金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达信息产业混合A 信澳业绩驱动混合C 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 诺德新生活混合A 大摩数字经济混合A 银华集成电路混合C 永赢先进制造智选混合发起C 易方达瑞享混合E 易方达科融混合 前海开源公用事业股票 招商中证白酒指数(LOF)A 工银核心价值混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

嘉实欣荣混合(LOF)C基金净值查询(017767)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9232 -0.0102 -1.09% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9395 0.0019 0.2013%
  • 累计净值：0.9232
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.7107亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：洪流
近一年嘉实欣荣混合(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实欣荣混合(LOF)C(017767)基金累计收益率14.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9376 0.9376 0.9232 0.9232 0.0144 1.56%
2025-12-16 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9232 0.9232 0.9334 0.9334 -0.0102 -1.09%
2025-12-15 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9334 0.9334 0.9433 0.9433 -0.0099 -1.05%
2025-12-12 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9433 0.9433 0.9311 0.9311 0.0122 1.31%
2025-12-11 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9311 0.9311 0.9398 0.9398 -0.0087 -0.93%
2025-12-10 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9398 0.9398 0.9322 0.9322 0.0076 0.82%
2025-12-09 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9322 0.9322 0.9488 0.9488 -0.0166 -1.75%
2025-12-08 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9488 0.9488 0.9546 0.9546 -0.0058 -0.61%
2025-12-05 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9546 0.9546 0.9408 0.9408 0.0138 1.47%
2025-12-04 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9408 0.9408 0.9413 0.9413 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9413 0.9413 0.9448 0.9448 -0.0035 -0.37%
2025-12-02 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9448 0.9448 0.9515 0.9515 -0.0067 -0.70%
2025-12-01 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9515 0.9515 0.9391 0.9391 0.0124 1.32%
2025-11-28 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9391 0.9391 0.9354 0.9354 0.0037 0.40%
2025-11-27 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9354 0.9354 0.9377 0.9377 -0.0023 -0.25%
2025-11-26 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9377 0.9377 0.9422 0.9422 -0.0045 -0.48%
2025-11-25 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9422 0.9422 0.9339 0.9339 0.0083 0.89%
2025-11-24 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9339 0.9339 0.9211 0.9211 0.0128 1.39%
2025-11-21 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9211 0.9211 0.9452 0.9452 -0.0241 -2.55%
2025-11-20 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9452 0.9452 0.9514 0.9514 -0.0062 -0.65%
2025-11-19 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9514 0.9514 0.9441 0.9441 0.0073 0.77%
2025-11-18 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9441 0.9441 0.9568 0.9568 -0.0127 -1.33%
2025-11-17 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9568 0.9568 0.9700 0.9700 -0.0132 -1.36%
2025-11-14 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9700 0.9700 0.9847 0.9847 -0.0147 -1.49%
2025-11-13 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9847 0.9847 0.9733 0.9733 0.0114 1.17%
2025-11-12 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9733 0.9733 0.9732 0.9732 0.0001 0.01%
2025-11-11 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9732 0.9732 0.9780 0.9780 -0.0048 -0.49%
2025-11-10 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9780 0.9780 0.9667 0.9667 0.0113 1.17%
2025-11-07 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9667 0.9667 0.9736 0.9736 -0.0069 -0.71%
2025-11-06 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9736 0.9736 0.9550 0.9550 0.0186 1.95%
2025-11-05 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9550 0.9550 0.9554 0.9554 -0.0004 -0.04%
2025-11-04 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9554 0.9554 0.9698 0.9698 -0.0144 -1.48%
2025-11-03 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9698 0.9698 0.9689 0.9689 0.0009 0.09%
2025-10-31 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9689 0.9689 0.9840 0.9840 -0.0151 -1.53%
2025-10-30 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9840 0.9840 0.9908 0.9908 -0.0068 -0.69%
2025-10-29 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9908 0.9908 0.9819 0.9819 0.0089 0.91%
2025-10-28 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9819 0.9819 0.9875 0.9875 -0.0056 -0.57%
2025-10-27 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9875 0.9875 0.9727 0.9727 0.0148 1.52%
2025-10-24 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9727 0.9727 0.9613 0.9613 0.0114 1.19%
2025-10-23 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9613 0.9613 0.9631 0.9631 -0.0018 -0.19%
2025-10-22 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9631 0.9631 0.9694 0.9694 -0.0063 -0.65%
2025-10-21 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9694 0.9694 0.9649 0.9649 0.0045 0.47%
2025-10-20 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9649 0.9649 0.9617 0.9617 0.0032 0.33%
2025-10-17 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9617 0.9617 0.9866 0.9866 -0.0249 -2.52%
