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上银科技先锋股票发起式A基金净值查询(026516)

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今天最新净值 0.6134 -0.0097 -1.58% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6134
  • 成立日期：2026-01-20
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：上银基金
  • 基金经理：陈博
近一季上银科技先锋股票发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,上银科技先锋股票发起式A(026516)基金累计收益率-16.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6157 0.6157 0.6134 0.6134 0.0023 0.37%
2026-09-14 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6134 0.6134 0.6231 0.6231 -0.0097 -1.58%
2026-09-11 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6231 0.6231 0.6297 0.6297 -0.0066 -1.05%
2026-09-10 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6297 0.6297 0.6345 0.6345 -0.0048 -0.76%
2026-09-09 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6345 0.6345 0.6430 0.6430 -0.0085 -1.34%
2026-09-08 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6430 0.6430 0.6461 0.6461 -0.0031 -0.48%
2026-09-07 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6461 0.6461 0.6297 0.6297 0.0164 2.60%
2026-09-04 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6297 0.6297 0.6289 0.6289 0.0008 0.13%
2026-09-03 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6289 0.6289 0.6204 0.6204 0.0085 1.37%
2026-09-02 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6204 0.6204 0.6254 0.6254 -0.0050 -0.80%
2026-09-01 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6254 0.6254 0.6355 0.6355 -0.0101 -1.59%
2026-08-31 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6355 0.6355 0.6237 0.6237 0.0118 1.89%
2026-08-28 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6237 0.6237 0.6321 0.6321 -0.0084 -1.33%
2026-08-27 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6321 0.6321 0.6078 0.6078 0.0243 4.00%
2026-08-26 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6078 0.6078 0.6082 0.6082 -0.0004 -0.07%
2026-08-25 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6082 0.6082 0.5965 0.5965 0.0117 1.96%
2026-08-24 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.5965 0.5965 0.6122 0.6122 -0.0157 -2.56%
2026-08-21 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6122 0.6122 0.6033 0.6033 0.0089 1.48%
2026-08-20 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6033 0.6033 0.6016 0.6016 0.0017 0.28%
2026-08-19 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6016 0.6016 0.6503 0.6503 -0.0487 -8.10%
2026-08-18 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6503 0.6503 0.6575 0.6575 -0.0072 -1.10%
2026-08-17 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6575 0.6575 0.6334 0.6334 0.0241 3.80%
2026-08-14 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6334 0.6334 0.6242 0.6242 0.0092 1.47%
2026-08-13 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6242 0.6242 0.6288 0.6288 -0.0046 -0.73%
2026-08-12 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6288 0.6288 0.6178 0.6178 0.0110 1.78%
2026-08-11 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6178 0.6178 0.6228 0.6228 -0.0050 -0.80%
2026-08-10 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6228 0.6228 0.6263 0.6263 -0.0035 -0.56%
2026-08-07 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6263 0.6263 0.6069 0.6069 0.0194 3.20%
2026-08-06 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6069 0.6069 0.6019 0.6019 0.0050 0.83%
2026-08-05 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6019 0.6019 0.5764 0.5764 0.0255 4.42%
2026-08-04 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.5764 0.5764 0.5453 0.5453 0.0311 5.70%
2026-08-03 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.5453 0.5453 0.5640 0.5640 -0.0187 -3.43%
2026-07-31 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.5640 0.5640 0.5415 0.5415 0.0225 4.16%
2026-07-30 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.5415 0.5415 0.5749 0.5749 -0.0334 -6.17%
2026-07-29 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.5749 0.5749 0.5747 0.5747 0.0002 0.03%
2026-07-28 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.5747 0.5747 0.6190 0.6190 -0.0443 -7.71%
2026-07-27 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6190 0.6190 0.6069 0.6069 0.0121 1.99%
2026-07-24 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6069 0.6069 0.6129 0.6129 -0.0060 -0.98%
2026-07-23 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6129 0.6129 0.6275 0.6275 -0.0146 -2.38%
2026-07-22 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6275 0.6275 0.6416 0.6416 -0.0141 -2.20%
2026-07-21 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6416 0.6416 0.5884 0.5884 0.0532 9.04%
2026-07-20 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.5884 0.5884 0.6014 0.6014 -0.0130 -2.16%
2026-07-17 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6014 0.6014 0.6521 0.6521 -0.0507 -7.77%
2026-07-16 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6521 0.6521 0.6795 0.6795 -0.0274 -4.20%
2026-07-15 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6795 0.6795 0.6929 0.6929 -0.0134 -1.93%
2026-07-14 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6929 0.6929 0.6766 0.6766 0.0163 2.41%
2026-07-13 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6766 0.6766 0.7077 0.7077 -0.0311 -4.39%
2026-07-10 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.7077 0.7077 0.7303 0.7303 -0.0226 -3.09%
2026-07-09 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.7303 0.7303 0.7031 0.7031 0.0272 3.87%
2026-07-08 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.7031 0.7031 0.7180 0.7180 -0.0149 -2.08%
2026-07-07 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.7180 0.7180 0.7240 0.7240 -0.0060 -0.83%
2026-07-06 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.7240 0.7240 0.7376 0.7376 -0.0136 -1.84%
2026-07-03 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.7376 0.7376 0.7421 0.7421 -0.0045 -0.61%
2026-07-02 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.7421 0.7421 0.7809 0.7809 -0.0388 -4.97%
2026-07-01 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.7809 0.7809 0.7970 0.7970 -0.0161 -2.02%
2026-06-30 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.7970 0.7970 0.7629 0.7629 0.0341 4.47%
2026-06-29 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.7629 0.7629 0.7627 0.7627 0.0002 0.03%
2026-06-26 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.7627 0.7627 0.7929 0.7929 -0.0302 -3.96%
2026-06-25 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.7929 0.7929 0.7713 0.7713 0.0216 2.80%
2026-06-24 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.7713 0.7713 0.7557 0.7557 0.0156 2.06%
2026-06-23 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.7557 0.7557 0.7824 0.7824 -0.0267 -3.41%
2026-06-22 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.7824 0.7824 0.7705 0.7705 0.0119 1.54%
2026-06-18 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.7705 0.7705 0.7628 0.7628 0.0077 1.01%
2026-06-17 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.7628 0.7628 0.7565 0.7565 0.0063 0.83%
2026-06-16 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.7565 0.7565 0.7556 0.7556 0.0009 0.12%
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上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A 2.5040 2.90%
上银中证半导体产业指数发起式C 2.4974 2.90%
上银数字经济混合发起式A 2.4436 2.49%
上银数字经济混合发起式C 2.4243 2.49%
上银先进制造混合发起式A 1.0678 0.90%
上银先进制造混合发起式C 1.0607 0.90%
上银鑫恒混合A 1.2103 0.63%
上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.1936 0.45%
上银上证科创板综合指数增强发起式C 1.1897 0.45%
上银科技先锋股票发起式C 0.6143 0.38%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商移动互联网产业股票基金C 2.5701 4.40%
中欧半导体产业股票发起A 2.3020 4.40%
中欧半导体产业股票发起C 2.2703 4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A 3.1262 4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C 3.0971 4.38%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富移动互联股票C 3.9580 4.19%
汇添富移动互联股票D 3.9910 4.18%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
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