国泰量化收益灵活配置混合A(国泰量化收益灵活配置混合)基金净值查询(001789)
今天最新净值
1.3505
0.0249 1.88%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3450
-0.0055 -0.4087%
- 累计净值：1.4165
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4275亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏 吴可凡
近一月国泰量化收益灵活配置混合A|国泰量化收益灵活配置混合基金净值查询
近一月,国泰量化收益灵活配置混合A(001789)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3461 |
1.4121 |
1.3505 |
1.4165 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3505 |
1.4165 |
1.3256 |
1.3916 |
0.0249 |
1.88% |
| 2025-12-16 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3256 |
1.3916 |
1.3418 |
1.4078 |
-0.0162 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3418 |
1.4078 |
1.3504 |
1.4164 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3504 |
1.4164 |
1.3377 |
1.4037 |
0.0127 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3377 |
1.4037 |
1.3508 |
1.4168 |
-0.0131 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3508 |
1.4168 |
1.3455 |
1.4115 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3455 |
1.4115 |
1.3550 |
1.4210 |
-0.0095 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3550 |
1.4210 |
1.3469 |
1.4129 |
0.0081 |
0.60% |
| 2025-12-05 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3469 |
1.4129 |
1.3319 |
1.3979 |
0.0150 |
1.13% |
|
|
| 2025-12-04 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3319 |
1.3979 |
1.3309 |
1.3969 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3309 |
1.3969 |
1.3292 |
1.3952 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3292 |
1.3952 |
1.3390 |
1.4050 |
-0.0098 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3390 |
1.4050 |
1.3250 |
1.3910 |
0.0140 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3250 |
1.3910 |
1.3154 |
1.3814 |
0.0096 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3154 |
1.3814 |
1.3095 |
1.3755 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3095 |
1.3755 |
1.3102 |
1.3762 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3102 |
1.3762 |
1.2934 |
1.3594 |
0.0168 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.2934 |
1.3594 |
1.2851 |
1.3511 |
0.0083 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.2851 |
1.3511 |
1.3183 |
1.3843 |
-0.0332 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3183 |
1.3843 |
1.3238 |
1.3898 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合A |
1.3238 |
1.3898 |
1.3244 |
1.3904 |
-0.0006 |
-0.05% |
