诺德兴远优选一年持有期混合基金净值查询(012036)
今天最新净值
0.7443
0.0051 0.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7449
0.0057 0.7733%
- 累计净值:0.7443
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.5231亿
- 最近资产:
- 基金公司:诺德基金
- 基金经理:郝旭东
近一周,诺德兴远优选一年持有期混合(012036)基金累计收益率1.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7443 |
0.7443 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0051 |
0.69% |
2024-04-25 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7392 |
0.7392 |
0.7390 |
0.7390 |
0.0002 |
0.03% |
2024-04-24 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7390 |
0.7390 |
0.7373 |
0.7373 |
0.0017 |
0.23% |
2024-04-23 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7373 |
0.7373 |
0.7382 |
0.7382 |
-0.0009 |
-0.12% |
2024-04-22 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7382 |
0.7382 |
0.7395 |
0.7395 |
-0.0013 |
-0.18% |