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嘉实欣荣混合(LOF)C基金净值查询(017767)

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今天最新净值 0.9376 0.0144 1.56% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9395 0.0019 0.2013%

累计净值：0.9376
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.7107亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：洪流

近一月嘉实欣荣混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实欣荣混合(LOF)C(017767)基金累计收益率-4.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9376	0.9376	0.9232	0.9232	0.0144	1.56%
2025-12-16	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9232	0.9232	0.9334	0.9334	-0.0102	-1.09%
2025-12-15	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9334	0.9334	0.9433	0.9433	-0.0099	-1.05%
2025-12-12	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9433	0.9433	0.9311	0.9311	0.0122	1.31%
2025-12-11	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9311	0.9311	0.9398	0.9398	-0.0087	-0.93%
2025-12-10	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9398	0.9398	0.9322	0.9322	0.0076	0.82%
2025-12-09	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9322	0.9322	0.9488	0.9488	-0.0166	-1.75%
2025-12-08	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9488	0.9488	0.9546	0.9546	-0.0058	-0.61%
2025-12-05	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9546	0.9546	0.9408	0.9408	0.0138	1.47%
2025-12-04	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9408	0.9408	0.9413	0.9413	-0.0005	-0.05%

2025-12-03	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9413	0.9413	0.9448	0.9448	-0.0035	-0.37%
2025-12-02	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9448	0.9448	0.9515	0.9515	-0.0067	-0.70%
2025-12-01	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9515	0.9515	0.9391	0.9391	0.0124	1.32%
2025-11-28	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9391	0.9391	0.9354	0.9354	0.0037	0.40%
2025-11-27	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9354	0.9354	0.9377	0.9377	-0.0023	-0.25%
2025-11-26	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9377	0.9377	0.9422	0.9422	-0.0045	-0.48%
2025-11-25	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9422	0.9422	0.9339	0.9339	0.0083	0.89%
2025-11-24	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9339	0.9339	0.9211	0.9211	0.0128	1.39%
2025-11-21	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9211	0.9211	0.9452	0.9452	-0.0241	-2.55%
2025-11-20	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9452	0.9452	0.9514	0.9514	-0.0062	-0.65%
2025-11-19	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9514	0.9514	0.9441	0.9441	0.0073	0.77%

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万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
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