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诺德兴远优选一年持有期混合基金净值查询(012036)

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今天最新净值 0.7443 0.0051 0.6900% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7449 0.0057 0.7733%
  • 累计净值：0.7443
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5231亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：诺德基金
  • 基金经理：郝旭东
近一年诺德兴远优选一年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,诺德兴远优选一年持有期混合(012036)基金累计收益率-17.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7443 0.7443 0.7392 0.7392 0.0051 0.69%
2024-04-25 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7392 0.7392 0.7390 0.7390 0.0002 0.03%
2024-04-24 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7390 0.7390 0.7373 0.7373 0.0017 0.23%
2024-04-23 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7373 0.7373 0.7382 0.7382 -0.0009 -0.12%
2024-04-22 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7382 0.7382 0.7395 0.7395 -0.0013 -0.18%
2024-04-19 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7395 0.7395 0.7398 0.7398 -0.0003 -0.04%
2024-04-18 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7398 0.7398 0.7387 0.7387 0.0011 0.15%
2024-04-17 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7387 0.7387 0.7334 0.7334 0.0053 0.72%
2024-04-16 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7334 0.7334 0.7384 0.7384 -0.0050 -0.68%
2024-04-15 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7384 0.7384 0.7351 0.7351 0.0033 0.45%
2024-04-12 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7351 0.7351 0.7343 0.7343 0.0008 0.11%
2024-04-11 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7343 0.7343 0.7332 0.7332 0.0011 0.15%
2024-04-10 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7332 0.7332 0.7346 0.7346 -0.0014 -0.19%
2024-04-09 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7346 0.7346 0.7354 0.7354 -0.0008 -0.11%
2024-04-08 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7354 0.7354 0.7393 0.7393 -0.0039 -0.53%
2024-04-03 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7393 0.7393 0.7388 0.7388 0.0005 0.07%
2024-04-02 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7388 0.7388 0.7395 0.7395 -0.0007 -0.09%
2024-04-01 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7395 0.7395 0.7330 0.7330 0.0065 0.89%
2024-03-29 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7330 0.7330 0.7289 0.7289 0.0041 0.56%
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2024-03-26 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7311 0.7311 0.7322 0.7322 -0.0011 -0.15%
2024-03-25 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7322 0.7322 0.7351 0.7351 -0.0029 -0.39%
2024-03-22 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7351 0.7351 0.7397 0.7397 -0.0046 -0.62%
2024-03-21 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7397 0.7397 0.7379 0.7379 0.0018 0.24%
2024-03-20 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7379 0.7379 0.7368 0.7368 0.0011 0.15%
2024-03-19 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7368 0.7368 0.7371 0.7371 -0.0003 -0.04%
2024-03-18 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7371 0.7371 0.7342 0.7342 0.0029 0.39%
2024-03-15 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7342 0.7342 0.7315 0.7315 0.0027 0.37%
2024-03-14 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7315 0.7315 0.7297 0.7297 0.0018 0.25%
2024-03-13 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7297 0.7297 0.7300 0.7300 -0.0003 -0.04%
2024-03-12 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7300 0.7300 0.7309 0.7309 -0.0009 -0.12%
2024-03-11 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7309 0.7309 0.7263 0.7263 0.0046 0.63%
2024-03-08 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7263 0.7263 0.7236 0.7236 0.0027 0.37%
2024-03-07 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7236 0.7236 0.7242 0.7242 -0.0006 -0.08%
2024-03-06 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7242 0.7242 0.7241 0.7241 0.0001 0.01%
2024-03-05 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7241 0.7241 0.7260 0.7260 -0.0019 -0.26%
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2024-03-01 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7228 0.7228 0.7224 0.7224 0.0004 0.06%
2024-02-29 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7224 0.7224 0.7153 0.7153 0.0071 0.99%
2024-02-28 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7153 0.7153 0.7251 0.7251 -0.0098 -1.35%
2024-02-27 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7251 0.7251 0.7194 0.7194 0.0057 0.79%
2024-02-26 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7194 0.7194 0.7214 0.7214 -0.0020 -0.28%
2024-02-23 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7214 0.7214 0.7209 0.7209 0.0005 0.07%
2024-02-22 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7209 0.7209 0.7180 0.7180 0.0029 0.40%
2024-02-21 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7180 0.7180 0.7156 0.7156 0.0024 0.34%
