南方北证50成份指数发起I基金净值查询(021115)
今天最新净值
1.0002
0.0107 1.08%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0002
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6961亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李佳亮 高兴坤
近一月,南方北证50成份指数发起I(021115)基金累计收益率-5.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021115 |
南方北证50成份指数发起I |
0.9872 |
0.9872 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0130 |
-1.32% |
| 2026-09-16 |
021115 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0002 |
1.0002 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0107 |
1.08% |
| 2026-09-15 |
021115 |
南方北证50成份指数发起I |
0.9895 |
0.9895 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0061 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
021115 |
南方北证50成份指数发起I |
0.9834 |
0.9834 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
021115 |
南方北证50成份指数发起I |
0.9846 |
0.9846 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0134 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
021115 |
南方北证50成份指数发起I |
0.9980 |
0.9980 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0236 |
-2.36% |
| 2026-09-09 |
021115 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0216 |
1.0216 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
021115 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0282 |
1.0282 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
021115 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0349 |
1.0349 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0119 |
1.16% |
| 2026-09-04 |
021115 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0230 |
1.0230 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-03 |
021115 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0239 |
1.0239 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0163 |
-1.59% |
| 2026-09-02 |
021115 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0402 |
1.0402 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0240 |
2.36% |
| 2026-09-01 |
021115 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0162 |
1.0162 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0128 |
1.28% |
| 2026-08-31 |
021115 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0034 |
1.0034 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
021115 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0021 |
1.0021 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0100 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
021115 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0121 |
1.0121 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0063 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
021115 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0058 |
1.0058 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0042 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
021115 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0016 |
1.0016 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0085 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
021115 |
南方北证50成份指数发起I |
0.9931 |
0.9931 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0195 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
021115 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0126 |
1.0126 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
021115 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0181 |
1.0181 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
021115 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0187 |
1.0187 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0502 |
-4.70% |
| 2026-08-18 |
021115 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0689 |
1.0689 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0264 |
2.53% |
