嘉实欣荣混合(LOF)C基金净值查询(017767)
今天最新净值
1.0016
0.0106 1.07%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9833
-0.0033 -0.3358%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0016
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.7107亿
- 最近资产：5.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴悠
近一月,嘉实欣荣混合(LOF)C(017767)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017767 |
嘉实欣荣混合(LOF)C |
0.9952 |
0.9952 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2026-09-16 |
017767 |
嘉实欣荣混合(LOF)C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0106 |
1.07% |
| 2026-09-15 |
017767 |
嘉实欣荣混合(LOF)C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
017767 |
嘉实欣荣混合(LOF)C |
0.9975 |
0.9975 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0093 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
017767 |
嘉实欣荣混合(LOF)C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0155 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
017767 |
嘉实欣荣混合(LOF)C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0158 |
-1.55% |
| 2026-09-09 |
017767 |
嘉实欣荣混合(LOF)C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0138 |
1.35% |
| 2026-09-08 |
017767 |
嘉实欣荣混合(LOF)C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0051 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
017767 |
嘉实欣荣混合(LOF)C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
017767 |
嘉实欣荣混合(LOF)C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0092 |
-0.90% |
|
|
| 2026-09-03 |
017767 |
嘉实欣荣混合(LOF)C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0086 |
0.85% |
| 2026-09-02 |
017767 |
嘉实欣荣混合(LOF)C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0160 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
017767 |
嘉实欣荣混合(LOF)C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0129 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
017767 |
嘉实欣荣混合(LOF)C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
017767 |
嘉实欣荣混合(LOF)C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
017767 |
嘉实欣荣混合(LOF)C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0272 |
2.66% |
| 2026-08-26 |
017767 |
嘉实欣荣混合(LOF)C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
017767 |
嘉实欣荣混合(LOF)C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
017767 |
嘉实欣荣混合(LOF)C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0177 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
017767 |
嘉实欣荣混合(LOF)C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0203 |
2.00% |
| 2026-08-20 |
017767 |
嘉实欣荣混合(LOF)C |
1.0148 |
1.0148 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0169 |
1.69% |
| 2026-08-19 |
017767 |
嘉实欣荣混合(LOF)C |
0.9979 |
0.9979 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0259 |
-2.53% |
| 2026-08-18 |
017767 |
嘉实欣荣混合(LOF)C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0038 |
0.37% |
