南方医药保健灵活配置混合C基金净值查询(014933)
今天最新净值
2.5122
-0.0843 -3.36%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4905
0.0351 1.4288%
- 累计净值：2.7272
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.1452亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王峥娇
近一季,南方医药保健灵活配置混合C(014933)基金累计收益率-10.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4554 |
2.6704 |
2.5122 |
2.7272 |
-0.0568 |
-2.26% |
| 2025-12-15 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5122 |
2.7272 |
2.5965 |
2.8115 |
-0.0843 |
-3.36% |
| 2025-12-12 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5965 |
2.8115 |
2.5878 |
2.8028 |
0.0087 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5878 |
2.8028 |
2.5818 |
2.7968 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-12-10 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5818 |
2.7968 |
2.5737 |
2.7887 |
0.0081 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5737 |
2.7887 |
2.5895 |
2.8045 |
-0.0158 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5895 |
2.8045 |
2.5883 |
2.8033 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5883 |
2.8033 |
2.5866 |
2.8016 |
0.0017 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5866 |
2.8016 |
2.5569 |
2.7719 |
0.0297 |
1.16% |
| 2025-12-03 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5569 |
2.7719 |
2.5676 |
2.7826 |
-0.0107 |
-0.42% |
|
|
| 2025-12-02 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5676 |
2.7826 |
2.6057 |
2.8207 |
-0.0381 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6057 |
2.8207 |
2.6257 |
2.8407 |
-0.0200 |
-0.76% |
| 2025-11-28 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6257 |
2.8407 |
2.6070 |
2.8220 |
0.0187 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6070 |
2.8220 |
2.6161 |
2.8311 |
-0.0091 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6161 |
2.8311 |
2.5802 |
2.7952 |
0.0359 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5802 |
2.7952 |
2.5622 |
2.7772 |
0.0180 |
0.70% |
| 2025-11-24 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5622 |
2.7772 |
2.5071 |
2.7221 |
0.0551 |
2.20% |
| 2025-11-21 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5071 |
2.7221 |
2.5608 |
2.7758 |
-0.0537 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5608 |
2.7758 |
2.5505 |
2.7655 |
0.0103 |
0.40% |
| 2025-11-19 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5505 |
2.7655 |
2.5752 |
2.7902 |
-0.0247 |
-0.96% |
| 2025-11-18 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5752 |
2.7902 |
2.5807 |
2.7957 |
-0.0055 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5807 |
2.7957 |
2.6398 |
2.8548 |
-0.0591 |
-2.29% |
| 2025-11-14 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6398 |
2.8548 |
2.6470 |
2.8620 |
-0.0072 |
-0.27% |
| 2025-11-13 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6470 |
2.8620 |
2.5717 |
2.7867 |
0.0753 |
2.93% |
| 2025-11-12 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5717 |
2.7867 |
2.5315 |
2.7465 |
0.0402 |
1.59% |
|
|
| 2025-11-11 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5315 |
2.7465 |
2.5529 |
2.7679 |
-0.0214 |
-0.84% |
| 2025-11-10 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5529 |
2.7679 |
2.5193 |
2.7343 |
0.0336 |
1.33% |
| 2025-11-07 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5193 |
2.7343 |
2.5559 |
2.7709 |
-0.0366 |
-1.43% |
| 2025-11-06 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5559 |
2.7709 |
2.5571 |
2.7721 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5571 |
2.7721 |
2.5724 |
2.7874 |
-0.0153 |
-0.59% |
| 2025-11-04 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5724 |
2.7874 |
2.6406 |
2.8556 |
-0.0682 |
-2.58% |
| 2025-11-03 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6406 |
2.8556 |
2.6604 |
2.8754 |
-0.0198 |
-0.74% |
| 2025-10-31 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6604 |
2.8754 |
2.5808 |
2.7958 |
0.0796 |
3.08% |
| 2025-10-30 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5808 |
2.7958 |
2.6219 |
2.8369 |
-0.0411 |
-1.57% |
| 2025-10-29 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6219 |
2.8369 |
2.6227 |
2.8377 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6227 |
2.8377 |
2.6579 |
2.8729 |
-0.0352 |
-1.32% |
| 2025-10-27 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6579 |
2.8729 |
2.6393 |
2.8543 |
0.0186 |
0.70% |
| 2025-10-24 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6393 |
2.8543 |
2.6313 |
2.8463 |
0.0080 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6313 |
2.8463 |
2.6549 |
2.8699 |
-0.0236 |
-0.89% |
| 2025-10-22 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6549 |
2.8699 |
2.6804 |
2.8954 |
-0.0255 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6804 |
2.8954 |
2.6620 |
2.8770 |
0.0184 |
0.69% |
| 2025-10-20 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6620 |
2.8770 |
2.6545 |
2.8695 |
0.0075 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6545 |
2.8695 |
2.6914 |
2.9064 |
-0.0369 |
-1.37% |
| 2025-10-16 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6914 |
2.9064 |
2.6839 |
2.8989 |
0.0075 |
0.28% |
| 2025-10-15 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6839 |
2.8989 |
2.6438 |
2.8588 |
0.0401 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6438 |
2.8588 |
2.6937 |
2.9087 |
-0.0499 |
-1.85% |
| 2025-10-13 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6937 |
2.9087 |
2.7400 |
2.9550 |
-0.0463 |
-1.69% |
| 2025-10-10 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7400 |
2.9550 |
2.7981 |
3.0131 |
-0.0581 |
-2.08% |
| 2025-10-09 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7981 |
3.0131 |
2.8070 |
3.0220 |
-0.0089 |
-0.32% |
| 2025-09-30 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8070 |
3.0220 |
2.7617 |
2.9767 |
0.0453 |
1.64% |
| 2025-09-29 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7617 |
2.9767 |
2.7572 |
2.9722 |
0.0045 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7572 |
2.9722 |
2.8088 |
3.0238 |
-0.0516 |
-1.84% |
| 2025-09-25 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8088 |
3.0238 |
2.7930 |
3.0080 |
0.0158 |
0.57% |
| 2025-09-24 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7930 |
3.0080 |
2.7421 |
2.9571 |
0.0509 |
1.86% |
| 2025-09-23 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7421 |
2.9571 |
2.7864 |
3.0014 |
-0.0443 |
-1.59% |
| 2025-09-22 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7864 |
3.0014 |
2.7717 |
2.9867 |
0.0147 |
0.53% |
| 2025-09-19 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7717 |
2.9867 |
2.8005 |
3.0155 |
-0.0288 |
-1.03% |
| 2025-09-18 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8005 |
3.0155 |
2.8060 |
3.0210 |
-0.0055 |
-0.20% |
| 2025-09-17 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8060 |
3.0210 |
2.8155 |
3.0305 |
-0.0095 |
-0.34% |
