国泰量化收益灵活配置混合A(国泰量化收益灵活配置混合)基金净值查询(001789)
今天最新净值
1.3256
-0.0162 -1.21%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3530
0.0274 2.0694%
- 累计净值：1.3916
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4275亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏 吴可凡
近一季国泰量化收益灵活配置混合A|国泰量化收益灵活配置混合基金净值查询
近一季,国泰量化收益灵活配置混合A(001789)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3505 |
1.4165 |
1.3256 |
1.3916 |
0.0249 |
1.88% |
| 2025-12-16 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3256 |
1.3916 |
1.3418 |
1.4078 |
-0.0162 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3418 |
1.4078 |
1.3504 |
1.4164 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3504 |
1.4164 |
1.3377 |
1.4037 |
0.0127 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3377 |
1.4037 |
1.3508 |
1.4168 |
-0.0131 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3508 |
1.4168 |
1.3455 |
1.4115 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3455 |
1.4115 |
1.3550 |
1.4210 |
-0.0095 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3550 |
1.4210 |
1.3469 |
1.4129 |
0.0081 |
0.60% |
| 2025-12-05 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3469 |
1.4129 |
1.3319 |
1.3979 |
0.0150 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3319 |
1.3979 |
1.3309 |
1.3969 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2025-12-03 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3309 |
1.3969 |
1.3292 |
1.3952 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3292 |
1.3952 |
1.3390 |
1.4050 |
-0.0098 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3390 |
1.4050 |
1.3250 |
1.3910 |
0.0140 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3250 |
1.3910 |
1.3154 |
1.3814 |
0.0096 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3154 |
1.3814 |
1.3095 |
1.3755 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3095 |
1.3755 |
1.3102 |
1.3762 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3102 |
1.3762 |
1.2934 |
1.3594 |
0.0168 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.2934 |
1.3594 |
1.2851 |
1.3511 |
0.0083 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.2851 |
1.3511 |
1.3183 |
1.3843 |
-0.0332 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3183 |
1.3843 |
1.3238 |
1.3898 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3238 |
1.3898 |
1.3244 |
1.3904 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3244 |
1.3904 |
1.3380 |
1.4040 |
-0.0136 |
-1.02% |
| 2025-11-17 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3380 |
1.4040 |
1.3496 |
1.4156 |
-0.0116 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3496 |
1.4156 |
1.3650 |
1.4310 |
-0.0154 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3650 |
1.4310 |
1.3495 |
1.4155 |
0.0155 |
1.15% |
|
|
| 2025-11-12 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3495 |
1.4155 |
1.3522 |
1.4182 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3522 |
1.4182 |
1.3581 |
1.4241 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3581 |
1.4241 |
1.3565 |
1.4225 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3565 |
1.4225 |
1.3632 |
1.4292 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-11-06 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3632 |
1.4292 |
1.3414 |
1.4074 |
0.0218 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3414 |
1.4074 |
1.3366 |
1.4026 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3366 |
1.4026 |
1.3554 |
1.4214 |
-0.0188 |
-1.39% |
| 2025-11-03 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3554 |
1.4214 |
1.3575 |
1.4235 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-10-31 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3575 |
1.4235 |
1.3610 |
1.4270 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-10-30 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3610 |
1.4270 |
1.3776 |
1.4436 |
-0.0166 |
-1.20% |
| 2025-10-29 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3776 |
1.4436 |
1.3694 |
1.4354 |
0.0082 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3694 |
1.4354 |
1.3757 |
1.4417 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3757 |
1.4417 |
1.3596 |
1.4256 |
0.0161 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3596 |
1.4256 |
1.3437 |
1.4097 |
0.0159 |
1.18% |
| 2025-10-23 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3437 |
1.4097 |
1.3404 |
1.4064 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3404 |
1.4064 |
1.3448 |
1.4108 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3448 |
1.4108 |
1.3204 |
1.3864 |
0.0244 |
1.85% |
| 2025-10-20 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3204 |
1.3864 |
1.3098 |
1.3758 |
0.0106 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3098 |
1.3758 |
1.3423 |
1.4083 |
-0.0325 |
-2.42% |
| 2025-10-16 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3423 |
1.4083 |
1.3577 |
1.4237 |
-0.0154 |
-1.13% |
| 2025-10-15 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3577 |
1.4237 |
1.3348 |
1.4008 |
0.0229 |
1.72% |
| 2025-10-14 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3348 |
1.4008 |
1.3565 |
1.4225 |
-0.0217 |
-1.60% |
| 2025-10-13 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3565 |
1.4225 |
1.3671 |
1.4331 |
-0.0106 |
-0.78% |
| 2025-10-10 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3671 |
1.4331 |
1.3823 |
1.4483 |
-0.0152 |
-1.10% |
| 2025-10-09 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3823 |
1.4483 |
1.3681 |
1.4341 |
0.0142 |
1.04% |
| 2025-09-30 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3681 |
1.4341 |
1.3528 |
1.4188 |
0.0153 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3528 |
1.4188 |
1.3415 |
1.4075 |
0.0113 |
0.84% |
| 2025-09-26 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3415 |
1.4075 |
1.3538 |
1.4198 |
-0.0123 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3538 |
1.4198 |
1.3471 |
1.4131 |
0.0067 |
0.50% |
| 2025-09-24 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3471 |
1.4131 |
1.3252 |
1.3912 |
0.0219 |
1.65% |
| 2025-09-23 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3252 |
1.3912 |
1.3363 |
1.4023 |
-0.0111 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3363 |
1.4023 |
1.3361 |
1.4021 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3361 |
1.4021 |
1.3339 |
1.3999 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3339 |
1.3999 |
1.3449 |
1.4109 |
-0.0110 |
-0.82% |