2025-10-16 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9866 0.9866 0.9951 0.9951 -0.0085 -0.85%
2025-10-15 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9951 0.9951 0.9900 0.9900 0.0051 0.52%
2025-10-14 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9900 0.9900 1.0197 1.0197 -0.0297 -2.91%
2025-10-13 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0197 1.0197 1.0090 1.0090 0.0107 1.06%
2025-10-10 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0090 1.0090 1.0355 1.0355 -0.0265 -2.56%
2025-10-09 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0355 1.0355 0.9991 0.9991 0.0364 3.64%
2025-09-30 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9991 0.9991 0.9850 0.9850 0.0141 1.43%
2025-09-29 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9850 0.9850 0.9644 0.9644 0.0206 2.14%
2025-09-26 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9644 0.9644 0.9746 0.9746 -0.0102 -1.05%
2025-09-25 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9746 0.9746 0.9745 0.9745 0.0001 0.01%
2025-09-24 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9745 0.9745 0.9533 0.9533 0.0212 2.22%
2025-09-23 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9533 0.9533 0.9584 0.9584 -0.0051 -0.53%
2025-09-22 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9584 0.9584 0.9525 0.9525 0.0059 0.62%
2025-09-19 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9525 0.9525 0.9448 0.9448 0.0077 0.81%
2025-09-18 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9448 0.9448 0.9567 0.9567 -0.0119 -1.24%
2025-09-17 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9567 0.9567 0.9420 0.9420 0.0147 1.56%
2025-09-16 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9420 0.9420 0.9416 0.9416 0.0004 0.04%
2025-09-15 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9416 0.9416 0.9454 0.9454 -0.0038 -0.40%
2025-09-12 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9454 0.9454 0.9405 0.9405 0.0049 0.52%
2025-09-11 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9405 0.9405 0.9316 0.9316 0.0089 0.96%
2025-09-10 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9316 0.9316 0.9271 0.9271 0.0045 0.49%
2025-09-09 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9271 0.9271 0.9229 0.9229 0.0042 0.46%
2025-09-08 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9229 0.9229 0.9139 0.9139 0.0090 0.98%
2025-09-05 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9139 0.9139 0.8966 0.8966 0.0173 1.93%
2025-09-04 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8966 0.8966 0.9085 0.9085 -0.0119 -1.31%
2025-09-03 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9085 0.9085 0.9179 0.9179 -0.0094 -1.02%
2025-09-02 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9179 0.9179 0.9304 0.9304 -0.0125 -1.34%
2025-09-01 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9304 0.9304 0.9166 0.9166 0.0138 1.51%
2025-08-29 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9166 0.9166 0.9188 0.9188 -0.0022 -0.24%
2025-08-28 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9188 0.9188 0.9079 0.9079 0.0109 1.20%
2025-08-27 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9079 0.9079 0.9158 0.9158 -0.0079 -0.86%
2025-08-26 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9158 0.9158 0.9109 0.9109 0.0049 0.54%
2025-08-25 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9109 0.9109 0.9043 0.9043 0.0066 0.73%
2025-08-22 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.9043 0.9043 0.8890 0.8890 0.0153 1.72%
2025-08-21 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8890 0.8890 0.8925 0.8925 -0.0035 -0.39%
2025-08-20 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8925 0.8925 0.8857 0.8857 0.0068 0.77%
2025-08-19 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8857 0.8857 0.8935 0.8935 -0.0078 -0.87%
2025-08-18 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8935 0.8935 0.8879 0.8879 0.0056 0.63%
2025-08-15 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8879 0.8879 0.8748 0.8748 0.0131 1.50%
2025-08-14 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8748 0.8748 0.8843 0.8843 -0.0095 -1.07%
2025-08-13 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8843 0.8843 0.8728 0.8728 0.0115 1.32%
2025-08-12 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8728 0.8728 0.8767 0.8767 -0.0039 -0.44%
2025-08-11 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8767 0.8767 0.8815 0.8815 -0.0048 -0.54%
2025-08-08 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8815 0.8815 0.8858 0.8858 -0.0043 -0.49%
2025-08-07 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8858 0.8858 0.8829 0.8829 0.0029 0.33%
2025-08-06 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8829 0.8829 0.8796 0.8796 0.0033 0.38%
2025-08-05 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8796 0.8796 0.8736 0.8736 0.0060 0.69%
2025-08-04 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8736 0.8736 0.8646 0.8646 0.0090 1.04%
2025-08-01 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8646 0.8646 0.8694 0.8694 -0.0048 -0.55%
2025-07-31 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8694 0.8694 0.8761 0.8761 -0.0067 -0.76%
