南方医药保健灵活配置混合C基金净值查询(014933)
今天最新净值
2.6906
-0.0161 -0.59%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4334
0.0103 0.4255%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9056
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.1452亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡强
近一季,南方医药保健灵活配置混合C(014933)基金累计收益率21.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7200 |
2.9350 |
2.6906 |
2.9056 |
0.0294 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6906 |
2.9056 |
2.7067 |
2.9217 |
-0.0161 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7067 |
2.9217 |
2.6512 |
2.8662 |
0.0555 |
2.09% |
| 2026-09-11 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6512 |
2.8662 |
2.7016 |
2.9166 |
-0.0504 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7016 |
2.9166 |
2.7280 |
2.9430 |
-0.0264 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7280 |
2.9430 |
2.7647 |
2.9797 |
-0.0367 |
-1.35% |
| 2026-09-08 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7647 |
2.9797 |
2.7677 |
2.9827 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7677 |
2.9827 |
2.7377 |
2.9527 |
0.0300 |
1.10% |
| 2026-09-04 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7377 |
2.9527 |
2.7713 |
2.9863 |
-0.0336 |
-1.21% |
| 2026-09-03 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7713 |
2.9863 |
2.7503 |
2.9653 |
0.0210 |
0.76% |
|
|
| 2026-09-02 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7503 |
2.9653 |
2.7558 |
2.9708 |
-0.0055 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7558 |
2.9708 |
2.7882 |
3.0032 |
-0.0324 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7882 |
3.0032 |
2.8005 |
3.0155 |
-0.0123 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8005 |
3.0155 |
2.8400 |
3.0550 |
-0.0395 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8400 |
3.0550 |
2.8129 |
3.0279 |
0.0271 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8129 |
3.0279 |
2.8023 |
3.0173 |
0.0106 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8023 |
3.0173 |
2.7612 |
2.9762 |
0.0411 |
1.49% |
| 2026-08-24 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7612 |
2.9762 |
2.8509 |
3.0659 |
-0.0897 |
-3.15% |
| 2026-08-21 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8509 |
3.0659 |
2.9159 |
3.1309 |
-0.0650 |
-2.28% |
| 2026-08-20 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.9159 |
3.1309 |
2.8413 |
3.0563 |
0.0746 |
2.63% |
| 2026-08-19 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8413 |
3.0563 |
2.9263 |
3.1413 |
-0.0850 |
-2.90% |
| 2026-08-18 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.9263 |
3.1413 |
2.9362 |
3.1512 |
-0.0099 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.9362 |
3.1512 |
2.8795 |
3.0945 |
0.0567 |
1.97% |
| 2026-08-14 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8795 |
3.0945 |
2.8935 |
3.1085 |
-0.0140 |
-0.48% |
| 2026-08-13 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8935 |
3.1085 |
2.8844 |
3.0994 |
0.0091 |
0.32% |
|
|
| 2026-08-12 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8844 |
3.0994 |
2.8870 |
3.1020 |
-0.0026 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8870 |
3.1020 |
2.8854 |
3.1004 |
0.0016 |
0.06% |
| 2026-08-10 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8854 |
3.1004 |
2.8582 |
3.0732 |
0.0272 |
0.95% |
| 2026-08-07 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8582 |
3.0732 |
2.6927 |
2.9077 |
0.1655 |
6.15% |
| 2026-08-06 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6927 |
2.9077 |
2.6966 |
2.9116 |
-0.0039 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6966 |
2.9116 |
2.6329 |
2.8479 |
0.0637 |
2.42% |
| 2026-08-04 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6329 |
2.8479 |
2.5278 |
2.7428 |
0.1051 |
4.16% |
| 2026-08-03 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5278 |
2.7428 |
2.5847 |
2.7997 |
-0.0569 |
-2.20% |
| 2026-07-31 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5847 |
2.7997 |
2.5654 |
2.7804 |
0.0193 |
0.75% |
| 2026-07-30 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5654 |
2.7804 |
2.6440 |
2.8590 |
-0.0786 |
-2.97% |
| 2026-07-29 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6440 |
2.8590 |
2.6614 |
2.8764 |
-0.0174 |
-0.65% |
| 2026-07-28 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6614 |
2.8764 |
2.7388 |
2.9538 |
-0.0774 |
-2.83% |
| 2026-07-27 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7388 |
2.9538 |
2.6806 |
2.8956 |
0.0582 |
2.17% |
| 2026-07-24 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6806 |
2.8956 |
2.7984 |
3.0134 |
-0.1178 |
-4.39% |
| 2026-07-23 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7984 |
3.0134 |
2.7802 |
2.9952 |
0.0182 |
0.65% |
| 2026-07-22 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7802 |
2.9952 |
2.7756 |
2.9906 |
0.0046 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7756 |
2.9906 |
2.7444 |
2.9594 |
0.0312 |
1.14% |
| 2026-07-20 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7444 |
2.9594 |
2.6943 |
2.9093 |
0.0501 |
1.86% |
| 2026-07-17 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6943 |
2.9093 |
2.9304 |
3.1454 |
-0.2361 |
-8.76% |
| 2026-07-16 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.9304 |
3.1454 |
2.9646 |
3.1796 |
-0.0342 |
-1.15% |
| 2026-07-15 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.9646 |
3.1796 |
2.8379 |
3.0529 |
0.1267 |
4.46% |
| 2026-07-14 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8379 |
3.0529 |
2.7576 |
2.9726 |
0.0803 |
2.91% |
| 2026-07-13 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7576 |
2.9726 |
2.7705 |
2.9855 |
-0.0129 |
-0.47% |
| 2026-07-10 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7705 |
2.9855 |
2.6988 |
2.9138 |
0.0717 |
2.66% |
| 2026-07-09 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6988 |
2.9138 |
2.6286 |
2.8436 |
0.0702 |
2.67% |
| 2026-07-08 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6286 |
2.8436 |
2.6982 |
2.9132 |
-0.0696 |
-2.65% |
| 2026-07-07 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6982 |
2.9132 |
2.8206 |
3.0356 |
-0.1224 |
-4.54% |
| 2026-07-06 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8206 |
3.0356 |
2.8355 |
3.0505 |
-0.0149 |
-0.53% |
| 2026-07-03 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8355 |
3.0505 |
2.7730 |
2.9880 |
0.0625 |
2.25% |
| 2026-07-02 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7730 |
2.9880 |
2.7736 |
2.9886 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7736 |
2.9886 |
2.6455 |
2.8605 |
0.1281 |
4.84% |
| 2026-06-30 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6455 |
2.8605 |
2.6458 |
2.8608 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6458 |
2.8608 |
2.4432 |
2.6582 |
0.2026 |
8.29% |
| 2026-06-26 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4432 |
2.6582 |
2.5014 |
2.7164 |
-0.0582 |
-2.33% |
| 2026-06-25 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5014 |
2.7164 |
2.4549 |
2.6699 |
0.0465 |
1.89% |
| 2026-06-24 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4549 |
2.6699 |
2.3670 |
2.5820 |
0.0879 |
3.71% |
| 2026-06-23 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3670 |
2.5820 |
2.3376 |
2.5526 |
0.0294 |
1.26% |
| 2026-06-22 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3376 |
2.5526 |
2.3045 |
2.5195 |
0.0331 |
1.44% |
| 2026-06-18 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3045 |
2.5195 |
2.2332 |
2.4482 |
0.0713 |
3.19% |
| 2026-06-17 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2332 |
2.4482 |
2.2296 |
2.4446 |
0.0036 |
0.16% |
