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南方北证50成份指数发起I基金净值查询(021115)

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今天最新净值 1.3273 0.0068 0.51% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3273
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6961亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：李佳亮高兴坤

今年以来南方北证50成份指数发起I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方北证50成份指数发起I(021115)基金累计收益率32.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3266	1.3266	1.3273	1.3273	-0.0007	-0.05%
2025-12-16	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3273	1.3273	1.3205	1.3205	0.0068	0.51%
2025-12-15	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3205	1.3205	1.3345	1.3345	-0.0140	-1.05%
2025-12-12	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3345	1.3345	1.3299	1.3299	0.0046	0.35%
2025-12-11	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3299	1.3299	1.2837	1.2837	0.0462	3.60%
2025-12-10	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2837	1.2837	1.2942	1.2942	-0.0105	-0.81%
2025-12-09	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2942	1.2942	1.3158	1.3158	-0.0216	-1.64%
2025-12-08	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3158	1.3158	1.3002	1.3002	0.0156	1.20%
2025-12-05	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3002	1.3002	1.2817	1.2817	0.0185	1.44%
2025-12-04	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2817	1.2817	1.2863	1.2863	-0.0046	-0.36%

2025-12-03	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2863	1.2863	1.2912	1.2912	-0.0049	-0.38%
2025-12-02	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2912	1.2912	1.3004	1.3004	-0.0092	-0.71%
2025-12-01	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3004	1.3004	1.2821	1.2821	0.0183	1.43%
2025-11-28	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2821	1.2821	1.2774	1.2774	0.0047	0.37%
2025-11-27	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2774	1.2774	1.2850	1.2850	-0.0076	-0.59%
2025-11-26	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2850	1.2850	1.2902	1.2902	-0.0052	-0.40%
2025-11-25	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2902	1.2902	1.2805	1.2805	0.0097	0.76%
2025-11-24	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2805	1.2805	1.2733	1.2733	0.0072	0.57%
2025-11-21	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2733	1.2733	1.3330	1.3330	-0.0597	-4.48%
2025-11-20	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3330	1.3330	1.3466	1.3466	-0.0136	-1.01%
2025-11-19	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3466	1.3466	1.3647	1.3647	-0.0181	-1.33%
2025-11-18	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3647	1.3647	1.4038	1.4038	-0.0391	-2.79%
2025-11-17	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4038	1.4038	1.3931	1.3931	0.0107	0.77%
2025-11-14	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3931	1.3931	1.4067	1.4067	-0.0136	-0.97%
2025-11-13	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4067	1.4067	1.3727	1.3727	0.0340	2.48%

2025-11-12	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3727	1.3727	1.3784	1.3784	-0.0057	-0.41%
2025-11-11	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3784	1.3784	1.3919	1.3919	-0.0135	-0.97%
2025-11-10	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3919	1.3919	1.4009	1.4009	-0.0090	-0.64%
2025-11-07	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4009	1.4009	1.3984	1.3984	0.0025	0.18%
2025-11-06	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3984	1.3984	1.4034	1.4034	-0.0050	-0.36%
2025-11-05	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4034	1.4034	1.4061	1.4061	-0.0027	-0.19%
2025-11-04	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4061	1.4061	1.4398	1.4398	-0.0337	-2.34%
2025-11-03	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4398	1.4398	1.4533	1.4533	-0.0135	-0.93%
2025-10-31	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4533	1.4533	1.4276	1.4276	0.0257	1.80%
2025-10-30	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4276	1.4276	1.4462	1.4462	-0.0186	-1.29%
2025-10-29	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4462	1.4462	1.3391	1.3391	0.1071	8.00%
2025-10-28	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3391	1.3391	1.3545	1.3545	-0.0154	-1.14%
2025-10-27	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3545	1.3545	1.3571	1.3571	-0.0026	-0.19%
2025-10-24	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3571	1.3571	1.3426	1.3426	0.0145	1.08%
2025-10-23	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3426	1.3426	1.3564	1.3564	-0.0138	-1.02%
2025-10-22	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3564	1.3564	1.3454	1.3454	0.0110	0.82%
2025-10-21	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3454	1.3454	1.3198	1.3198	0.0256	1.94%
