南方北证50成份指数发起I基金净值查询(021115)

今天最新净值 0.9834 -0.0012 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9834
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6961亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：李佳亮高兴坤

近一季南方北证50成份指数发起I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方北证50成份指数发起I(021115)基金累计收益率-15.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021115	南方北证50成份指数发起I	0.9895	0.9895	0.9834	0.9834	0.0061	0.62%
2026-09-14	021115	南方北证50成份指数发起I	0.9834	0.9834	0.9846	0.9846	-0.0012	-0.12%
2026-09-11	021115	南方北证50成份指数发起I	0.9846	0.9846	0.9980	0.9980	-0.0134	-1.34%
2026-09-10	021115	南方北证50成份指数发起I	0.9980	0.9980	1.0216	1.0216	-0.0236	-2.36%
2026-09-09	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0216	1.0216	1.0282	1.0282	-0.0066	-0.64%
2026-09-08	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0282	1.0282	1.0349	1.0349	-0.0067	-0.65%
2026-09-07	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0349	1.0349	1.0230	1.0230	0.0119	1.16%
2026-09-04	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0230	1.0230	1.0239	1.0239	-0.0009	-0.09%
2026-09-03	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0239	1.0239	1.0402	1.0402	-0.0163	-1.59%
2026-09-02	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0402	1.0402	1.0162	1.0162	0.0240	2.36%

2026-09-01	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0162	1.0162	1.0034	1.0034	0.0128	1.28%
2026-08-31	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0034	1.0034	1.0021	1.0021	0.0013	0.13%
2026-08-28	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0021	1.0021	1.0121	1.0121	-0.0100	-0.99%
2026-08-27	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0121	1.0121	1.0058	1.0058	0.0063	0.63%
2026-08-26	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0058	1.0058	1.0016	1.0016	0.0042	0.42%
2026-08-25	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0016	1.0016	0.9931	0.9931	0.0085	0.86%
2026-08-24	021115	南方北证50成份指数发起I	0.9931	0.9931	1.0126	1.0126	-0.0195	-1.93%
2026-08-21	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0126	1.0126	1.0181	1.0181	-0.0055	-0.54%
2026-08-20	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0181	1.0181	1.0187	1.0187	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0187	1.0187	1.0689	1.0689	-0.0502	-4.70%
2026-08-18	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0689	1.0689	1.0425	1.0425	0.0264	2.53%
2026-08-17	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0425	1.0425	1.0240	1.0240	0.0185	1.81%
2026-08-14	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0240	1.0240	1.0332	1.0332	-0.0092	-0.89%
2026-08-13	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0332	1.0332	1.0494	1.0494	-0.0162	-1.57%
2026-08-12	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0494	1.0494	1.0470	1.0470	0.0024	0.23%

2026-08-11	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0470	1.0470	1.0557	1.0557	-0.0087	-0.82%
2026-08-10	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0557	1.0557	1.0660	1.0660	-0.0103	-0.97%
2026-08-07	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0660	1.0660	1.0558	1.0558	0.0102	0.97%
2026-08-06	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0558	1.0558	1.0527	1.0527	0.0031	0.29%
2026-08-05	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0527	1.0527	1.0295	1.0295	0.0232	2.25%
2026-08-04	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0295	1.0295	1.0139	1.0139	0.0156	1.54%
2026-08-03	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0139	1.0139	1.0205	1.0205	-0.0066	-0.65%
2026-07-31	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0205	1.0205	0.9899	0.9899	0.0306	3.09%
2026-07-30	021115	南方北证50成份指数发起I	0.9899	0.9899	1.0036	1.0036	-0.0137	-1.37%
2026-07-29	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0036	1.0036	0.9955	0.9955	0.0081	0.81%
2026-07-28	021115	南方北证50成份指数发起I	0.9955	0.9955	0.9961	0.9961	-0.0006	-0.06%
2026-07-27	021115	南方北证50成份指数发起I	0.9961	0.9961	0.9746	0.9746	0.0215	2.21%
2026-07-24	021115	南方北证50成份指数发起I	0.9746	0.9746	1.0133	1.0133	-0.0387	-3.97%
2026-07-23	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0133	1.0133	1.0128	1.0128	0.0005	0.05%
2026-07-22	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0128	1.0128	1.0169	1.0169	-0.0041	-0.40%
2026-07-21	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0169	1.0169	0.9865	0.9865	0.0304	3.08%
2026-07-20	021115	南方北证50成份指数发起I	0.9865	0.9865	1.0145	1.0145	-0.0280	-2.76%
2026-07-17	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0145	1.0145	1.0372	1.0372	-0.0227	-2.19%
2026-07-16	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0372	1.0372	1.0639	1.0639	-0.0267	-2.51%
2026-07-15	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0639	1.0639	1.0824	1.0824	-0.0185	-1.71%
2026-07-14	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0824	1.0824	1.0597	1.0597	0.0227	2.14%
2026-07-13	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0597	1.0597	1.1330	1.1330	-0.0733	-6.92%
2026-07-10	021115	南方北证50成份指数发起I	1.1330	1.1330	1.1331	1.1331	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	021115	南方北证50成份指数发起I	1.1331	1.1331	1.1283	1.1283	0.0048	0.43%
2026-07-08	021115	南方北证50成份指数发起I	1.1283	1.1283	1.1568	1.1568	-0.0285	-2.46%
2026-07-07	021115	南方北证50成份指数发起I	1.1568	1.1568	1.1656	1.1656	-0.0088	-0.75%
2026-07-06	021115	南方北证50成份指数发起I	1.1656	1.1656	1.2029	1.2029	-0.0373	-3.20%
2026-07-03	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2029	1.2029	1.1837	1.1837	0.0192	1.62%
2026-07-02	021115	南方北证50成份指数发起I	1.1837	1.1837	1.1826	1.1826	0.0011	0.09%
2026-07-01	021115	南方北证50成份指数发起I	1.1826	1.1826	1.1702	1.1702	0.0124	1.06%
2026-06-30	021115	南方北证50成份指数发起I	1.1702	1.1702	1.1476	1.1476	0.0226	1.97%
2026-06-29	021115	南方北证50成份指数发起I	1.1476	1.1476	1.1849	1.1849	-0.0373	-3.25%
2026-06-26	021115	南方北证50成份指数发起I	1.1849	1.1849	1.1946	1.1946	-0.0097	-0.81%
2026-06-25	021115	南方北证50成份指数发起I	1.1946	1.1946	1.2107	1.2107	-0.0161	-1.35%
2026-06-24	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2107	1.2107	1.1979	1.1979	0.0128	1.07%
2026-06-23	021115	南方北证50成份指数发起I	1.1979	1.1979	1.1892	1.1892	0.0087	0.73%
2026-06-22	021115	南方北证50成份指数发起I	1.1892	1.1892	1.1840	1.1840	0.0052	0.44%
2026-06-18	021115	南方北证50成份指数发起I	1.1840	1.1840	1.1969	1.1969	-0.0129	-1.08%
2026-06-17	021115	南方北证50成份指数发起I	1.1969	1.1969	1.1939	1.1939	0.0030	0.25%
2026-06-16	021115	南方北证50成份指数发起I	1.1939	1.1939	1.1825	1.1825	0.0114	0.96%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%