2024-02-20 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7156 0.7156 0.7139 0.7139 0.0017 0.24%
2024-02-19 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7139 0.7139 0.7098 0.7098 0.0041 0.58%
2024-02-08 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7098 0.7098 0.7035 0.7035 0.0063 0.90%
2024-02-07 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7035 0.7035 0.6899 0.6899 0.0136 1.97%
2024-02-06 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.6899 0.6899 0.6662 0.6662 0.0237 3.56%
2024-02-05 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.6662 0.6662 0.6705 0.6705 -0.0043 -0.64%
2024-02-02 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.6705 0.6705 0.6746 0.6746 -0.0041 -0.61%
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2024-01-09 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7096 0.7096 0.7092 0.7092 0.0004 0.06%
2024-01-08 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7092 0.7092 0.7153 0.7153 -0.0061 -0.85%
2024-01-05 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7153 0.7153 0.7211 0.7211 -0.0058 -0.80%
2024-01-04 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7211 0.7211 0.7253 0.7253 -0.0042 -0.58%
2024-01-03 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7253 0.7253 0.7273 0.7273 -0.0020 -0.27%
2024-01-02 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7273 0.7273 0.7345 0.7345 -0.0072 -0.98%
2023-12-29 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7345 0.7345 0.7343 0.7343 0.0002 0.03%
2023-12-28 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7343 0.7343 0.7239 0.7239 0.0104 1.44%
2023-12-27 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7239 0.7239 0.7225 0.7225 0.0014 0.19%
2023-12-26 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7225 0.7225 0.7250 0.7250 -0.0025 -0.34%
2023-12-25 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7250 0.7250 0.7237 0.7237 0.0013 0.18%
2023-12-22 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7237 0.7237 0.7243 0.7243 -0.0006 -0.08%
2023-12-21 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7243 0.7243 0.7226 0.7226 0.0017 0.24%
2023-12-20 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7226 0.7226 0.7243 0.7243 -0.0017 -0.23%
2023-12-19 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7243 0.7243 0.7249 0.7249 -0.0006 -0.08%
2023-12-18 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7249 0.7249 0.7251 0.7251 -0.0002 -0.03%
2023-12-15 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7251 0.7251 0.7269 0.7269 -0.0018 -0.25%
2023-12-14 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7269 0.7269 0.7279 0.7279 -0.0010 -0.14%
2023-12-13 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7279 0.7279 0.7324 0.7324 -0.0045 -0.61%
2023-12-12 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7324 0.7324 0.7345 0.7345 -0.0021 -0.29%
2023-12-11 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7345 0.7345 0.7325 0.7325 0.0020 0.27%
2023-12-08 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7325 0.7325 0.7337 0.7337 -0.0012 -0.16%
2023-12-07 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7337 0.7337 0.7364 0.7364 -0.0027 -0.37%
2023-12-06 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7364 0.7364 0.7353 0.7353 0.0011 0.15%
2023-12-05 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7353 0.7353 0.7411 0.7411 -0.0058 -0.78%
2023-12-04 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7411 0.7411 0.7426 0.7426 -0.0015 -0.20%
2023-12-01 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7426 0.7426 0.7450 0.7450 -0.0024 -0.32%
2023-11-30 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7450 0.7450 0.7434 0.7434 0.0016 0.22%
2023-11-29 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7434 0.7434 0.7471 0.7471 -0.0037 -0.50%
2023-11-28 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7471 0.7471 0.7452 0.7452 0.0019 0.25%
2023-11-27 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7452 0.7452 0.7472 0.7472 -0.0020 -0.27%
2023-11-24 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7472 0.7472 0.7488 0.7488 -0.0016 -0.21%
2023-11-23 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7488 0.7488 0.7463 0.7463 0.0025 0.33%
2023-11-22 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7463 0.7463 0.7500 0.7500 -0.0037 -0.49%
2023-11-20 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7506 0.7506 0.7454 0.7454 0.0052 0.70%
2023-11-17 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7454 0.7454 0.7448 0.7448 0.0006 0.08%
2023-11-16 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7448 0.7448 0.7502 0.7502 -0.0054 -0.72%
2023-11-15 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7502 0.7502 0.7477 0.7477 0.0025 0.33%
2023-11-14 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7477 0.7477 0.7462 0.7462 0.0015 0.20%
2023-11-13 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7462 0.7462 0.7470 0.7470 -0.0008 -0.11%
2023-11-10 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7470 0.7470 0.7492 0.7492 -0.0022 -0.29%
