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南方北证50成份指数发起I - 基金主页(代码:021115)

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今天最新净值 0.9872 -0.0130 -1.32% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9872
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6961亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：李佳亮高兴坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.64%	-1.08%	-5.30%	-17.52%	-33.18%	59.48%	-	61.01%
同类排名	4568/4743	2077/5426	2295/5380	4470/5198	4234/4372	1234/2937		-

南方北证50成份指数发起I(021115)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0038	1.68%
2026-09-17	0.9872	-1.32%
2026-09-16	1.0002	1.08%
2026-09-15	0.9895	0.62%
2026-09-14	0.9834	-0.12%
2026-09-11	0.9846	-1.34%

南方北证50成份指数发起I(021115)基金档案

基金代码	021115	基金简称	南方北证50成份指数发起I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李佳亮高兴坤	基金托管人		基金公司
最近资产	0.11亿元	最近份额	1.6961亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%