2025-10-20	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3198	1.3198	1.3231	1.3231	-0.0033	-0.25%
2025-10-17	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3231	1.3231	1.3720	1.3720	-0.0489	-3.56%
2025-10-16	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3720	1.3720	1.3892	1.3892	-0.0172	-1.24%
2025-10-15	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3892	1.3892	1.3681	1.3681	0.0211	1.54%
2025-10-14	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3681	1.3681	1.3710	1.3710	-0.0029	-0.21%
2025-10-13	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3710	1.3710	1.3882	1.3882	-0.0172	-1.24%
2025-10-10	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3882	1.3882	1.4049	1.4049	-0.0167	-1.19%
2025-10-09	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4049	1.4049	1.4076	1.4076	-0.0027	-0.19%
2025-09-30	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4076	1.4076	1.4171	1.4171	-0.0095	-0.67%
2025-09-29	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4171	1.4171	1.4080	1.4080	0.0091	0.65%
2025-09-26	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4080	1.4080	1.4330	1.4330	-0.0250	-1.74%
2025-09-25	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4330	1.4330	1.4516	1.4516	-0.0186	-1.28%
2025-09-24	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4516	1.4516	1.4245	1.4245	0.0271	1.90%
2025-09-23	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4245	1.4245	1.4613	1.4613	-0.0368	-2.52%
2025-09-22	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4613	1.4613	1.4516	1.4516	0.0097	0.67%
2025-09-19	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4516	1.4516	1.4632	1.4632	-0.0116	-0.79%
2025-09-18	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4632	1.4632	1.4775	1.4775	-0.0143	-0.97%
2025-09-17	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4775	1.4775	1.4860	1.4860	-0.0085	-0.57%
2025-09-16	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4860	1.4860	1.4771	1.4771	0.0089	0.60%
2025-09-15	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4771	1.4771	1.4723	1.4723	0.0048	0.33%
2025-09-12	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4723	1.4723	1.5041	1.5041	-0.0318	-2.11%
2025-09-11	021115	南方北证50成份指数发起I	1.5041	1.5041	1.4820	1.4820	0.0221	1.49%
2025-09-10	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4820	1.4820	1.4841	1.4841	-0.0021	-0.14%
2025-09-09	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4841	1.4841	1.5158	1.5158	-0.0317	-2.09%
2025-09-08	021115	南方北证50成份指数发起I	1.5158	1.5158	1.4904	1.4904	0.0254	1.70%
2025-09-05	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4904	1.4904	1.4209	1.4209	0.0695	4.89%
2025-09-04	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4209	1.4209	1.4318	1.4318	-0.0109	-0.76%
2025-09-03	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4318	1.4318	1.4526	1.4526	-0.0208	-1.43%
2025-09-02	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4526	1.4526	1.4470	1.4470	0.0056	0.39%
2025-09-01	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4470	1.4470	1.4522	1.4522	-0.0052	-0.36%
2025-08-29	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4522	1.4522	1.4348	1.4348	0.0174	1.21%
2025-08-28	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4348	1.4348	1.4313	1.4313	0.0035	0.24%
2025-08-27	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4313	1.4313	1.4678	1.4678	-0.0365	-2.49%
2025-08-26	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4678	1.4678	1.4783	1.4783	-0.0105	-0.71%
2025-08-25	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4783	1.4783	1.4752	1.4752	0.0031	0.21%
2025-08-22	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4752	1.4752	1.4658	1.4658	0.0094	0.64%
2025-08-21	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4658	1.4658	1.4884	1.4884	-0.0226	-1.52%
2025-08-20	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4884	1.4884	1.4723	1.4723	0.0161	1.09%
2025-08-19	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4723	1.4723	1.4544	1.4544	0.0179	1.23%
2025-08-18	021115	南方北证50成份指数发起I	1.4544	1.4544	1.3659	1.3659	0.0885	6.48%
2025-08-15	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3659	1.3659	1.3278	1.3278	0.0381	2.87%
2025-08-14	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3278	1.3278	1.3538	1.3538	-0.0260	-1.92%
2025-08-13	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3538	1.3538	1.3431	1.3431	0.0107	0.80%
2025-08-12	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3431	1.3431	1.3511	1.3511	-0.0080	-0.59%
2025-08-11	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3511	1.3511	1.3362	1.3362	0.0149	1.12%
2025-08-08	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3362	1.3362	1.3521	1.3521	-0.0159	-1.18%
2025-08-07	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3521	1.3521	1.3522	1.3522	-0.0001	-0.01%
