诺德兴远优选一年持有混合(诺德兴远优选)基金净值查询(012036)

今天最新净值 1.1305 -0.0027 -0.24% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0362 0.0239 2.3657% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1305
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：1.5978亿
最近资产：1.23亿
基金公司：诺德基金
基金经理：郝旭东

近一月诺德兴远优选一年持有混合|诺德兴远优选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺德兴远优选一年持有混合(012036)基金累计收益率-4.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1355	1.1355	1.1305	1.1305	0.0050	0.44%
2026-09-17	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1305	1.1305	1.1332	1.1332	-0.0027	-0.24%
2026-09-16	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1332	1.1332	1.1213	1.1213	0.0119	1.06%
2026-09-15	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1213	1.1213	1.1241	1.1241	-0.0028	-0.25%
2026-09-14	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1241	1.1241	1.1267	1.1267	-0.0026	-0.23%
2026-09-11	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1267	1.1267	1.1297	1.1297	-0.0030	-0.27%
2026-09-10	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1297	1.1297	1.1313	1.1313	-0.0016	-0.14%
2026-09-09	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1313	1.1313	1.1305	1.1305	0.0008	0.07%
2026-09-08	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1305	1.1305	1.1313	1.1313	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1313	1.1313	1.1102	1.1102	0.0211	1.90%

2026-09-04	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1102	1.1102	1.1123	1.1123	-0.0021	-0.19%
2026-09-03	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1123	1.1123	1.1138	1.1138	-0.0015	-0.13%
2026-09-02	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1138	1.1138	1.1224	1.1224	-0.0086	-0.77%
2026-09-01	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1224	1.1224	1.1274	1.1274	-0.0050	-0.44%
2026-08-31	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1274	1.1274	1.1255	1.1255	0.0019	0.17%
2026-08-28	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1255	1.1255	1.1323	1.1323	-0.0068	-0.60%
2026-08-27	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1323	1.1323	1.1152	1.1152	0.0171	1.53%
2026-08-26	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1152	1.1152	1.1166	1.1166	-0.0014	-0.13%
2026-08-25	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1166	1.1166	1.1230	1.1230	-0.0064	-0.57%
2026-08-24	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1230	1.1230	1.1475	1.1475	-0.0245	-2.14%
2026-08-21	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1475	1.1475	1.1342	1.1342	0.0133	1.17%
2026-08-20	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1342	1.1342	1.1169	1.1169	0.0173	1.55%
2026-08-19	012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.1169	1.1169	1.1845	1.1845	-0.0676	-5.71%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新盛A	1.4509	3.88%
诺德天富	1.0549	3.63%
诺德价值发现	0.9553	2.43%
诺德新生活A	3.4293	2.38%
诺德新生活C	3.4181	2.38%
诺德周期	6.5280	2.37%
诺德策略精选	1.0592	2.18%
诺德研发创新100	1.7746	2.01%
诺德价值	3.2311	1.85%
诺德量化蓝筹A	1.1803	1.66%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基平稳	7.8680	2.31%
东方红新海混合A	2.0424	2.18%
东方红新源三年持有混合A	2.6533	2.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9519	2.07%
方正富邦均衡精选混合C	0.9323	2.07%
交银双息	8.9510	1.99%
华商恒鑫回报混合C	1.2719	1.92%
华商恒鑫回报混合A	1.2783	1.91%
华安兴安优选一年持有混合C	1.0248	1.48%
华安兴安优选一年持有混合A	1.0467	1.47%