建信中证A500指数增强C基金净值查询(023304)

今天最新净值 1.1771 -0.0050 -0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2292 0.0111 0.9149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1771
成立日期：2025-06-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：建信基金
基金经理：叶乐天郭志腾

近一季建信中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信中证A500指数增强C(023304)基金累计收益率-10.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023304	建信中证A500指数增强C	1.1900	1.1900	1.1771	1.1771	0.0129	1.10%
2026-09-15	023304	建信中证A500指数增强C	1.1771	1.1771	1.1821	1.1821	-0.0050	-0.42%
2026-09-14	023304	建信中证A500指数增强C	1.1821	1.1821	1.1894	1.1894	-0.0073	-0.61%
2026-09-11	023304	建信中证A500指数增强C	1.1894	1.1894	1.2038	1.2038	-0.0144	-1.20%
2026-09-10	023304	建信中证A500指数增强C	1.2038	1.2038	1.2092	1.2092	-0.0054	-0.45%
2026-09-09	023304	建信中证A500指数增强C	1.2092	1.2092	1.2049	1.2049	0.0043	0.36%
2026-09-08	023304	建信中证A500指数增强C	1.2049	1.2049	1.2046	1.2046	0.0003	0.02%
2026-09-07	023304	建信中证A500指数增强C	1.2046	1.2046	1.1937	1.1937	0.0109	0.91%
2026-09-04	023304	建信中证A500指数增强C	1.1937	1.1937	1.2009	1.2009	-0.0072	-0.60%
2026-09-03	023304	建信中证A500指数增强C	1.2009	1.2009	1.1997	1.1997	0.0012	0.10%

2026-09-02	023304	建信中证A500指数增强C	1.1997	1.1997	1.2163	1.2163	-0.0166	-1.36%
2026-09-01	023304	建信中证A500指数增强C	1.2163	1.2163	1.2205	1.2205	-0.0042	-0.34%
2026-08-31	023304	建信中证A500指数增强C	1.2205	1.2205	1.2120	1.2120	0.0085	0.70%
2026-08-28	023304	建信中证A500指数增强C	1.2120	1.2120	1.2168	1.2168	-0.0048	-0.39%
2026-08-27	023304	建信中证A500指数增强C	1.2168	1.2168	1.2038	1.2038	0.0130	1.08%
2026-08-26	023304	建信中证A500指数增强C	1.2038	1.2038	1.1962	1.1962	0.0076	0.64%
2026-08-25	023304	建信中证A500指数增强C	1.1962	1.1962	1.1982	1.1982	-0.0020	-0.17%
2026-08-24	023304	建信中证A500指数增强C	1.1982	1.1982	1.2178	1.2178	-0.0196	-1.61%
2026-08-21	023304	建信中证A500指数增强C	1.2178	1.2178	1.2094	1.2094	0.0084	0.69%
2026-08-20	023304	建信中证A500指数增强C	1.2094	1.2094	1.2058	1.2058	0.0036	0.30%
2026-08-19	023304	建信中证A500指数增强C	1.2058	1.2058	1.2466	1.2466	-0.0408	-3.27%
2026-08-18	023304	建信中证A500指数增强C	1.2466	1.2466	1.2494	1.2494	-0.0028	-0.22%
2026-08-17	023304	建信中证A500指数增强C	1.2494	1.2494	1.2246	1.2246	0.0248	2.03%
2026-08-14	023304	建信中证A500指数增强C	1.2246	1.2246	1.2221	1.2221	0.0025	0.20%
2026-08-13	023304	建信中证A500指数增强C	1.2221	1.2221	1.2309	1.2309	-0.0088	-0.71%

