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安信鑫发优选混合C(安信鑫发优选C) - 基金主页(代码:012891)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6758 0.0055 0.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.5273 0.0161 0.6425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6758
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2700亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：黎志军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.01%	-0.99%	-8.09%	-2.15%	7.39%	50.38%	38.20%	19.90%
同类排名	670/2282	1395/2314	1873/2307	811/2292	858/2265	981/2173	723/2101	-

安信鑫发优选混合C(012891)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.7468	2.65%
2026-09-17	2.6758	0.21%
2026-09-16	2.6703	1.07%
2026-09-15	2.6419	-0.81%
2026-09-14	2.6635	-0.24%
2026-09-11	2.6699	-1.21%

安信鑫发优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰海通	0.0000	4.54%	0.53%
300750	宁德时代	0.0000	4.41%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	3.91%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	3.41%	5.30%
000776	广发证券	0.0000	3.23%	0.55%
688799	华纳药厂	0.0000	2.99%	1.80%
603083	剑桥科技	0.0000	2.94%	1.94%
300308	中际旭创	0.0000	2.93%	0.60%
002008	大族激光	0.0000	2.87%	3.11%
301080	百普赛斯	0.0000	2.82%	3.44%

安信鑫发优选混合C(012891)基金档案

基金代码	012891	基金简称	安信鑫发优选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	黎志军	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.2700亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%