南方医药保健灵活配置混合C基金净值查询(014933)
今天最新净值
2.7200
0.0294 1.09%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.4334
0.0103 0.4255%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9350
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.1452亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡强
近一月,南方医药保健灵活配置混合C(014933)基金累计收益率-7.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7227 |
2.9377 |
2.7200 |
2.9350 |
0.0027 |
0.10% |
| 2026-09-16 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7200 |
2.9350 |
2.6906 |
2.9056 |
0.0294 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6906 |
2.9056 |
2.7067 |
2.9217 |
-0.0161 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7067 |
2.9217 |
2.6512 |
2.8662 |
0.0555 |
2.09% |
| 2026-09-11 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6512 |
2.8662 |
2.7016 |
2.9166 |
-0.0504 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7016 |
2.9166 |
2.7280 |
2.9430 |
-0.0264 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7280 |
2.9430 |
2.7647 |
2.9797 |
-0.0367 |
-1.35% |
| 2026-09-08 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7647 |
2.9797 |
2.7677 |
2.9827 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7677 |
2.9827 |
2.7377 |
2.9527 |
0.0300 |
1.10% |
| 2026-09-04 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7377 |
2.9527 |
2.7713 |
2.9863 |
-0.0336 |
-1.21% |
|
|
| 2026-09-03 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7713 |
2.9863 |
2.7503 |
2.9653 |
0.0210 |
0.76% |
| 2026-09-02 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7503 |
2.9653 |
2.7558 |
2.9708 |
-0.0055 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7558 |
2.9708 |
2.7882 |
3.0032 |
-0.0324 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7882 |
3.0032 |
2.8005 |
3.0155 |
-0.0123 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8005 |
3.0155 |
2.8400 |
3.0550 |
-0.0395 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8400 |
3.0550 |
2.8129 |
3.0279 |
0.0271 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8129 |
3.0279 |
2.8023 |
3.0173 |
0.0106 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8023 |
3.0173 |
2.7612 |
2.9762 |
0.0411 |
1.49% |
| 2026-08-24 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7612 |
2.9762 |
2.8509 |
3.0659 |
-0.0897 |
-3.15% |
| 2026-08-21 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8509 |
3.0659 |
2.9159 |
3.1309 |
-0.0650 |
-2.28% |
| 2026-08-20 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.9159 |
3.1309 |
2.8413 |
3.0563 |
0.0746 |
2.63% |
| 2026-08-19 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8413 |
3.0563 |
2.9263 |
3.1413 |
-0.0850 |
-2.90% |
| 2026-08-18 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.9263 |
3.1413 |
2.9362 |
3.1512 |
-0.0099 |
-0.34% |