2025-07-30 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8761 0.8761 0.8797 0.8797 -0.0036 -0.41%
2025-07-29 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8797 0.8797 0.8785 0.8785 0.0012 0.14%
2025-07-28 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8785 0.8785 0.8810 0.8810 -0.0025 -0.28%
2025-07-25 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8810 0.8810 0.8812 0.8812 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8812 0.8812 0.8785 0.8785 0.0027 0.31%
2025-07-23 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8785 0.8785 0.8719 0.8719 0.0066 0.76%
2025-07-22 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8719 0.8719 0.8682 0.8682 0.0037 0.43%
2025-07-21 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8682 0.8682 0.8631 0.8631 0.0051 0.59%
2025-07-18 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8631 0.8631 0.8564 0.8564 0.0067 0.78%
2025-07-17 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8564 0.8564 0.8571 0.8571 -0.0007 -0.08%
2025-07-16 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8571 0.8571 0.8629 0.8629 -0.0058 -0.67%
2025-07-15 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8629 0.8629 0.8547 0.8547 0.0082 0.96%
2025-07-14 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8547 0.8547 0.8499 0.8499 0.0048 0.56%
2025-07-11 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8499 0.8499 0.8476 0.8476 0.0023 0.27%
2025-07-10 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8476 0.8476 0.8448 0.8448 0.0028 0.33%
2025-07-09 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8448 0.8448 0.8517 0.8517 -0.0069 -0.81%
2025-07-08 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8517 0.8517 0.8437 0.8437 0.0080 0.95%
2025-07-07 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8437 0.8437 0.8542 0.8542 -0.0105 -1.23%
2025-07-04 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8542 0.8542 0.8521 0.8521 0.0021 0.25%
2025-07-03 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8521 0.8521 0.8514 0.8514 0.0007 0.08%
2025-07-02 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8514 0.8514 0.8517 0.8517 -0.0003 -0.04%
2025-07-01 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8517 0.8517 0.8511 0.8511 0.0006 0.07%
2025-06-30 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8511 0.8511 0.8484 0.8484 0.0027 0.32%
2025-06-27 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8484 0.8484 0.8500 0.8500 -0.0016 -0.19%
2025-06-26 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8500 0.8500 0.8505 0.8505 -0.0005 -0.06%
2025-06-25 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8505 0.8505 0.8387 0.8387 0.0118 1.41%
2025-06-24 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8387 0.8387 0.8265 0.8265 0.0122 1.48%
2025-06-23 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8265 0.8265 0.8243 0.8243 0.0022 0.27%
2025-06-20 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8243 0.8243 0.8237 0.8237 0.0006 0.07%
2025-06-19 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8237 0.8237 0.8359 0.8359 -0.0122 -1.46%
2025-06-18 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8359 0.8359 0.8359 0.8359 0.0000 0.00%
2025-06-17 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8359 0.8359 0.8378 0.8378 -0.0019 -0.23%
2025-06-16 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8378 0.8378 0.8370 0.8370 0.0008 0.10%
2025-06-13 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8370 0.8370 0.8410 0.8410 -0.0040 -0.48%
2025-06-12 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8410 0.8410 0.8387 0.8387 0.0023 0.27%
2025-06-11 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8387 0.8387 0.8322 0.8322 0.0065 0.78%
2025-06-10 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8322 0.8322 0.8385 0.8385 -0.0063 -0.75%
2025-06-09 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8385 0.8385 0.8317 0.8317 0.0068 0.82%
2025-06-06 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8317 0.8317 0.8334 0.8334 -0.0017 -0.20%
2025-06-05 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8334 0.8334 0.8304 0.8304 0.0030 0.36%
2025-06-04 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8304 0.8304 0.8270 0.8270 0.0034 0.41%
2025-06-03 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8270 0.8270 0.8220 0.8220 0.0050 0.61%
2025-05-30 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8220 0.8220 0.8316 0.8316 -0.0096 -1.15%
2025-05-29 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8316 0.8316 0.8250 0.8250 0.0066 0.80%
2025-05-28 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8250 0.8250 0.8224 0.8224 0.0026 0.32%
2025-05-27 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8224 0.8224 0.8251 0.8251 -0.0027 -0.33%
2025-05-26 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8251 0.8251 0.8241 0.8241 0.0010 0.12%
2025-05-23 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8241 0.8241 0.8264 0.8264 -0.0023 -0.28%
2025-05-22 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8264 0.8264 0.8314 0.8314 -0.0050 -0.60%
2025-05-21 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8314 0.8314 0.8231 0.8231 0.0083 1.01%
