嘉实欣荣混合(LOF)C基金净值查询(017767)

今天最新净值 0.9910 -0.0065 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9833 -0.0033 -0.3358% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9910
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.7107亿
最近资产：5.01亿
基金公司：
基金经理：吴悠

近一季嘉实欣荣混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实欣荣混合(LOF)C(017767)基金累计收益率1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	1.0016	1.0016	0.9910	0.9910	0.0106	1.07%
2026-09-15	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9910	0.9910	0.9975	0.9975	-0.0065	-0.65%
2026-09-14	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9975	0.9975	1.0068	1.0068	-0.0093	-0.92%
2026-09-11	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	1.0068	1.0068	1.0223	1.0223	-0.0155	-1.52%
2026-09-10	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	1.0223	1.0223	1.0381	1.0381	-0.0158	-1.55%
2026-09-09	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	1.0381	1.0381	1.0243	1.0243	0.0138	1.35%
2026-09-08	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	1.0243	1.0243	1.0192	1.0192	0.0051	0.50%
2026-09-07	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	1.0192	1.0192	1.0165	1.0165	0.0027	0.27%
2026-09-04	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	1.0165	1.0165	1.0257	1.0257	-0.0092	-0.90%
2026-09-03	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	1.0257	1.0257	1.0171	1.0171	0.0086	0.85%

2026-09-02	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	1.0171	1.0171	1.0331	1.0331	-0.0160	-1.55%
2026-09-01	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	1.0331	1.0331	1.0460	1.0460	-0.0129	-1.23%
2026-08-31	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	1.0460	1.0460	1.0481	1.0481	-0.0021	-0.20%
2026-08-28	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	1.0481	1.0481	1.0498	1.0498	-0.0017	-0.16%
2026-08-27	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	1.0498	1.0498	1.0226	1.0226	0.0272	2.66%
2026-08-26	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	1.0226	1.0226	1.0204	1.0204	0.0022	0.22%
2026-08-25	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	1.0204	1.0204	1.0174	1.0174	0.0030	0.29%
2026-08-24	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	1.0174	1.0174	1.0351	1.0351	-0.0177	-1.71%
2026-08-21	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	1.0351	1.0351	1.0148	1.0148	0.0203	2.00%
2026-08-20	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	1.0148	1.0148	0.9979	0.9979	0.0169	1.69%
2026-08-19	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9979	0.9979	1.0238	1.0238	-0.0259	-2.53%
2026-08-18	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	1.0238	1.0238	1.0200	1.0200	0.0038	0.37%
2026-08-17	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	1.0200	1.0200	0.9893	0.9893	0.0307	3.10%
2026-08-14	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9893	0.9893	0.9798	0.9798	0.0095	0.97%
2026-08-13	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9798	0.9798	0.9957	0.9957	-0.0159	-1.62%

2026-08-12	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9957	0.9957	0.9878	0.9878	0.0079	0.80%
2026-08-11	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9878	0.9878	0.9981	0.9981	-0.0103	-1.03%
2026-08-10	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9981	0.9981	0.9825	0.9825	0.0156	1.59%
2026-08-07	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9825	0.9825	0.9672	0.9672	0.0153	1.58%
2026-08-06	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9672	0.9672	0.9601	0.9601	0.0071	0.74%
2026-08-05	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9601	0.9601	0.9278	0.9278	0.0323	3.48%
2026-08-04	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9278	0.9278	0.9186	0.9186	0.0092	1.00%
2026-08-03	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9186	0.9186	0.9294	0.9294	-0.0108	-1.16%
2026-07-31	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9294	0.9294	0.9204	0.9204	0.0090	0.98%
2026-07-30	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9204	0.9204	0.9347	0.9347	-0.0143	-1.53%
2026-07-29	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9347	0.9347	0.9208	0.9208	0.0139	1.51%
2026-07-28	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9208	0.9208	0.9427	0.9427	-0.0219	-2.32%
2026-07-27	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9427	0.9427	0.9184	0.9184	0.0243	2.65%
2026-07-24	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9184	0.9184	0.9453	0.9453	-0.0269	-2.85%
2026-07-23	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9453	0.9453	0.9357	0.9357	0.0096	1.03%
2026-07-22	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9357	0.9357	0.9300	0.9300	0.0057	0.61%
2026-07-21	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9300	0.9300	0.9048	0.9048	0.0252	2.79%
2026-07-20	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9048	0.9048	0.8933	0.8933	0.0115	1.29%
2026-07-17	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.8933	0.8933	0.9330	0.9330	-0.0397	-4.26%
2026-07-16	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9330	0.9330	0.9378	0.9378	-0.0048	-0.51%
2026-07-15	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9378	0.9378	0.9372	0.9372	0.0006	0.06%
2026-07-14	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9372	0.9372	0.8997	0.8997	0.0375	4.17%
2026-07-13	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.8997	0.8997	0.9303	0.9303	-0.0306	-3.29%
2026-07-10	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9303	0.9303	0.9430	0.9430	-0.0127	-1.35%
2026-07-09	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9430	0.9430	0.9350	0.9350	0.0080	0.86%
2026-07-08	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9350	0.9350	0.9362	0.9362	-0.0012	-0.13%
2026-07-07	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9362	0.9362	0.9607	0.9607	-0.0245	-2.62%
2026-07-06	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9607	0.9607	0.9658	0.9658	-0.0051	-0.53%
2026-07-03	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9658	0.9658	0.9489	0.9489	0.0169	1.78%
2026-07-02	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9489	0.9489	0.9797	0.9797	-0.0308	-3.14%
2026-07-01	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9797	0.9797	0.9839	0.9839	-0.0042	-0.43%
2026-06-30	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9839	0.9839	0.9753	0.9753	0.0086	0.88%
2026-06-29	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9753	0.9753	0.9827	0.9827	-0.0074	-0.75%
2026-06-26	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9827	0.9827	1.0095	1.0095	-0.0268	-2.65%
2026-06-25	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	1.0095	1.0095	1.0039	1.0039	0.0056	0.56%
2026-06-24	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	1.0039	1.0039	0.9694	0.9694	0.0345	3.56%
2026-06-23	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9694	0.9694	0.9891	0.9891	-0.0197	-1.99%
2026-06-22	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9891	0.9891	0.9651	0.9651	0.0240	2.49%
2026-06-18	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9651	0.9651	0.9828	0.9828	-0.0177	-1.83%
2026-06-17	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9828	0.9828	0.9844	0.9844	-0.0016	-0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%