大成景润灵活配置混合C基金净值查询(008589)

今天最新净值 1.1891 0.0013 0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3206 -0.0008 -0.0616% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1891
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5061亿
最近资产：0.57亿
基金公司：
基金经理：徐雄晖

近一季大成景润灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成景润灵活配置混合C(008589)基金累计收益率-10.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2018	1.2018	1.1891	1.1891	0.0127	1.07%
2026-09-15	008589	大成景润灵活配置混合C	1.1891	1.1891	1.1878	1.1878	0.0013	0.11%
2026-09-14	008589	大成景润灵活配置混合C	1.1878	1.1878	1.1917	1.1917	-0.0039	-0.33%
2026-09-11	008589	大成景润灵活配置混合C	1.1917	1.1917	1.1961	1.1961	-0.0044	-0.37%
2026-09-10	008589	大成景润灵活配置混合C	1.1961	1.1961	1.1993	1.1993	-0.0032	-0.27%
2026-09-09	008589	大成景润灵活配置混合C	1.1993	1.1993	1.1972	1.1972	0.0021	0.18%
2026-09-08	008589	大成景润灵活配置混合C	1.1972	1.1972	1.2010	1.2010	-0.0038	-0.32%
2026-09-07	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2010	1.2010	1.1896	1.1896	0.0114	0.96%
2026-09-04	008589	大成景润灵活配置混合C	1.1896	1.1896	1.1994	1.1994	-0.0098	-0.82%
2026-09-03	008589	大成景润灵活配置混合C	1.1994	1.1994	1.1984	1.1984	0.0010	0.08%

2026-09-02	008589	大成景润灵活配置混合C	1.1984	1.1984	1.2056	1.2056	-0.0072	-0.60%
2026-09-01	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2056	1.2056	1.2120	1.2120	-0.0064	-0.53%
2026-08-31	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2120	1.2120	1.2028	1.2028	0.0092	0.76%
2026-08-28	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2028	1.2028	1.2067	1.2067	-0.0039	-0.32%
2026-08-27	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2067	1.2067	1.1962	1.1962	0.0105	0.88%
2026-08-26	008589	大成景润灵活配置混合C	1.1962	1.1962	1.1924	1.1924	0.0038	0.32%
2026-08-25	008589	大成景润灵活配置混合C	1.1924	1.1924	1.1931	1.1931	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	008589	大成景润灵活配置混合C	1.1931	1.1931	1.2019	1.2019	-0.0088	-0.73%
2026-08-21	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2019	1.2019	1.1986	1.1986	0.0033	0.28%
2026-08-20	008589	大成景润灵活配置混合C	1.1986	1.1986	1.2027	1.2027	-0.0041	-0.34%
2026-08-19	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2027	1.2027	1.2244	1.2244	-0.0217	-1.77%
2026-08-18	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2244	1.2244	1.2238	1.2238	0.0006	0.05%
2026-08-17	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2238	1.2238	1.2109	1.2109	0.0129	1.07%
2026-08-14	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2109	1.2109	1.2109	1.2109	0.0000	0.00%
2026-08-13	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2109	1.2109	1.2126	1.2126	-0.0017	-0.14%

2026-08-12	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2126	1.2126	1.2101	1.2101	0.0025	0.21%
2026-08-11	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2101	1.2101	1.2133	1.2133	-0.0032	-0.26%
2026-08-10	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2133	1.2133	1.2177	1.2177	-0.0044	-0.36%
2026-08-07	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2177	1.2177	1.2080	1.2080	0.0097	0.80%
2026-08-06	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2080	1.2080	1.2025	1.2025	0.0055	0.46%
2026-08-05	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2025	1.2025	1.1960	1.1960	0.0065	0.54%
2026-08-04	008589	大成景润灵活配置混合C	1.1960	1.1960	1.1787	1.1787	0.0173	1.47%
2026-08-03	008589	大成景润灵活配置混合C	1.1787	1.1787	1.1931	1.1931	-0.0144	-1.21%
2026-07-31	008589	大成景润灵活配置混合C	1.1931	1.1931	1.1869	1.1869	0.0062	0.52%
2026-07-30	008589	大成景润灵活配置混合C	1.1869	1.1869	1.2021	1.2021	-0.0152	-1.26%
2026-07-29	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2021	1.2021	1.2020	1.2020	0.0001	0.01%
2026-07-28	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2020	1.2020	1.2261	1.2261	-0.0241	-1.97%
2026-07-27	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2261	1.2261	1.2159	1.2159	0.0102	0.84%
2026-07-24	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2159	1.2159	1.2181	1.2181	-0.0022	-0.18%
2026-07-23	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2181	1.2181	1.2231	1.2231	-0.0050	-0.41%
2026-07-22	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2231	1.2231	1.2286	1.2286	-0.0055	-0.45%
2026-07-21	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2286	1.2286	1.2072	1.2072	0.0214	1.77%
2026-07-20	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2072	1.2072	1.2104	1.2104	-0.0032	-0.26%
2026-07-17	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2104	1.2104	1.2382	1.2382	-0.0278	-2.25%
2026-07-16	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2382	1.2382	1.2577	1.2577	-0.0195	-1.55%
2026-07-15	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2577	1.2577	1.2762	1.2762	-0.0185	-1.45%
2026-07-14	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2762	1.2762	1.2525	1.2525	0.0237	1.89%
2026-07-13	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2525	1.2525	1.2748	1.2748	-0.0223	-1.75%
2026-07-10	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2748	1.2748	1.3010	1.3010	-0.0262	-2.01%
2026-07-09	008589	大成景润灵活配置混合C	1.3010	1.3010	1.2729	1.2729	0.0281	2.21%
2026-07-08	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2729	1.2729	1.2774	1.2774	-0.0045	-0.35%
2026-07-07	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2774	1.2774	1.2792	1.2792	-0.0018	-0.14%
2026-07-06	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2792	1.2792	1.2951	1.2951	-0.0159	-1.23%
2026-07-03	008589	大成景润灵活配置混合C	1.2951	1.2951	1.3076	1.3076	-0.0125	-0.96%
2026-07-02	008589	大成景润灵活配置混合C	1.3076	1.3076	1.3539	1.3539	-0.0463	-3.42%
2026-07-01	008589	大成景润灵活配置混合C	1.3539	1.3539	1.3707	1.3707	-0.0168	-1.23%
2026-06-30	008589	大成景润灵活配置混合C	1.3707	1.3707	1.3584	1.3584	0.0123	0.91%
2026-06-29	008589	大成景润灵活配置混合C	1.3584	1.3584	1.3447	1.3447	0.0137	1.02%
2026-06-26	008589	大成景润灵活配置混合C	1.3447	1.3447	1.3516	1.3516	-0.0069	-0.51%
2026-06-25	008589	大成景润灵活配置混合C	1.3516	1.3516	1.3458	1.3458	0.0058	0.43%
2026-06-24	008589	大成景润灵活配置混合C	1.3458	1.3458	1.3370	1.3370	0.0088	0.66%
2026-06-23	008589	大成景润灵活配置混合C	1.3370	1.3370	1.3432	1.3432	-0.0062	-0.46%
2026-06-22	008589	大成景润灵活配置混合C	1.3432	1.3432	1.3264	1.3264	0.0168	1.27%
2026-06-18	008589	大成景润灵活配置混合C	1.3264	1.3264	1.3370	1.3370	-0.0106	-0.79%
2026-06-17	008589	大成景润灵活配置混合C	1.3370	1.3370	1.3272	1.3272	0.0098	0.74%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%