2025-05-20 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8231 0.8231 0.8165 0.8165 0.0066 0.81%
2025-05-19 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8165 0.8165 0.8185 0.8185 -0.0020 -0.24%
2025-05-16 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8185 0.8185 0.8224 0.8224 -0.0039 -0.47%
2025-05-15 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8224 0.8224 0.8306 0.8306 -0.0082 -0.99%
2025-05-14 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8306 0.8306 0.8285 0.8285 0.0021 0.25%
2025-05-13 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8285 0.8285 0.8332 0.8332 -0.0047 -0.56%
2025-05-12 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8332 0.8332 0.8252 0.8252 0.0080 0.97%
2025-05-09 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8252 0.8252 0.8273 0.8273 -0.0021 -0.25%
2025-05-08 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8273 0.8273 0.8274 0.8274 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8274 0.8274 0.8273 0.8273 0.0001 0.01%
2025-05-06 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8273 0.8273 0.8105 0.8105 0.0168 2.07%
2025-04-30 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8105 0.8105 0.8108 0.8108 -0.0003 -0.04%
2025-04-29 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8108 0.8108 0.8075 0.8075 0.0033 0.41%
2025-04-28 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8075 0.8075 0.8077 0.8077 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8077 0.8077 0.8130 0.8130 -0.0053 -0.65%
2025-04-24 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8130 0.8130 0.8145 0.8145 -0.0015 -0.18%
2025-04-23 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8145 0.8145 0.8177 0.8177 -0.0032 -0.39%
2025-04-22 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8177 0.8177 0.8126 0.8126 0.0051 0.63%
2025-04-21 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8126 0.8126 0.8067 0.8067 0.0059 0.73%
2025-04-18 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8067 0.8067 0.8033 0.8033 0.0034 0.42%
2025-04-17 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8033 0.8033 0.7991 0.7991 0.0042 0.53%
2025-04-16 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7991 0.7991 0.8039 0.8039 -0.0048 -0.60%
2025-04-15 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8039 0.8039 0.8021 0.8021 0.0018 0.22%
2025-04-14 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8021 0.8021 0.7930 0.7930 0.0091 1.15%
2025-04-11 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7930 0.7930 0.7866 0.7866 0.0064 0.81%
2025-04-10 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7866 0.7866 0.7713 0.7713 0.0153 1.98%
2025-04-09 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7713 0.7713 0.7609 0.7609 0.0104 1.37%
2025-04-08 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7609 0.7609 0.7477 0.7477 0.0132 1.77%
2025-04-07 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7477 0.7477 0.8186 0.8186 -0.0709 -8.66%
2025-04-03 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8186 0.8186 0.8276 0.8276 -0.0090 -1.09%
2025-04-02 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8276 0.8276 0.8271 0.8271 0.0005 0.06%
2025-04-01 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8271 0.8271 0.8195 0.8195 0.0076 0.93%
2025-03-31 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8195 0.8195 0.8202 0.8202 -0.0007 -0.09%
2025-03-28 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8202 0.8202 0.8249 0.8249 -0.0047 -0.57%
2025-03-27 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8249 0.8249 0.8244 0.8244 0.0005 0.06%
2025-03-26 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8244 0.8244 0.8279 0.8279 -0.0035 -0.42%
2025-03-25 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8279 0.8279 0.8309 0.8309 -0.0030 -0.36%
2025-03-24 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8309 0.8309 0.8277 0.8277 0.0032 0.39%
2025-03-21 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8277 0.8277 0.8389 0.8389 -0.0112 -1.34%
2025-03-20 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8389 0.8389 0.8500 0.8500 -0.0111 -1.31%
2025-03-19 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8500 0.8500 0.8451 0.8451 0.0049 0.58%
2025-03-18 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8451 0.8451 0.8360 0.8360 0.0091 1.09%
2025-03-17 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8360 0.8360 0.8369 0.8369 -0.0009 -0.11%
2025-03-14 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8369 0.8369 0.8264 0.8264 0.0105 1.27%
2025-03-13 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8264 0.8264 0.8280 0.8280 -0.0016 -0.19%
2025-03-12 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8280 0.8280 0.8344 0.8344 -0.0064 -0.77%
2025-03-11 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8344 0.8344 0.8311 0.8311 0.0033 0.40%
2025-03-10 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8311 0.8311 0.8371 0.8371 -0.0060 -0.72%
2025-03-07 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8371 0.8371 0.8400 0.8400 -0.0029 -0.35%
2025-03-06 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8400 0.8400 0.8226 0.8226 0.0174 2.12%
2025-03-05 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8226 0.8226 0.8143 0.8143 0.0083 1.02%
