华夏信兴回报混合C基金净值查询(019471)
今天最新净值
1.2172
-0.0122 -0.99%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2224
-0.0071 -0.5784%
- 累计净值：1.2172
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3527亿
- 最近资产：0.80亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王君正
近一季,华夏信兴回报混合C(019471)基金累计收益率-2.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0123 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0122 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0110 |
-0.89% |
| 2025-12-12 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0135 |
1.10% |
| 2025-12-11 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0111 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2409 |
1.2409 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0044 |
0.36% |
|
|
| 2025-12-03 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0086 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0098 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0074 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0136 |
1.12% |
| 2025-11-21 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0229 |
-1.85% |
| 2025-11-20 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0118 |
-0.94% |
| 2025-11-14 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0146 |
-1.14% |
| 2025-11-13 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0136 |
1.08% |
|
|
| 2025-11-12 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-11-11 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0091 |
0.73% |
| 2025-11-07 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0103 |
-0.82% |
| 2025-11-06 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0133 |
1.07% |
| 2025-11-05 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0102 |
-0.81% |
| 2025-11-03 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0107 |
0.85% |
| 2025-10-24 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2613 |
1.2613 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0119 |
0.95% |
| 2025-10-23 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0091 |
0.73% |
| 2025-10-20 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0080 |
0.65% |
| 2025-10-17 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0236 |
-1.87% |
| 2025-10-16 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0172 |
1.38% |
| 2025-10-14 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0174 |
-1.38% |
| 2025-10-13 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-10-10 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0211 |
-1.64% |
| 2025-10-09 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2878 |
1.2878 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0068 |
0.53% |
| 2025-09-30 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0078 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0175 |
1.39% |
| 2025-09-26 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0118 |
-0.93% |
| 2025-09-25 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2676 |
1.2676 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0209 |
1.68% |
| 2025-09-23 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
019471 |
华夏信兴回报混合C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0121 |
-0.96% |
