国富深化价值混合C基金净值查询(017426)
今天最新净值
1.9531
0.0212 1.10%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1385
0.0309 1.4668%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9531
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：24.3321亿
- 最近资产：1.58亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘晓
近一月,国富深化价值混合C(017426)基金累计收益率-5.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017426 |
国富深化价值混合C |
1.9517 |
1.9517 |
1.9531 |
1.9531 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-09-16 |
017426 |
国富深化价值混合C |
1.9531 |
1.9531 |
1.9319 |
1.9319 |
0.0212 |
1.10% |
| 2026-09-15 |
017426 |
国富深化价值混合C |
1.9319 |
1.9319 |
1.9400 |
1.9400 |
-0.0081 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
017426 |
国富深化价值混合C |
1.9400 |
1.9400 |
1.9506 |
1.9506 |
-0.0106 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
017426 |
国富深化价值混合C |
1.9506 |
1.9506 |
1.9858 |
1.9858 |
-0.0352 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
017426 |
国富深化价值混合C |
1.9858 |
1.9858 |
1.9966 |
1.9966 |
-0.0108 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
017426 |
国富深化价值混合C |
1.9966 |
1.9966 |
1.9844 |
1.9844 |
0.0122 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
017426 |
国富深化价值混合C |
1.9844 |
1.9844 |
1.9849 |
1.9849 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
017426 |
国富深化价值混合C |
1.9849 |
1.9849 |
1.9673 |
1.9673 |
0.0176 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
017426 |
国富深化价值混合C |
1.9673 |
1.9673 |
1.9867 |
1.9867 |
-0.0194 |
-0.98% |
|
|
| 2026-09-03 |
017426 |
国富深化价值混合C |
1.9867 |
1.9867 |
1.9761 |
1.9761 |
0.0106 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
017426 |
国富深化价值混合C |
1.9761 |
1.9761 |
2.0136 |
2.0136 |
-0.0375 |
-1.90% |
| 2026-09-01 |
017426 |
国富深化价值混合C |
2.0136 |
2.0136 |
2.0426 |
2.0426 |
-0.0290 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
017426 |
国富深化价值混合C |
2.0426 |
2.0426 |
2.0306 |
2.0306 |
0.0120 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
017426 |
国富深化价值混合C |
2.0306 |
2.0306 |
2.0480 |
2.0480 |
-0.0174 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
017426 |
国富深化价值混合C |
2.0480 |
2.0480 |
2.0142 |
2.0142 |
0.0338 |
1.68% |
| 2026-08-26 |
017426 |
国富深化价值混合C |
2.0142 |
2.0142 |
2.0154 |
2.0154 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
017426 |
国富深化价值混合C |
2.0154 |
2.0154 |
2.0147 |
2.0147 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
017426 |
国富深化价值混合C |
2.0147 |
2.0147 |
2.0625 |
2.0625 |
-0.0478 |
-2.32% |
| 2026-08-21 |
017426 |
国富深化价值混合C |
2.0625 |
2.0625 |
2.0513 |
2.0513 |
0.0112 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
017426 |
国富深化价值混合C |
2.0513 |
2.0513 |
2.0338 |
2.0338 |
0.0175 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
017426 |
国富深化价值混合C |
2.0338 |
2.0338 |
2.1326 |
2.1326 |
-0.0988 |
-4.63% |
| 2026-08-18 |
017426 |
国富深化价值混合C |
2.1326 |
2.1326 |
2.1439 |
2.1439 |
-0.0113 |
-0.53% |
