大成景润灵活配置混合C基金净值查询(008589)
今天最新净值
1.2128
0.0080 0.66%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2159
0.0016 0.1318%
- 累计净值：1.2128
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5061亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐雄晖 李富强
近一季,大成景润灵活配置混合C(008589)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2143 |
1.2143 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-04 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0093 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2039 |
1.2039 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0170 |
-1.39% |
| 2025-11-20 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2025-11-17 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0032 |
-0.26% |
|
|
| 2025-11-13 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-11-12 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-11-07 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-06 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-11-05 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0068 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-10-23 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2082 |
1.2082 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2025-10-16 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-10-14 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-10-13 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-10-09 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2016 |
1.2016 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-29 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2019 |
1.2019 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.1987 |
1.1987 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.1992 |
1.1992 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.2046 |
1.2046 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0086 |
0.72% |
| 2025-09-23 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-09-22 |
008589 |
大成景润灵活配置混合C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0009 |
-0.08% |
