安信鑫发优选混合C(安信鑫发优选C)基金净值查询(012891)
今天最新净值
2.6703
0.0284 1.07%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.5273
0.0161 0.6425%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6703
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2700亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黎志军
近一月安信鑫发优选混合C|安信鑫发优选C基金净值查询
近一月,安信鑫发优选混合C(012891)基金累计收益率-8.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012891 |
安信鑫发优选混合C |
2.6758 |
2.6758 |
2.6703 |
2.6703 |
0.0055 |
0.21% |
| 2026-09-16 |
012891 |
安信鑫发优选混合C |
2.6703 |
2.6703 |
2.6419 |
2.6419 |
0.0284 |
1.07% |
| 2026-09-15 |
012891 |
安信鑫发优选混合C |
2.6419 |
2.6419 |
2.6635 |
2.6635 |
-0.0216 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
012891 |
安信鑫发优选混合C |
2.6635 |
2.6635 |
2.6699 |
2.6699 |
-0.0064 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
012891 |
安信鑫发优选混合C |
2.6699 |
2.6699 |
2.7025 |
2.7025 |
-0.0326 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
012891 |
安信鑫发优选混合C |
2.7025 |
2.7025 |
2.7108 |
2.7108 |
-0.0083 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
012891 |
安信鑫发优选混合C |
2.7108 |
2.7108 |
2.7222 |
2.7222 |
-0.0114 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
012891 |
安信鑫发优选混合C |
2.7222 |
2.7222 |
2.7223 |
2.7223 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
012891 |
安信鑫发优选混合C |
2.7223 |
2.7223 |
2.7111 |
2.7111 |
0.0112 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
012891 |
安信鑫发优选混合C |
2.7111 |
2.7111 |
2.7076 |
2.7076 |
0.0035 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-03 |
012891 |
安信鑫发优选混合C |
2.7076 |
2.7076 |
2.7076 |
2.7076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
012891 |
安信鑫发优选混合C |
2.7076 |
2.7076 |
2.7519 |
2.7519 |
-0.0443 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
012891 |
安信鑫发优选混合C |
2.7519 |
2.7519 |
2.7831 |
2.7831 |
-0.0312 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
012891 |
安信鑫发优选混合C |
2.7831 |
2.7831 |
2.7503 |
2.7503 |
0.0328 |
1.19% |
| 2026-08-28 |
012891 |
安信鑫发优选混合C |
2.7503 |
2.7503 |
2.7773 |
2.7773 |
-0.0270 |
-0.97% |
| 2026-08-27 |
012891 |
安信鑫发优选混合C |
2.7773 |
2.7773 |
2.7349 |
2.7349 |
0.0424 |
1.55% |
| 2026-08-26 |
012891 |
安信鑫发优选混合C |
2.7349 |
2.7349 |
2.7123 |
2.7123 |
0.0226 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
012891 |
安信鑫发优选混合C |
2.7123 |
2.7123 |
2.7271 |
2.7271 |
-0.0148 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
012891 |
安信鑫发优选混合C |
2.7271 |
2.7271 |
2.7911 |
2.7911 |
-0.0640 |
-2.29% |
| 2026-08-21 |
012891 |
安信鑫发优选混合C |
2.7911 |
2.7911 |
2.7647 |
2.7647 |
0.0264 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
012891 |
安信鑫发优选混合C |
2.7647 |
2.7647 |
2.7560 |
2.7560 |
0.0087 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
012891 |
安信鑫发优选混合C |
2.7560 |
2.7560 |
2.9113 |
2.9113 |
-0.1553 |
-5.33% |
| 2026-08-18 |
012891 |
安信鑫发优选混合C |
2.9113 |
2.9113 |
2.9113 |
2.9113 |
0.0000 |
0.00% |
