诺德兴远优选一年持有期混合基金净值查询(012036)
今天最新净值
0.7443
0.0051 0.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7449
0.0057 0.7733%
- 累计净值:0.7443
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.5231亿
- 最近资产:
- 基金公司:诺德基金
- 基金经理:郝旭东
今年以来,诺德兴远优选一年持有期混合(012036)基金累计收益率-0.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7443 |
0.7443 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0051 |
0.69% |
2024-04-25 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7392 |
0.7392 |
0.7390 |
0.7390 |
0.0002 |
0.03% |
2024-04-24 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7390 |
0.7390 |
0.7373 |
0.7373 |
0.0017 |
0.23% |
2024-04-23 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7373 |
0.7373 |
0.7382 |
0.7382 |
-0.0009 |
-0.12% |
2024-04-22 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7382 |
0.7382 |
0.7395 |
0.7395 |
-0.0013 |
-0.18% |
2024-04-19 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7395 |
0.7395 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-04-18 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7398 |
0.7398 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0011 |
0.15% |
2024-04-17 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7387 |
0.7387 |
0.7334 |
0.7334 |
0.0053 |
0.72% |
2024-04-16 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7334 |
0.7334 |
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0.7384 |
-0.0050 |
-0.68% |
2024-04-15 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7384 |
0.7384 |
0.7351 |
0.7351 |
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0.45% |
|
2024-04-12 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
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0.7351 |
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0.7343 |
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0.11% |
2024-04-11 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7343 |
0.7343 |
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0.7332 |
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0.15% |
2024-04-10 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
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0.7332 |
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2024-04-09 |
012036 |
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0.7346 |
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-0.11% |
2024-04-08 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
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0.7393 |
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2024-04-03 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
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2024-04-02 |
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诺德兴远优选一年持有期混合 |
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0.7388 |
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2024-04-01 |
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0.7395 |
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2024-03-29 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
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0.7330 |
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0.7289 |
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2024-03-28 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
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0.7289 |
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2024-03-27 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
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0.7294 |
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2024-03-26 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
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0.7311 |
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0.7322 |
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2024-03-25 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
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0.7322 |
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-0.39% |
2024-03-22 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
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0.7351 |
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0.7397 |
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2024-03-21 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
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0.7397 |
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0.7379 |
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|
2024-03-20 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7379 |
0.7379 |
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0.7368 |
0.0011 |
0.15% |
2024-03-19 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7368 |
0.7368 |
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0.7371 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-03-18 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
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0.7371 |
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0.7342 |
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2024-03-15 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
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0.7342 |
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0.7315 |
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0.37% |
2024-03-14 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
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0.7315 |
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0.7297 |
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2024-03-13 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
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0.7297 |
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0.7300 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-03-12 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
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0.7300 |
0.7309 |
0.7309 |
-0.0009 |
-0.12% |
2024-03-11 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7309 |
0.7309 |
0.7263 |
0.7263 |
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2024-03-08 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7263 |
0.7263 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0027 |
0.37% |
2024-03-07 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7236 |
0.7236 |
0.7242 |
0.7242 |
-0.0006 |
-0.08% |
2024-03-06 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7242 |
0.7242 |
0.7241 |
0.7241 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-05 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7241 |
0.7241 |
0.7260 |
0.7260 |
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-0.26% |
2024-03-04 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7260 |
0.7260 |
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0.7228 |
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2024-03-01 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7228 |
0.7228 |
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0.7224 |
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2024-02-29 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
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0.7224 |
0.7153 |
0.7153 |
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0.99% |
2024-02-28 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7153 |
0.7153 |
0.7251 |
0.7251 |
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2024-02-27 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7251 |
0.7251 |
0.7194 |
0.7194 |
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0.79% |
2024-02-26 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7194 |
0.7194 |
0.7214 |
0.7214 |
-0.0020 |
-0.28% |
2024-02-23 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7214 |
0.7214 |
0.7209 |
0.7209 |
0.0005 |
0.07% |
2024-02-22 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7209 |
0.7209 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0029 |
0.40% |
2024-02-21 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7180 |
0.7180 |
0.7156 |
0.7156 |
0.0024 |
0.34% |
2024-02-20 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7156 |
0.7156 |
0.7139 |
0.7139 |
0.0017 |
0.24% |
2024-02-19 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7139 |
0.7139 |
0.7098 |
0.7098 |
0.0041 |
0.58% |
2024-02-08 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7098 |
0.7098 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0063 |
0.90% |
2024-02-07 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7035 |
0.7035 |
0.6899 |
0.6899 |
0.0136 |
1.97% |
2024-02-06 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.6899 |
0.6899 |
0.6662 |
0.6662 |
0.0237 |
3.56% |
2024-02-05 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.6662 |
0.6662 |
0.6705 |
0.6705 |
-0.0043 |
-0.64% |
2024-02-02 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.6705 |
0.6705 |
0.6746 |
0.6746 |
-0.0041 |
-0.61% |
2024-02-01 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.6746 |
0.6746 |
0.6734 |
0.6734 |
0.0012 |
0.18% |
2024-01-31 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.6734 |
0.6734 |
0.6804 |
0.6804 |
-0.0070 |
-1.03% |
2024-01-30 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.6804 |
0.6804 |
0.6874 |
0.6874 |
-0.0070 |
-1.02% |
2024-01-29 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.6874 |
0.6874 |
0.6928 |
0.6928 |
-0.0054 |
-0.78% |
2024-01-26 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.6928 |
0.6928 |
0.6965 |
0.6965 |
-0.0037 |
-0.53% |
2024-01-25 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.6965 |
0.6965 |
0.6903 |
0.6903 |
0.0062 |
0.90% |
2024-01-24 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.6903 |
0.6903 |
0.6886 |
0.6886 |
0.0017 |
0.25% |
2024-01-23 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.6886 |
0.6886 |
0.6848 |
0.6848 |
0.0038 |
0.55% |
2024-01-22 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.6848 |
0.6848 |
0.6977 |
0.6977 |
-0.0129 |
-1.85% |
2024-01-19 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.6977 |
0.6977 |
0.7029 |
0.7029 |
-0.0052 |
-0.74% |
2024-01-18 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7029 |
0.7029 |
0.7004 |
0.7004 |
0.0025 |
0.36% |
2024-01-17 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7004 |
0.7004 |
0.7086 |
0.7086 |
-0.0082 |
-1.16% |
2024-01-16 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7086 |
0.7086 |
0.7081 |
0.7081 |
0.0005 |
0.07% |
2024-01-15 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7081 |
0.7081 |
0.7099 |
0.7099 |
-0.0018 |
-0.25% |
2024-01-12 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7099 |
0.7099 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0004 |
0.06% |
2024-01-11 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7095 |
0.7095 |
0.7092 |
0.7092 |
0.0003 |
0.04% |
2024-01-10 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7092 |
0.7092 |
0.7096 |
0.7096 |
-0.0004 |
-0.06% |
2024-01-09 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7096 |
0.7096 |
0.7092 |
0.7092 |
0.0004 |
0.06% |
2024-01-08 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7092 |
0.7092 |
0.7153 |
0.7153 |
-0.0061 |
-0.85% |
2024-01-05 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7153 |
0.7153 |
0.7211 |
0.7211 |
-0.0058 |
-0.80% |
2024-01-04 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7211 |
0.7211 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0042 |
-0.58% |
2024-01-03 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7253 |
0.7253 |
0.7273 |
0.7273 |
-0.0020 |
-0.27% |
2024-01-02 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7273 |
0.7273 |
0.7345 |
0.7345 |
-0.0072 |
-0.98% |