国泰量化收益灵活配置混合A(国泰量化收益灵活配置混合)基金净值查询(001789)

今天最新净值 1.5214 0.0162 1.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5123 0.0027 0.1807% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5874
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4275亿
最近资产：0.42亿
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏吴可凡

近一月国泰量化收益灵活配置混合A|国泰量化收益灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰量化收益灵活配置混合A(001789)基金累计收益率-1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.5180	1.5840	1.5214	1.5874	-0.0034	-0.22%
2026-09-16	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.5214	1.5874	1.5052	1.5712	0.0162	1.08%
2026-09-15	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.5052	1.5712	1.5159	1.5819	-0.0107	-0.71%
2026-09-14	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.5159	1.5819	1.5116	1.5776	0.0043	0.28%
2026-09-11	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.5116	1.5776	1.5374	1.6034	-0.0258	-1.68%
2026-09-10	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.5374	1.6034	1.5538	1.6198	-0.0164	-1.06%
2026-09-09	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.5538	1.6198	1.5539	1.6199	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.5539	1.6199	1.5492	1.6152	0.0047	0.30%
2026-09-07	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.5492	1.6152	1.5391	1.6051	0.0101	0.66%
2026-09-04	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.5391	1.6051	1.5462	1.6122	-0.0071	-0.46%

2026-09-03	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.5462	1.6122	1.5483	1.6143	-0.0021	-0.14%
2026-09-02	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.5483	1.6143	1.5686	1.6346	-0.0203	-1.29%
2026-09-01	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.5686	1.6346	1.5723	1.6383	-0.0037	-0.24%
2026-08-31	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.5723	1.6383	1.5670	1.6330	0.0053	0.34%
2026-08-28	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.5670	1.6330	1.5631	1.6291	0.0039	0.25%
2026-08-27	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.5631	1.6291	1.5405	1.6065	0.0226	1.47%
2026-08-26	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.5405	1.6065	1.5421	1.6081	-0.0016	-0.10%
2026-08-25	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.5421	1.6081	1.5316	1.5976	0.0105	0.69%
2026-08-24	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.5316	1.5976	1.5496	1.6156	-0.0180	-1.16%
2026-08-21	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.5496	1.6156	1.5494	1.6154	0.0002	0.01%
2026-08-20	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.5494	1.6154	1.5337	1.5997	0.0157	1.02%
2026-08-19	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.5337	1.5997	1.5860	1.6520	-0.0523	-3.30%
2026-08-18	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.5860	1.6520	1.5802	1.6462	0.0058	0.37%

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