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国泰金盛回报混合A - 基金主页(代码:019328)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3565 -0.0019 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5162 0.0203 1.3586% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3565
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5711亿
最近资产：0.61亿
基金公司：
基金经理：胡松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.17%	-3.05%	-9.86%	-24.13%	-9.90%	54.33%	-	52.75%
同类排名	3664/4982	4347/5419	5253/5423	5099/5376	3641/4741	2143/4208		-

国泰金盛回报混合A(019328)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3824	1.91%
2026-09-17	1.3565	-0.14%
2026-09-16	1.3584	1.07%
2026-09-15	1.3440	-1.04%
2026-09-14	1.3580	-1.03%
2026-09-11	1.3721	-0.48%

国泰金盛回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.08%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.15%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.56%	-1.24%
688519	南亚新材	0.0000	4.07%	18.03%
002432	九安医疗	0.0000	3.81%	0.55%
300757	罗博特科	0.0000	3.69%	1.86%
002475	立讯精密	0.0000	3.31%	0.09%
689009	九号公司-	0.0000	2.61%	-3.56%
688234	天岳先进	0.0000	2.58%	1.77%

国泰金盛回报混合A(019328)基金档案

基金代码	019328	基金简称	国泰金盛回报混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡松	基金托管人		基金公司
最近资产	0.61亿	最近份额	0.5711亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%