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前海开源沪港深裕鑫D - 基金主页(代码:025188)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1179 -0.0187 -1.67% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3430 0.0007 0.0528% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1179
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王霞毕建强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.69%	-6.06%	-2.19%	-1.91%	-21.92%	-	-	-4.31%
同类排名	2175/2282	2309/2314	684/2307	789/2292	2139/2265			-

前海开源沪港深裕鑫D(025188)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1231	0.47%
2026-09-17	1.1179	-1.67%
2026-09-16	1.1366	1.09%
2026-09-15	1.1244	-1.43%
2026-09-14	1.1405	-1.14%
2026-09-11	1.1537	-3.15%

前海开源沪港深裕鑫D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02899	紫金矿业	0.0000	9.04%	6.83%
01171	兖矿能源	0.0000	8.50%	-2.17%
03993	洛阳钼业	0.0000	8.45%	6.46%
00883	中国海洋石油	0.0000	8.26%	-3.87%
00358	江西铜业股份	0.0000	7.99%	3.04%
00857	中国石油股份	0.0000	6.61%	-0.65%
01898	中煤能源	0.0000	5.36%	-2.44%
02259	紫金黄金国际	0.0000	4.71%	6.18%
000975	山金国际	0.0000	4.38%	2.11%
01378	中国宏桥	0.0000	3.56%	7.26%

前海开源沪港深裕鑫D(025188)基金档案

基金代码	025188	基金简称	前海开源沪港深裕鑫D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王霞毕建强	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%