2023-11-09 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7492 0.7492 0.7504 0.7504 -0.0012 -0.16%
2023-11-08 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7504 0.7504 0.7491 0.7491 0.0013 0.17%
2023-11-07 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7491 0.7491 0.7513 0.7513 -0.0022 -0.29%
2023-11-06 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7513 0.7513 0.7470 0.7470 0.0043 0.58%
2023-11-03 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7470 0.7470 0.7424 0.7424 0.0046 0.62%
2023-11-02 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7424 0.7424 0.7473 0.7473 -0.0049 -0.66%
2023-11-01 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7473 0.7473 0.7433 0.7433 0.0040 0.54%
2023-10-31 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7433 0.7433 0.7441 0.7441 -0.0008 -0.11%
2023-10-30 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7441 0.7441 0.7413 0.7413 0.0028 0.38%
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2023-10-26 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7324 0.7324 0.7319 0.7319 0.0005 0.07%
2023-10-25 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7319 0.7319 0.7307 0.7307 0.0012 0.16%
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2023-10-20 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7316 0.7316 0.7344 0.7344 -0.0028 -0.38%
2023-10-19 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7344 0.7344 0.7423 0.7423 -0.0079 -1.06%
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2023-09-27 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7566 0.7566 0.7530 0.7530 0.0036 0.48%
2023-09-26 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7530 0.7530 0.7556 0.7556 -0.0026 -0.34%
2023-09-25 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7556 0.7556 0.7564 0.7564 -0.0008 -0.11%
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2023-08-09 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7941 0.7941 0.7937 0.7937 0.0004 0.05%
2023-08-08 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.7937 0.7937 0.7950 0.7950 -0.0013 -0.16%
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2023-06-06 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.8147 0.8147 0.8198 0.8198 -0.0051 -0.62%
2023-06-05 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.8198 0.8198 0.8213 0.8213 -0.0015 -0.18%
2023-06-02 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.8213 0.8213 0.8151 0.8151 0.0062 0.76%
2023-06-01 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.8151 0.8151 0.8142 0.8142 0.0009 0.11%
2023-05-31 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.8142 0.8142 0.8185 0.8185 -0.0043 -0.53%
2023-05-30 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.8185 0.8185 0.8191 0.8191 -0.0006 -0.07%
2023-05-29 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.8191 0.8191 0.8326 0.8326 -0.0135 -1.62%
2023-05-26 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.8326 0.8326 0.8364 0.8364 -0.0038 -0.45%
2023-05-25 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.8364 0.8364 0.8374 0.8374 -0.0010 -0.12%
2023-05-24 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.8374 0.8374 0.8391 0.8391 -0.0017 -0.20%
2023-05-23 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.8391 0.8391 0.8438 0.8438 -0.0047 -0.56%
2023-05-22 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.8438 0.8438 0.8386 0.8386 0.0052 0.62%
2023-05-19 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.8386 0.8386 0.8408 0.8408 -0.0022 -0.26%
2023-05-18 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.8408 0.8408 0.8434 0.8434 -0.0026 -0.31%
2023-05-17 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.8434 0.8434 0.8459 0.8459 -0.0025 -0.30%
2023-05-16 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.8459 0.8459 0.8439 0.8439 0.0020 0.24%
2023-05-15 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.8439 0.8439 0.8384 0.8384 0.0055 0.66%
2023-05-12 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.8384 0.8384 0.8414 0.8414 -0.0030 -0.36%
2023-05-11 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.8414 0.8414 0.8430 0.8430 -0.0016 -0.19%
2023-05-10 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.8430 0.8430 0.8433 0.8433 -0.0003 -0.04%
2023-05-09 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.8433 0.8433 0.8491 0.8491 -0.0058 -0.68%
2023-05-08 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.8491 0.8491 0.8509 0.8509 -0.0018 -0.21%
2023-05-05 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.8509 0.8509 0.8537 0.8537 -0.0028 -0.33%
2023-05-04 012036 诺德兴远优选一年持有期混合 0.8537 0.8537 0.8540 0.8540 -0.0003 -0.04%
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诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新能源汽车A 0.9031 2.78%
诺德新能源汽车C 0.8918 2.78%
诺德价值发现 0.6463 2.30%
诺德中小盘 0.8120 2.27%
诺德量化蓝筹C 0.9025 2.16%
诺德量化蓝筹A 0.8978 2.15%
诺德周期 2.6180 2.03%
诺德灵活 1.2477 1.97%
诺德研发创新100 0.9604 1.93%
诺德消费升级 1.1976 1.88%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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