2025-03-04 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8143 0.8143 0.8108 0.8108 0.0035 0.43%
2025-03-03 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8108 0.8108 0.8054 0.8054 0.0054 0.67%
2025-02-28 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8054 0.8054 0.8222 0.8222 -0.0168 -2.04%
2025-02-27 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8222 0.8222 0.8207 0.8207 0.0015 0.18%
2025-02-26 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8207 0.8207 0.8127 0.8127 0.0080 0.98%
2025-02-25 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8127 0.8127 0.8168 0.8168 -0.0041 -0.50%
2025-02-24 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8168 0.8168 0.8202 0.8202 -0.0034 -0.41%
2025-02-21 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8202 0.8202 0.8184 0.8184 0.0018 0.22%
2025-02-20 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8184 0.8184 0.8189 0.8189 -0.0005 -0.06%
2025-02-19 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8189 0.8189 0.8117 0.8117 0.0072 0.89%
2025-02-18 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8117 0.8117 0.8149 0.8149 -0.0032 -0.39%
2025-02-17 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8149 0.8149 0.8205 0.8205 -0.0056 -0.68%
2025-02-14 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8205 0.8205 0.8162 0.8162 0.0043 0.53%
2025-02-13 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8162 0.8162 0.8248 0.8248 -0.0086 -1.04%
2025-02-12 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8248 0.8248 0.8181 0.8181 0.0067 0.82%
2025-02-11 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8181 0.8181 0.8177 0.8177 0.0004 0.05%
2025-02-10 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8177 0.8177 0.8143 0.8143 0.0034 0.42%
2025-02-07 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8143 0.8143 0.8062 0.8062 0.0081 1.00%
2025-02-06 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8062 0.8062 0.7979 0.7979 0.0083 1.04%
2025-02-05 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7979 0.7979 0.8006 0.8006 -0.0027 -0.34%
2025-01-27 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8006 0.8006 0.7967 0.7967 0.0039 0.49%
2025-01-24 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7967 0.7967 0.7911 0.7911 0.0056 0.71%
2025-01-23 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7911 0.7911 0.7908 0.7908 0.0003 0.04%
2025-01-22 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7908 0.7908 0.7991 0.7991 -0.0083 -1.04%
2025-01-21 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7991 0.7991 0.7969 0.7969 0.0022 0.28%
2025-01-20 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7969 0.7969 0.7977 0.7977 -0.0008 -0.10%
2025-01-17 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7977 0.7977 0.7926 0.7926 0.0051 0.64%
2025-01-16 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7926 0.7926 0.7841 0.7841 0.0085 1.08%
2025-01-15 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7841 0.7841 0.7878 0.7878 -0.0037 -0.47%
2025-01-14 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7878 0.7878 0.7719 0.7719 0.0159 2.06%
2025-01-13 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7719 0.7719 0.7766 0.7766 -0.0047 -0.61%
2025-01-10 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7766 0.7766 0.7875 0.7875 -0.0109 -1.38%
2025-01-09 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7875 0.7875 0.7870 0.7870 0.0005 0.06%
2025-01-08 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7870 0.7870 0.7839 0.7839 0.0031 0.40%
2025-01-07 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7839 0.7839 0.7823 0.7823 0.0016 0.20%
2025-01-06 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7823 0.7823 0.7845 0.7845 -0.0022 -0.28%
2025-01-03 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7845 0.7845 0.7902 0.7902 -0.0057 -0.72%
2025-01-02 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.7902 0.7902 0.8025 0.8025 -0.0123 -1.53%
2024-12-31 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8025 0.8025 0.8083 0.8083 -0.0058 -0.72%
2024-12-26 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8056 0.8056 0.8035 0.8035 0.0021 0.26%
2024-12-25 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8035 0.8035 0.8068 0.8068 -0.0033 -0.41%
2024-12-24 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8068 0.8068 0.8013 0.8013 0.0055 0.69%
2024-12-23 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8013 0.8013 0.8031 0.8031 -0.0018 -0.22%
2024-12-20 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8031 0.8031 0.8066 0.8066 -0.0035 -0.43%
2024-12-19 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8066 0.8066 0.8079 0.8079 -0.0013 -0.16%
2024-12-18 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8079 0.8079 0.8076 0.8076 0.0003 0.04%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
国寿精选 2.0359 7.12%
华商龙头优势混合 1.5711 6.56%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.47%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.46%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.39%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.39%
宏利景气领航两年持有混合 1.3522 6.37%
国联安优选 4.0939 6.37%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