2025-08-06	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3522	1.3522	1.3321	1.3321	0.0201	1.51%
2025-08-05	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3321	1.3321	1.3291	1.3291	0.0030	0.23%
2025-08-04	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3291	1.3291	1.3170	1.3170	0.0121	0.92%
2025-08-01	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3170	1.3170	1.3199	1.3199	-0.0029	-0.22%
2025-07-31	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3199	1.3199	1.3347	1.3347	-0.0148	-1.11%
2025-07-30	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3347	1.3347	1.3576	1.3576	-0.0229	-1.69%
2025-07-29	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3576	1.3576	1.3490	1.3490	0.0086	0.64%
2025-07-28	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3490	1.3490	1.3523	1.3523	-0.0033	-0.24%
2025-07-25	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3523	1.3523	1.3458	1.3458	0.0065	0.48%
2025-07-24	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3458	1.3458	1.3320	1.3320	0.0138	1.04%
2025-07-23	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3320	1.3320	1.3525	1.3525	-0.0205	-1.52%
2025-07-22	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3525	1.3525	1.3469	1.3469	0.0056	0.42%
2025-07-21	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3469	1.3469	1.3168	1.3168	0.0301	2.29%
2025-07-18	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3168	1.3168	1.3253	1.3253	-0.0085	-0.64%
2025-07-17	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3253	1.3253	1.3143	1.3143	0.0110	0.84%
2025-07-16	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3143	1.3143	1.3109	1.3109	0.0034	0.26%
2025-07-15	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3109	1.3109	1.3255	1.3255	-0.0146	-1.10%
2025-07-14	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3255	1.3255	1.3185	1.3185	0.0070	0.53%
2025-07-11	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3185	1.3185	1.3074	1.3074	0.0111	0.85%
2025-07-10	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3074	1.3074	1.3094	1.3094	-0.0020	-0.15%
2025-07-09	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3094	1.3094	1.3186	1.3186	-0.0092	-0.70%
2025-07-08	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3186	1.3186	1.3019	1.3019	0.0167	1.28%
2025-07-07	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3019	1.3019	1.3135	1.3135	-0.0116	-0.88%
2025-07-04	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3135	1.3135	1.3377	1.3377	-0.0242	-1.81%
2025-07-03	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3377	1.3377	1.3350	1.3350	0.0027	0.20%
2025-07-02	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3350	1.3350	1.3506	1.3506	-0.0156	-1.16%
2025-07-01	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3506	1.3506	1.3419	1.3419	0.0087	0.65%
2025-06-30	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3419	1.3419	1.3352	1.3352	0.0067	0.50%
2025-06-27	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3352	1.3352	1.3215	1.3215	0.0137	1.04%
2025-06-26	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3215	1.3215	1.3331	1.3331	-0.0116	-0.87%
2025-06-25	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3331	1.3331	1.3157	1.3157	0.0174	1.32%
2025-06-24	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3157	1.3157	1.2719	1.2719	0.0438	3.44%
2025-06-23	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2719	1.2719	1.2532	1.2532	0.0187	1.49%
2025-06-20	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2532	1.2532	1.2693	1.2693	-0.0161	-1.27%
2025-06-19	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2693	1.2693	1.2937	1.2937	-0.0244	-1.89%
2025-06-18	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2937	1.2937	1.3012	1.3012	-0.0075	-0.58%
2025-06-17	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3012	1.3012	1.3063	1.3063	-0.0051	-0.39%
2025-06-16	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3063	1.3063	1.2840	1.2840	0.0223	1.74%
2025-06-13	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2840	1.2840	1.3221	1.3221	-0.0381	-2.88%
2025-06-12	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3221	1.3221	1.3250	1.3250	-0.0029	-0.22%
2025-06-11	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3250	1.3250	1.3251	1.3251	-0.0001	-0.01%
2025-06-10	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3251	1.3251	1.3390	1.3390	-0.0139	-1.04%
2025-06-09	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3390	1.3390	1.3253	1.3253	0.0137	1.03%
2025-06-06	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3253	1.3253	1.3318	1.3318	-0.0065	-0.49%
2025-06-05	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3318	1.3318	1.3354	1.3354	-0.0036	-0.27%
2025-06-04	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3354	1.3354	1.3217	1.3217	0.0137	1.04%
2025-06-03	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3217	1.3217	1.3079	1.3079	0.0138	1.06%
