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嘉实欣荣混合(LOF)C - 基金主页(代码:017767)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9952 -0.0064 -0.64% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9833 -0.0033 -0.3358% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9952
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.7107亿
最近资产：5.01亿
基金公司：
基金经理：吴悠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.81%	-3.52%	1.24%	1.75%	6.33%	36.55%	10.96%	-7.46%
同类排名	2137/4982	4706/5419	426/5423	863/5376	2073/4741	2939/4208	2660/3661	-

嘉实欣荣混合(LOF)C(017767)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0092	1.41%
2026-09-17	0.9952	-0.64%
2026-09-16	1.0016	1.07%
2026-09-15	0.9910	-0.65%
2026-09-14	0.9975	-0.92%
2026-09-11	1.0068	-1.52%

嘉实欣荣混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	6.89%	5.30%
002475	立讯精密	0.0000	6.88%	0.09%
002008	大族激光	0.0000	6.66%	3.11%
688213	思特威-W	0.0000	6.66%	1.87%
601233	桐昆股份	0.0000	6.62%	3.89%
00981	中芯国际	0.0000	6.28%	1.11%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	5.82%	12.89%
01171	兖矿能源	0.0000	4.79%	-2.17%
000703	恒逸石化	0.0000	4.70%	2.53%
002532	天山铝业	0.0000	4.62%	2.38%

嘉实欣荣混合(LOF)C(017767)基金档案

基金代码	017767	基金简称	嘉实欣荣混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴悠	基金托管人		基金公司
最近资产	5.01亿	最近份额	5.7107亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%