前海开源沪港深裕鑫D基金净值查询(025188)
今天最新净值
1.3912
0.0013 0.09%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.3944
-0.0015 -0.1058%
- 累计净值：1.3912
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王霞 毕建强
近一季,前海开源沪港深裕鑫D(025188)基金累计收益率-1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3959 |
1.3959 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0047 |
0.34% |
| 2025-12-19 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3912 |
1.3912 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3899 |
1.3899 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0126 |
0.91% |
| 2025-12-17 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3773 |
1.3773 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0093 |
0.68% |
| 2025-12-16 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3680 |
1.3680 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0171 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3851 |
1.3851 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3903 |
1.3903 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3869 |
1.3869 |
1.3905 |
1.3905 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3905 |
1.3905 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3950 |
1.3950 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0150 |
-1.06% |
|
|
| 2025-12-08 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4100 |
1.4100 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0207 |
-1.47% |
| 2025-12-05 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4307 |
1.4307 |
1.4222 |
1.4222 |
0.0085 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4222 |
1.4222 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4183 |
1.4183 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0097 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4280 |
1.4280 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0081 |
0.57% |
| 2025-12-01 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4199 |
1.4199 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0100 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4099 |
1.4099 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0092 |
-0.65% |
| 2025-11-27 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4191 |
1.4191 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4201 |
1.4201 |
1.4236 |
1.4236 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4236 |
1.4236 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0081 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4155 |
1.4155 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4130 |
1.4130 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0280 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4410 |
1.4410 |
1.4413 |
1.4413 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4413 |
1.4413 |
1.4414 |
1.4414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4414 |
1.4414 |
1.4735 |
1.4735 |
-0.0321 |
-2.18% |
|
|
| 2025-11-17 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4735 |
1.4735 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4750 |
1.4750 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0216 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4966 |
1.4966 |
1.5006 |
1.5006 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-11-12 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.5006 |
1.5006 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0141 |
0.95% |
| 2025-11-11 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4865 |
1.4865 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4867 |
1.4867 |
1.4616 |
1.4616 |
0.0251 |
1.72% |
| 2025-11-07 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4616 |
1.4616 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4621 |
1.4621 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0144 |
0.99% |
| 2025-11-05 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4477 |
1.4477 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0073 |
0.51% |
| 2025-11-04 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4404 |
1.4404 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4403 |
1.4403 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0212 |
1.49% |
| 2025-10-31 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4191 |
1.4191 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0218 |
-1.51% |
| 2025-10-30 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4409 |
1.4409 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4428 |
1.4428 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4427 |
1.4427 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4515 |
1.4515 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0052 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4463 |
1.4463 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-10-23 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4435 |
1.4435 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0093 |
0.65% |
| 2025-10-22 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4342 |
1.4342 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4373 |
1.4373 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0069 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4304 |
1.4304 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0170 |
1.20% |
| 2025-10-17 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4134 |
1.4134 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0204 |
-1.42% |
| 2025-10-16 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4338 |
1.4338 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0234 |
1.66% |
| 2025-10-15 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.4104 |
1.4104 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0114 |
0.81% |
| 2025-10-14 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3990 |
1.3990 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0087 |
0.63% |
| 2025-10-13 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3903 |
1.3903 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3944 |
1.3944 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0068 |
0.49% |
| 2025-10-09 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3876 |
1.3876 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2025-09-30 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3947 |
1.3947 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-09-29 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3970 |
1.3970 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0178 |
1.29% |
| 2025-09-26 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3792 |
1.3792 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0088 |
0.64% |
| 2025-09-25 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3704 |
1.3704 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0164 |
-1.18% |
| 2025-09-24 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3868 |
1.3868 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
025188 |
前海开源沪港深裕鑫D |
1.3838 |
1.3838 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0079 |
-0.57% |