2025-05-30	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3079	1.3079	1.3143	1.3143	-0.0064	-0.49%
2025-05-29	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3143	1.3143	1.2808	1.2808	0.0335	2.62%
2025-05-28	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2808	1.2808	1.2976	1.2976	-0.0168	-1.29%
2025-05-27	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2976	1.2976	1.2968	1.2968	0.0008	0.06%
2025-05-26	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2968	1.2968	1.2746	1.2746	0.0222	1.74%
2025-05-23	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2746	1.2746	1.2914	1.2914	-0.0168	-1.30%
2025-05-22	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2914	1.2914	1.3835	1.3835	-0.0921	-6.66%
2025-05-21	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3835	1.3835	1.3783	1.3783	0.0052	0.38%
2025-05-20	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3783	1.3783	1.3608	1.3608	0.0175	1.29%
2025-05-19	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3608	1.3608	1.3309	1.3309	0.0299	2.25%
2025-05-16	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3309	1.3309	1.3248	1.3248	0.0061	0.46%
2025-05-15	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3248	1.3248	1.3297	1.3297	-0.0049	-0.37%
2025-05-14	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3297	1.3297	1.3167	1.3167	0.0130	0.99%
2025-05-13	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3167	1.3167	1.3288	1.3288	-0.0121	-0.91%
2025-05-12	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3288	1.3288	1.2933	1.2933	0.0355	2.74%
2025-05-09	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2933	1.2933	1.2948	1.2948	-0.0015	-0.12%
2025-05-08	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2948	1.2948	1.2829	1.2829	0.0119	0.93%
2025-05-07	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2829	1.2829	1.2893	1.2893	-0.0064	-0.50%
2025-05-06	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2893	1.2893	1.2521	1.2521	0.0372	2.97%
2025-04-30	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2521	1.2521	1.2183	1.2183	0.0338	2.77%
2025-04-29	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2183	1.2183	1.2042	1.2042	0.0141	1.17%
2025-04-28	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2042	1.2042	1.2250	1.2250	-0.0208	-1.70%
2025-04-25	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2250	1.2250	1.2380	1.2380	-0.0130	-1.05%
2025-04-24	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2380	1.2380	1.2801	1.2801	-0.0421	-3.29%
2025-04-23	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2801	1.2801	1.2743	1.2743	0.0058	0.46%
2025-04-22	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2743	1.2743	1.2821	1.2821	-0.0078	-0.61%
2025-04-21	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2821	1.2821	1.2510	1.2510	0.0311	2.49%
2025-04-18	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2510	1.2510	1.2279	1.2279	0.0231	1.88%
2025-04-17	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2279	1.2279	1.2175	1.2175	0.0104	0.85%
2025-04-16	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2175	1.2175	1.2309	1.2309	-0.0134	-1.09%
2025-04-15	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2309	1.2309	1.2348	1.2348	-0.0039	-0.32%
2025-04-14	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2348	1.2348	1.2103	1.2103	0.0245	2.02%
2025-04-11	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2103	1.2103	1.1947	1.1947	0.0156	1.31%
2025-04-10	021115	南方北证50成份指数发起I	1.1947	1.1947	1.1484	1.1484	0.0463	4.03%
2025-04-09	021115	南方北证50成份指数发起I	1.1484	1.1484	1.0479	1.0479	0.1005	9.59%
2025-04-08	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0479	1.0479	1.0017	1.0017	0.0462	4.61%
2025-04-07	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0017	1.0017	1.2075	1.2075	-0.2058	-17.04%
2025-04-03	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2075	1.2075	1.2171	1.2171	-0.0096	-0.79%
2025-04-02	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2171	1.2171	1.2111	1.2111	0.0060	0.50%
2025-04-01	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2111	1.2111	1.2063	1.2063	0.0048	0.40%
2025-03-31	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2063	1.2063	1.2383	1.2383	-0.0320	-2.58%
2025-03-28	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2383	1.2383	1.2605	1.2605	-0.0222	-1.76%
2025-03-27	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2605	1.2605	1.2690	1.2690	-0.0085	-0.67%
2025-03-26	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2690	1.2690	1.2709	1.2709	-0.0019	-0.15%
2025-03-25	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2709	1.2709	1.2491	1.2491	0.0218	1.75%
2025-03-24	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2491	1.2491	1.2379	1.2379	0.0112	0.90%
2025-03-21	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2379	1.2379	1.2889	1.2889	-0.0510	-3.96%
