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建信中证A500指数增强C基金盘中实时估值(023304)

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今天最新净值 1.2179 0.0030 0.25% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2179
成立日期：2025-06-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：建信基金
基金经理：叶乐天郭志腾

建信中证A500指数增强C基金023304重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	3.83%	-0.88%	-0.0337%
300750	宁德时代	0.0000	3.37%	-0.03%	-0.0010%
601899	紫金矿业	0.0000	2.07%	2.36%	0.0489%
002714	牧原股份	0.0000	1.74%	1.98%	0.0345%
600036	招商银行	0.0000	1.74%	0.98%	0.0171%
600018	上港集团	0.0000	1.51%	-1.46%	-0.0220%
601318	中国平安	0.0000	1.48%	-1.55%	-0.0229%
000100	TCL科技	0.0000	1.45%	1.11%	0.0161%
000063	中兴通讯	0.0000	1.30%	-0.56%	-0.0073%
603501	豪威集团	0.0000	1.30%	-0.09%	-0.0012%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
19.79%		0.0285%		%

建信中证A500指数增强C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-29	-0.69%	-0.39%
2025-12-26	0.25%	0.36%
2025-12-25	0.21%	0.08%
2025-12-24	0.45%	0.02%
2025-12-23	0.36%	0.15%
2025-12-22	1.19%	0.45%
2025-12-19	0.58%	0.22%
2025-12-18	-0.56%	-0.45%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

建信中证A500指数增强C基金023304实时估值图

建信中证A500指数增强C基金023304实时估值图

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建信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信社会责任混合A	3.2834	2.4140%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.5731	1.3291%
建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.5861	1.3291%
建信汇利灵活配置混合	1.5938	1.1843%
建信高端装备股票A	1.5937	1.1438%
建信高端装备股票C	1.5649	1.1438%
建信中证农牧主题ETF	0.8844	1.0856%
科创综	1.3179	1.0680%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证汽车零部件主题ETF	1.5333	3.8690%
易方达中证汽车零部件主题ETF	1.6549	3.8258%
平安中证汽车零部件主题ETF	1.4786	3.6707%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.6083	3.6691%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.6031	3.6691%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.6352	3.6267%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.6304	3.6267%
易方达国证机器人产业ETF	1.5798	3.5731%