2026-08-12	023304	建信中证A500指数增强C	1.2309	1.2309	1.2223	1.2223	0.0086	0.70%
2026-08-11	023304	建信中证A500指数增强C	1.2223	1.2223	1.2288	1.2288	-0.0065	-0.53%
2026-08-10	023304	建信中证A500指数增强C	1.2288	1.2288	1.2274	1.2274	0.0014	0.11%
2026-08-07	023304	建信中证A500指数增强C	1.2274	1.2274	1.2115	1.2115	0.0159	1.31%
2026-08-06	023304	建信中证A500指数增强C	1.2115	1.2115	1.2116	1.2116	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	023304	建信中证A500指数增强C	1.2116	1.2116	1.1932	1.1932	0.0184	1.54%
2026-08-04	023304	建信中证A500指数增强C	1.1932	1.1932	1.1718	1.1718	0.0214	1.83%
2026-08-03	023304	建信中证A500指数增强C	1.1718	1.1718	1.1837	1.1837	-0.0119	-1.01%
2026-07-31	023304	建信中证A500指数增强C	1.1837	1.1837	1.1651	1.1651	0.0186	1.60%
2026-07-30	023304	建信中证A500指数增强C	1.1651	1.1651	1.1850	1.1850	-0.0199	-1.68%
2026-07-29	023304	建信中证A500指数增强C	1.1850	1.1850	1.1763	1.1763	0.0087	0.74%
2026-07-28	023304	建信中证A500指数增强C	1.1763	1.1763	1.2195	1.2195	-0.0432	-3.54%
2026-07-27	023304	建信中证A500指数增强C	1.2195	1.2195	1.1992	1.1992	0.0203	1.69%
2026-07-24	023304	建信中证A500指数增强C	1.1992	1.1992	1.2218	1.2218	-0.0226	-1.85%
2026-07-23	023304	建信中证A500指数增强C	1.2218	1.2218	1.2193	1.2193	0.0025	0.21%
2026-07-22	023304	建信中证A500指数增强C	1.2193	1.2193	1.2285	1.2285	-0.0092	-0.75%
2026-07-21	023304	建信中证A500指数增强C	1.2285	1.2285	1.1879	1.1879	0.0406	3.42%
2026-07-20	023304	建信中证A500指数增强C	1.1879	1.1879	1.1884	1.1884	-0.0005	-0.04%
2026-07-17	023304	建信中证A500指数增强C	1.1884	1.1884	1.2386	1.2386	-0.0502	-4.05%
2026-07-16	023304	建信中证A500指数增强C	1.2386	1.2386	1.2669	1.2669	-0.0283	-2.23%
2026-07-15	023304	建信中证A500指数增强C	1.2669	1.2669	1.2768	1.2768	-0.0099	-0.78%
2026-07-14	023304	建信中证A500指数增强C	1.2768	1.2768	1.2458	1.2458	0.0310	2.49%
2026-07-13	023304	建信中证A500指数增强C	1.2458	1.2458	1.2790	1.2790	-0.0332	-2.60%
2026-07-10	023304	建信中证A500指数增强C	1.2790	1.2790	1.3083	1.3083	-0.0293	-2.24%
2026-07-09	023304	建信中证A500指数增强C	1.3083	1.3083	1.2730	1.2730	0.0353	2.77%
2026-07-08	023304	建信中证A500指数增强C	1.2730	1.2730	1.2890	1.2890	-0.0160	-1.24%
2026-07-07	023304	建信中证A500指数增强C	1.2890	1.2890	1.3049	1.3049	-0.0159	-1.22%
2026-07-06	023304	建信中证A500指数增强C	1.3049	1.3049	1.3125	1.3125	-0.0076	-0.58%
2026-07-03	023304	建信中证A500指数增强C	1.3125	1.3125	1.3099	1.3099	0.0026	0.20%
2026-07-02	023304	建信中证A500指数增强C	1.3099	1.3099	1.3554	1.3554	-0.0455	-3.36%
2026-07-01	023304	建信中证A500指数增强C	1.3554	1.3554	1.3648	1.3648	-0.0094	-0.69%
2026-06-30	023304	建信中证A500指数增强C	1.3648	1.3648	1.3464	1.3464	0.0184	1.37%
2026-06-29	023304	建信中证A500指数增强C	1.3464	1.3464	1.3372	1.3372	0.0092	0.69%
2026-06-26	023304	建信中证A500指数增强C	1.3372	1.3372	1.3749	1.3749	-0.0377	-2.74%
2026-06-25	023304	建信中证A500指数增强C	1.3749	1.3749	1.3531	1.3531	0.0218	1.61%
2026-06-24	023304	建信中证A500指数增强C	1.3531	1.3531	1.3406	1.3406	0.0125	0.93%
2026-06-23	023304	建信中证A500指数增强C	1.3406	1.3406	1.3751	1.3751	-0.0345	-2.51%
2026-06-22	023304	建信中证A500指数增强C	1.3751	1.3751	1.3456	1.3456	0.0295	2.19%
2026-06-18	023304	建信中证A500指数增强C	1.3456	1.3456	1.3394	1.3394	0.0062	0.46%
2026-06-17	023304	建信中证A500指数增强C	1.3394	1.3394	1.3251	1.3251	0.0143	1.08%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%