诺德兴远优选一年持有期混合基金净值查询(012036)
今天最新净值
0.7443
0.0051 0.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7449
0.0057 0.7733%
- 累计净值：0.7443
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5231亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：郝旭东
近一季,诺德兴远优选一年持有期混合(012036)基金累计收益率1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7443 |
0.7443 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0051 |
0.69% |
| 2024-04-25 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7392 |
0.7392 |
0.7390 |
0.7390 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7390 |
0.7390 |
0.7373 |
0.7373 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7373 |
0.7373 |
0.7382 |
0.7382 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7382 |
0.7382 |
0.7395 |
0.7395 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7395 |
0.7395 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7398 |
0.7398 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7387 |
0.7387 |
0.7334 |
0.7334 |
0.0053 |
0.72% |
| 2024-04-16 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7334 |
0.7334 |
0.7384 |
0.7384 |
-0.0050 |
-0.68% |
| 2024-04-15 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7384 |
0.7384 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0033 |
0.45% |
|
|
| 2024-04-12 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7351 |
0.7351 |
0.7343 |
0.7343 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7343 |
0.7343 |
0.7332 |
0.7332 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7332 |
0.7332 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7346 |
0.7346 |
0.7354 |
0.7354 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7354 |
0.7354 |
0.7393 |
0.7393 |
-0.0039 |
-0.53% |
| 2024-04-03 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7393 |
0.7393 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7388 |
0.7388 |
0.7395 |
0.7395 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7395 |
0.7395 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0065 |
0.89% |
| 2024-03-29 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7330 |
0.7330 |
0.7289 |
0.7289 |
0.0041 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7289 |
0.7289 |
0.7294 |
0.7294 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-03-27 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7294 |
0.7294 |
0.7311 |
0.7311 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2024-03-26 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7311 |
0.7311 |
0.7322 |
0.7322 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7322 |
0.7322 |
0.7351 |
0.7351 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2024-03-22 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7351 |
0.7351 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0046 |
-0.62% |
| 2024-03-21 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7397 |
0.7397 |
0.7379 |
0.7379 |
0.0018 |
0.24% |
|
|
| 2024-03-20 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7379 |
0.7379 |
0.7368 |
0.7368 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7368 |
0.7368 |
0.7371 |
0.7371 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-18 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7371 |
0.7371 |
0.7342 |
0.7342 |
0.0029 |
0.39% |
| 2024-03-15 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7342 |
0.7342 |
0.7315 |
0.7315 |
0.0027 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7315 |
0.7315 |
0.7297 |
0.7297 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-03-13 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7297 |
0.7297 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7300 |
0.7300 |
0.7309 |
0.7309 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7309 |
0.7309 |
0.7263 |
0.7263 |
0.0046 |
0.63% |
| 2024-03-08 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7263 |
0.7263 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0027 |
0.37% |
| 2024-03-07 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7236 |
0.7236 |
0.7242 |
0.7242 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7242 |
0.7242 |
0.7241 |
0.7241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7241 |
0.7241 |
0.7260 |
0.7260 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7260 |
0.7260 |
0.7228 |
0.7228 |
0.0032 |
0.44% |
| 2024-03-01 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7228 |
0.7228 |
0.7224 |
0.7224 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7224 |
0.7224 |
0.7153 |
0.7153 |
0.0071 |
0.99% |
| 2024-02-28 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7153 |
0.7153 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0098 |
-1.35% |
| 2024-02-27 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7251 |
0.7251 |
0.7194 |
0.7194 |
0.0057 |
0.79% |
| 2024-02-26 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7194 |
0.7194 |
0.7214 |
0.7214 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7214 |
0.7214 |
0.7209 |
0.7209 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7209 |
0.7209 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0029 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7180 |
0.7180 |
0.7156 |
0.7156 |
0.0024 |
0.34% |
| 2024-02-20 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7156 |
0.7156 |
0.7139 |
0.7139 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7139 |
0.7139 |
0.7098 |
0.7098 |
0.0041 |
0.58% |
| 2024-02-08 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7098 |
0.7098 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0063 |
0.90% |
| 2024-02-07 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.7035 |
0.7035 |
0.6899 |
0.6899 |
0.0136 |
1.97% |
| 2024-02-06 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.6899 |
0.6899 |
0.6662 |
0.6662 |
0.0237 |
3.56% |
| 2024-02-05 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.6662 |
0.6662 |
0.6705 |
0.6705 |
-0.0043 |
-0.64% |
| 2024-02-02 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.6705 |
0.6705 |
0.6746 |
0.6746 |
-0.0041 |
-0.61% |
| 2024-02-01 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.6746 |
0.6746 |
0.6734 |
0.6734 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-01-31 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.6734 |
0.6734 |
0.6804 |
0.6804 |
-0.0070 |
-1.03% |
| 2024-01-30 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.6804 |
0.6804 |
0.6874 |
0.6874 |
-0.0070 |
-1.02% |
| 2024-01-29 |
012036 |
诺德兴远优选一年持有期混合 |
0.6874 |
0.6874 |
0.6928 |
0.6928 |
-0.0054 |
-0.78% |
