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国富深化价值混合C - 基金主页(代码:017426)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9517 -0.0014 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1385 0.0309 1.4668% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9517
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.3321亿
最近资产：1.58亿元
基金公司：
基金经理：刘晓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.38%	-1.72%	-8.96%	-18.01%	0.65%	30.59%	17.03%	20.18%
同类排名	3276/4981	3633/5421	4472/5424	4205/5380	2555/4741	3202/4207	2390/3662	-

国富深化价值混合C(017426)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9855	1.73%
2026-09-17	1.9517	-0.07%
2026-09-16	1.9531	1.10%
2026-09-15	1.9319	-0.42%
2026-09-14	1.9400	-0.54%
2026-09-11	1.9506	-1.77%

国富深化价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.15%	0.60%
688661	和林微纳	0.0000	4.20%	3.27%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.57%	5.54%
002028	思源电气	0.0000	3.10%	1.59%
688146	中船特气	0.0000	3.10%	-2.31%
301196	唯科科技	0.0000	2.90%	7.61%
601211	国泰海通	0.0000	2.84%	0.53%
603067	振华股份	0.0000	2.80%	7.28%
001389	广合科技	0.0000	2.76%	3.89%
600030	中信证券	0.0000	2.52%	0.29%

国富深化价值混合C(017426)基金档案

基金代码	017426	基金简称	国富深化价值混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘晓	基金托管人		基金公司
最近资产	1.58亿元	最近份额	24.3321亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%