2025-03-20	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2889	1.2889	1.3235	1.3235	-0.0346	-2.61%
2025-03-19	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3235	1.3235	1.3604	1.3604	-0.0369	-2.71%
2025-03-18	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3604	1.3604	1.3549	1.3549	0.0055	0.41%
2025-03-17	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3549	1.3549	1.3315	1.3315	0.0234	1.76%
2025-03-14	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3315	1.3315	1.2941	1.2941	0.0374	2.89%
2025-03-13	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2941	1.2941	1.3337	1.3337	-0.0396	-2.97%
2025-03-12	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3337	1.3337	1.3417	1.3417	-0.0080	-0.60%
2025-03-11	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3417	1.3417	1.3407	1.3407	0.0010	0.07%
2025-03-10	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3407	1.3407	1.3171	1.3171	0.0236	1.79%
2025-03-07	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3171	1.3171	1.3232	1.3232	-0.0061	-0.46%
2025-03-06	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3232	1.3232	1.3418	1.3418	-0.0186	-1.39%
2025-03-05	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3418	1.3418	1.3068	1.3068	0.0350	2.68%
2025-03-04	021115	南方北证50成份指数发起I	1.3068	1.3068	1.2678	1.2678	0.0390	3.08%
2025-03-03	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2678	1.2678	1.2410	1.2410	0.0268	2.16%
2025-02-28	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2410	1.2410	1.2941	1.2941	-0.0531	-4.10%
2025-02-27	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2941	1.2941	1.2822	1.2822	0.0119	0.93%
2025-02-26	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2822	1.2822	1.2599	1.2599	0.0223	1.77%
2025-02-25	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2599	1.2599	1.2769	1.2769	-0.0170	-1.33%
2025-02-24	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2769	1.2769	1.2753	1.2753	0.0016	0.13%
2025-02-21	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2753	1.2753	1.2424	1.2424	0.0329	2.65%
2025-02-20	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2424	1.2424	1.2251	1.2251	0.0173	1.41%
2025-02-19	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2251	1.2251	1.1656	1.1656	0.0595	5.10%
2025-02-18	021115	南方北证50成份指数发起I	1.1656	1.1656	1.1912	1.1912	-0.0256	-2.15%
2025-02-17	021115	南方北证50成份指数发起I	1.1912	1.1912	1.1715	1.1715	0.0197	1.68%
2025-02-14	021115	南方北证50成份指数发起I	1.1715	1.1715	1.1823	1.1823	-0.0108	-0.91%
2025-02-13	021115	南方北证50成份指数发起I	1.1823	1.1823	1.2023	1.2023	-0.0200	-1.66%
2025-02-12	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2023	1.2023	1.1897	1.1897	0.0126	1.06%
2025-02-11	021115	南方北证50成份指数发起I	1.1897	1.1897	1.1674	1.1674	0.0223	1.91%
2025-02-10	021115	南方北证50成份指数发起I	1.1674	1.1674	1.1311	1.1311	0.0363	3.21%
2025-02-07	021115	南方北证50成份指数发起I	1.1311	1.1311	1.0805	1.0805	0.0506	4.68%
2025-02-06	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0805	1.0805	1.0268	1.0268	0.0537	5.23%
2025-02-05	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0268	1.0268	1.0156	1.0156	0.0112	1.10%
2025-01-27	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0156	1.0156	1.0349	1.0349	-0.0193	-1.86%
2025-01-24	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0349	1.0349	1.0290	1.0290	0.0059	0.57%
2025-01-23	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0290	1.0290	1.0299	1.0299	-0.0009	-0.09%
2025-01-22	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0299	1.0299	1.0722	1.0722	-0.0423	-3.95%
2025-01-21	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0722	1.0722	1.0774	1.0774	-0.0052	-0.48%
2025-01-20	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0774	1.0774	1.0750	1.0750	0.0024	0.22%
2025-01-17	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0750	1.0750	1.0789	1.0789	-0.0039	-0.36%
2025-01-16	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0789	1.0789	1.0612	1.0612	0.0177	1.67%
2025-01-15	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0612	1.0612	1.0639	1.0639	-0.0027	-0.25%
2025-01-14	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0639	1.0639	0.9651	0.9651	0.0988	10.24%
2025-01-13	021115	南方北证50成份指数发起I	0.9651	0.9651	0.9873	0.9873	-0.0222	-2.25%
2025-01-10	021115	南方北证50成份指数发起I	0.9873	0.9873	1.0141	1.0141	-0.0268	-2.64%
2025-01-09	021115	南方北证50成份指数发起I	1.0141	1.0141	0.9993	0.9993	0.0148	1.48%
2025-01-08	021115	南方北证50成份指数发起I	0.9993	0.9993	0.9875	0.9875	0.0118	1.19%
2025-01-07	021115	南方北证50成份指数发起I	0.9875	0.9875	0.9685	0.9685	0.0190	1.96%
2025-01-06	021115	南方北证50成份指数发起I	0.9685	0.9685	0.9819	0.9819	-0.0134	-1.36%
2025-01-03	021115	南方北证50成份指数发起I	0.9819	0.9819	0.9834	0.9834	-0.0015	-0.15%
2025-01-02	021115	南方北证50成份指数发起I	0.9834	0.9834	0.9998	0.9998	-0.0164	-1.64%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%