1342	1.1342	0.0133	1.17%
2026-08-20	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1342	1.1342	1.1169	1.1169	0.0173	1.55%
2026-08-19	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1169	1.1169	1.1845	1.1845	-0.0676	-5.71%
2026-08-18	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1845	1.1845	1.1878	1.1878	-0.0033	-0.28%
2026-08-17	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1878	1.1878	1.1405	1.1405	0.0473	4.15%
2026-08-14	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1405	1.1405	1.1200	1.1200	0.0205	1.83%
2026-08-13	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1200	1.1200	1.1257	1.1257	-0.0057	-0.51%

2026-08-12	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1257	1.1257	1.1055	1.1055	0.0202	1.83%
2026-08-11	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1055	1.1055	1.1078	1.1078	-0.0023	-0.21%
2026-08-10	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1078	1.1078	1.1191	1.1191	-0.0113	-1.02%
2026-08-07	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1191	1.1191	1.0916	1.0916	0.0275	2.52%
2026-08-06	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.0916	1.0916	1.0786	1.0786	0.0130	1.21%
2026-08-05	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.0786	1.0786	1.0613	1.0613	0.0173	1.63%
2026-08-04	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.0613	1.0613	1.0250	1.0250	0.0363	3.54%
2026-08-03	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.0250	1.0250	1.0268	1.0268	-0.0018	-0.18%
2026-07-31	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.0268	1.0268	1.0164	1.0164	0.0104	1.02%
2026-07-30	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.0164	1.0164	1.0382	1.0382	-0.0218	-2.10%
2026-07-29	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.0382	1.0382	1.0320	1.0320	0.0062	0.60%
2026-07-28	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.0320	1.0320	1.0627	1.0627	-0.0307	-2.89%
2026-07-27	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.0627	1.0627	1.0505	1.0505	0.0122	1.16%
2026-07-24	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.0505	1.0505	1.0630	1.0630	-0.0125	-1.18%
2026-07-23	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.0630	1.0630	1.0609	1.0609	0.0021	0.20%
2026-07-22	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.0609	1.0609	1.0773	1.0773	-0.0164	-1.52%
2026-07-21	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.0773	1.0773	1.0509	1.0509	0.0264	2.51%
2026-07-20	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.0509	1.0509	1.0552	1.0552	-0.0043	-0.41%
2026-07-17	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.0552	1.0552	1.0826	1.0826	-0.0274	-2.53%
2026-07-16	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.0826	1.0826	1.0898	1.0898	-0.0072	-0.66%
2026-07-15	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.0898	1.0898	1.0906	1.0906	-0.0008	-0.07%
2026-07-14	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.0906	1.0906	1.0690	1.0690	0.0216	2.02%
2026-07-13	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.0690	1.0690	1.0787	1.0787	-0.0097	-0.90%
2026-07-10	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.0787	1.0787	1.0932	1.0932	-0.0145	-1.33%
2026-07-09	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.0932	1.0932	1.0822	1.0822	0.0110	1.02%
2026-07-08	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.0822	1.0822	1.0931	1.0931	-0.0109	-1.00%
2026-07-07	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.0931	1.0931	1.0992	1.0992	-0.0061	-0.55%
2026-07-06	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.0992	1.0992	1.1027	1.1027	-0.0035	-0.32%
2026-07-03	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1027	1.1027	1.0980	1.0980	0.0047	0.43%
2026-07-02	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.0980	1.0980	1.1211	1.1211	-0.0231	-2.06%
2026-07-01	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1211	1.1211	1.1306	1.1306	-0.0095	-0.84%
2026-06-30	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1306	1.1306	1.1132	1.1132	0.0174	1.56%
2026-06-29	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1132	1.1132	1.1146	1.1146	-0.0014	-0.13%
2026-06-26	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1146	1.1146	1.1339	1.1339	-0.0193	-1.70%
2026-06-25	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1339	1.1339	1.1250	1.1250	0.0089	0.79%
2026-06-24	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1250	1.1250	1.1187	1.1187	0.0063	0.56%
2026-06-23	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1187	1.1187	1.1388	1.1388	-0.0201	-1.77%
2026-06-22	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1388	1.1388	1.1327	1.1327	0.0061	0.54%
2026-06-18	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1327	1.1327	1.1257	1.1257	0.0070	0.62%
2026-06-17	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1257	1.1257	1.1179	1.1179	0.0078	0.70%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.47%
诺德新生活C	3.3672	4.47%
诺德周期	6.3970	4.35%
诺德新盛A	1.4023	4.26%
诺德策略精选	1.0455	4.11%
诺德天富	1.0169	3.65%
诺德价值发现	0.9412	2.54%
诺德研发创新100	1.7493	1.76%
诺德成长	1.5690	1.47%
诺德成长精选A	1.6116	1.46%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝康消费	2.6984	-0.04%
华回报二	1.1630	-0.09%
交银双息	8.7760	-0.23%
方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.45%
方正富邦均衡精选混合C	0.9148	3.44%
东方红新海混合A	2.0078	2.34%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.34%
华商恒鑫回报混合A	1.2554	2.25%
华安创新	1.7750	2.25%
华商恒鑫回报混合C	1.2491	2.24%