前海开源沪港深裕鑫D基金净值查询(025188)

今天最新净值 1.1405 -0.0132 -1.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3430 0.0007 0.0528% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1405
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王霞毕建强

近一季前海开源沪港深裕鑫D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源沪港深裕鑫D(025188)基金累计收益率3.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1244	1.1244	1.1405	1.1405	-0.0161	-1.43%
2026-09-14	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1405	1.1405	1.1537	1.1537	-0.0132	-1.14%
2026-09-11	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1537	1.1537	1.1900	1.1900	-0.0363	-3.15%
2026-09-10	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1900	1.1900	1.1994	1.1994	-0.0094	-0.78%
2026-09-09	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1994	1.1994	1.1867	1.1867	0.0127	1.07%
2026-09-08	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1867	1.1867	1.1639	1.1639	0.0228	1.96%
2026-09-07	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1639	1.1639	1.1804	1.1804	-0.0165	-1.42%
2026-09-04	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1804	1.1804	1.1782	1.1782	0.0022	0.19%
2026-09-03	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1782	1.1782	1.1642	1.1642	0.0140	1.20%
2026-09-02	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1642	1.1642	1.1806	1.1806	-0.0164	-1.39%

2026-09-01	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1806	1.1806	1.1840	1.1840	-0.0034	-0.29%
2026-08-31	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1840	1.1840	1.2059	1.2059	-0.0219	-1.85%
2026-08-28	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.2059	1.2059	1.1904	1.1904	0.0155	1.30%
2026-08-27	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1904	1.1904	1.1895	1.1895	0.0009	0.08%
2026-08-26	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1895	1.1895	1.1737	1.1737	0.0158	1.35%
2026-08-25	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1737	1.1737	1.1892	1.1892	-0.0155	-1.32%
2026-08-24	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1892	1.1892	1.1780	1.1780	0.0112	0.95%
2026-08-21	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1780	1.1780	1.1497	1.1497	0.0283	2.46%
2026-08-20	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1497	1.1497	1.1319	1.1319	0.0178	1.57%
2026-08-19	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1319	1.1319	1.1434	1.1434	-0.0115	-1.01%
2026-08-18	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1434	1.1434	1.1429	1.1429	0.0005	0.04%
2026-08-17	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1429	1.1429	1.1198	1.1198	0.0231	2.06%
2026-08-14	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1198	1.1198	1.1198	1.1198	0.0000	0.00%
2026-08-13	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1198	1.1198	1.1519	1.1519	-0.0321	-2.87%
2026-08-12	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1519	1.1519	1.1514	1.1514	0.0005	0.04%

2026-08-11	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1514	1.1514	1.1738	1.1738	-0.0224	-1.95%
2026-08-10	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1738	1.1738	1.1607	1.1607	0.0131	1.13%
2026-08-07	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1607	1.1607	1.1407	1.1407	0.0200	1.75%
2026-08-06	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1407	1.1407	1.1303	1.1303	0.0104	0.92%
2026-08-05	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1303	1.1303	1.0971	1.0971	0.0332	3.03%
2026-08-04	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0971	1.0971	1.0959	1.0959	0.0012	0.11%
2026-08-03	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0959	1.0959	1.1089	1.1089	-0.0130	-1.17%
2026-07-31	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1089	1.1089	1.1040	1.1040	0.0049	0.44%
2026-07-30	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1040	1.1040	1.0976	1.0976	0.0064	0.58%
2026-07-29	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0976	1.0976	1.0845	1.0845	0.0131	1.21%
2026-07-28	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0845	1.0845	1.0968	1.0968	-0.0123	-1.12%
2026-07-27	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0968	1.0968	1.0973	1.0973	-0.0005	-0.05%
2026-07-24	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0973	1.0973	1.1280	1.1280	-0.0307	-2.72%
2026-07-23	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1280	1.1280	1.1161	1.1161	0.0119	1.07%
2026-07-22	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1161	1.1161	1.0775	1.0775	0.0386	3.58%
2026-07-21	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0775	1.0775	1.0608	1.0608	0.0167	1.57%
2026-07-20	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0608	1.0608	1.0259	1.0259	0.0349	3.40%
2026-07-17	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0259	1.0259	1.0516	1.0516	-0.0257	-2.44%
2026-07-16	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0516	1.0516	1.0490	1.0490	0.0026	0.25%
2026-07-15	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0490	1.0490	1.0518	1.0518	-0.0028	-0.27%
2026-07-14	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0518	1.0518	1.0162	1.0162	0.0356	3.50%
2026-07-13	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0162	1.0162	1.0178	1.0178	-0.0016	-0.16%
2026-07-10	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0178	1.0178	1.0104	1.0104	0.0074	0.73%
2026-07-09	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0104	1.0104	1.0214	1.0214	-0.0110	-1.08%
2026-07-08	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0214	1.0214	1.0234	1.0234	-0.0020	-0.20%
2026-07-07	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0234	1.0234	1.0462	1.0462	-0.0228	-2.18%
2026-07-06	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0462	1.0462	1.0375	1.0375	0.0087	0.84%
2026-07-03	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0375	1.0375	0.9966	0.9966	0.0409	4.10%
2026-07-02	025188	前海开源沪港深裕鑫D	0.9966	0.9966	0.9883	0.9883	0.0083	0.84%
2026-07-01	025188	前海开源沪港深裕鑫D	0.9883	0.9883	0.9932	0.9932	-0.0049	-0.49%
2026-06-30	025188	前海开源沪港深裕鑫D	0.9932	0.9932	1.0151	1.0151	-0.0219	-2.20%
2026-06-29	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0151	1.0151	1.0058	1.0058	0.0093	0.92%
2026-06-26	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0058	1.0058	1.0239	1.0239	-0.0181	-1.77%
2026-06-25	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0239	1.0239	1.0644	1.0644	-0.0405	-3.96%
2026-06-24	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0644	1.0644	1.0748	1.0748	-0.0104	-0.97%
2026-06-23	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.0748	1.0748	1.1305	1.1305	-0.0557	-5.18%
2026-06-22	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1305	1.1305	1.1241	1.1241	0.0064	0.57%
2026-06-18	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1241	1.1241	1.1397	1.1397	-0.0156	-1.37%
2026-06-17	025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1397	1.1397	1.1414	1.1414	-0.0017	-0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%