基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

诺德兴远优选一年持有混合(诺德兴远优选)基金净值查询(012036)

今天最新净值 1.1213 -0.0028 -0.25% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0362 0.0239 2.3657% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1213
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-平衡
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5978亿
  • 最近资产:1.23亿
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:郝旭东
近一季诺德兴远优选一年持有混合|诺德兴远优选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,诺德兴远优选一年持有混合(012036)基金累计收益率0.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1332 1.1332 1.1213 1.1213 0.0119 1.06%
2026-09-15 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1213 1.1213 1.1241 1.1241 -0.0028 -0.25%
2026-09-14 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1241 1.1241 1.1267 1.1267 -0.0026 -0.23%
2026-09-11 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1267 1.1267 1.1297 1.1297 -0.0030 -0.27%
2026-09-10 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1297 1.1297 1.1313 1.1313 -0.0016 -0.14%
2026-09-09 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1313 1.1313 1.1305 1.1305 0.0008 0.07%
2026-09-08 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1305 1.1305 1.1313 1.1313 -0.0008 -0.07%
2026-09-07 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1313 1.1313 1.1102 1.1102 0.0211 1.90%
2026-09-04 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1102 1.1102 1.1123 1.1123 -0.0021 -0.19%
2026-09-03 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1123 1.1123 1.1138 1.1138 -0.0015 -0.13%
2026-09-02 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1138 1.1138 1.1224 1.1224 -0.0086 -0.77%
2026-09-01 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1224 1.1224 1.1274 1.1274 -0.0050 -0.44%
2026-08-31 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1274 1.1274 1.1255 1.1255 0.0019 0.17%
2026-08-28 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1255 1.1255 1.1323 1.1323 -0.0068 -0.60%
2026-08-27 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1323 1.1323 1.1152 1.1152 0.0171 1.53%
2026-08-26 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1152 1.1152 1.1166 1.1166 -0.0014 -0.13%
2026-08-25 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1166 1.1166 1.1230 1.1230 -0.0064 -0.57%
2026-08-24 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1230 1.1230 1.1475 1.1475 -0.0245 -2.14%
2026-08-21 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1475 1.1475 1.1342 1.1342 0.0133 1.17%
2026-08-20 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1342 1.1342 1.1169 1.1169 0.0173 1.55%
2026-08-19 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1169 1.1169 1.1845 1.1845 -0.0676 -5.71%
2026-08-18 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1845 1.1845 1.1878 1.1878 -0.0033 -0.28%
2026-08-17 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1878 1.1878 1.1405 1.1405 0.0473 4.15%
2026-08-14 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1405 1.1405 1.1200 1.1200 0.0205 1.83%
2026-08-13 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1200 1.1200 1.1257 1.1257 -0.0057 -0.51%
2026-08-12 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1257 1.1257 1.1055 1.1055 0.0202 1.83%
2026-08-11 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1055 1.1055 1.1078 1.1078 -0.0023 -0.21%
2026-08-10 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1078 1.1078 1.1191 1.1191 -0.0113 -1.02%
2026-08-07 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1191 1.1191 1.0916 1.0916 0.0275 2.52%
2026-08-06 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.0916 1.0916 1.0786 1.0786 0.0130 1.21%
2026-08-05 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.0786 1.0786 1.0613 1.0613 0.0173 1.63%
2026-08-04 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.0613 1.0613 1.0250 1.0250 0.0363 3.54%
2026-08-03 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.0250 1.0250 1.0268 1.0268 -0.0018 -0.18%
2026-07-31 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.0268 1.0268 1.0164 1.0164 0.0104 1.02%
2026-07-30 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.0164 1.0164 1.0382 1.0382 -0.0218 -2.10%
2026-07-29 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.0382 1.0382 1.0320 1.0320 0.0062 0.60%
2026-07-28 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.0320 1.0320 1.0627 1.0627 -0.0307 -2.89%
2026-07-27 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.0627 1.0627 1.0505 1.0505 0.0122 1.16%
2026-07-24 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.0505 1.0505 1.0630 1.0630 -0.0125 -1.18%
2026-07-23 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.0630 1.0630 1.0609 1.0609 0.0021 0.20%
2026-07-22 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.0609 1.0609 1.0773 1.0773 -0.0164 -1.52%
2026-07-21 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.0773 1.0773 1.0509 1.0509 0.0264 2.51%
2026-07-20 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.0509 1.0509 1.0552 1.0552 -0.0043 -0.41%
2026-07-17 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.0552 1.0552 1.0826 1.0826 -0.0274 -2.53%
2026-07-16 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.0826 1.0826 1.0898 1.0898 -0.0072 -0.66%
2026-07-15 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.0898 1.0898 1.0906 1.0906 -0.0008 -0.07%
2026-07-14 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.0906 1.0906 1.0690 1.0690 0.0216 2.02%
2026-07-13 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.0690 1.0690 1.0787 1.0787 -0.0097 -0.90%
2026-07-10 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.0787 1.0787 1.0932 1.0932 -0.0145 -1.33%
2026-07-09 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.0932 1.0932 1.0822 1.0822 0.0110 1.02%
2026-07-08 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.0822 1.0822 1.0931 1.0931 -0.0109 -1.00%
2026-07-07 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.0931 1.0931 1.0992 1.0992 -0.0061 -0.55%
2026-07-06 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.0992 1.0992 1.1027 1.1027 -0.0035 -0.32%
2026-07-03 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1027 1.1027 1.0980 1.0980 0.0047 0.43%
2026-07-02 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.0980 1.0980 1.1211 1.1211 -0.0231 -2.06%
2026-07-01 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1211 1.1211 1.1306 1.1306 -0.0095 -0.84%
2026-06-30 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1306 1.1306 1.1132 1.1132 0.0174 1.56%
2026-06-29 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1132 1.1132 1.1146 1.1146 -0.0014 -0.13%
2026-06-26 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1146 1.1146 1.1339 1.1339 -0.0193 -1.70%
2026-06-25 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1339 1.1339 1.1250 1.1250 0.0089 0.79%
2026-06-24 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1250 1.1250 1.1187 1.1187 0.0063 0.56%
2026-06-23 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1187 1.1187 1.1388 1.1388 -0.0201 -1.77%
2026-06-22 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1388 1.1388 1.1327 1.1327 0.0061 0.54%
2026-06-18 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1327 1.1327 1.1257 1.1257 0.0070 0.62%
2026-06-17 012036 诺德兴远优选一年持有混合 1.1257 1.1257 1.1179 1.1179 0.0078 0.70%
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德策略回报股票C 0.9649 0.40%
诺德策略回报股票A 0.9880 0.39%
诺德天富 1.0179 0.10%
诺德中短债债券C 1.1105 0.02%
诺德短债A 1.1752 0.01%
诺德中短债债券A 1.1210 0.01%
诺德短债D 1.1751 0.01%
诺德安锦利率债 1.0194 0.01%
诺德丰景90天持有债券C 1.0272 0.01%
诺德安盈 1.0336 0.00%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝石动力 1.1339 0.18%
建信积极配置 3.3250 0.09%
博时平衡 1.0770 0.00%
宝康消费 2.6984 -0.04%
国富中国收益混合A 1.4213 -0.08%
华回报二 1.1630 -0.09%
国富中国收益混合C 1.4012 -0.09%
华商恒鑫回报混合A 1.2543 -0.09%
华商恒鑫回报混合C 1.2480 -0.09%
广发均衡回报混合A 0.9973 -0.10%