易方达科瑞灵活配置混合基金净值查询(003293)
今天最新净值
1.7804
0.0120 0.6800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.7395
-0.0020 -0.1162%
- 累计净值:5.2874
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:15.7125亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:杨嘉文
近一季,易方达科瑞灵活配置混合(003293)基金累计收益率0.47%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7415 |
5.2485 |
1.7674 |
5.2744 |
-0.0259 |
-1.47% |
2024-03-26 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7674 |
5.2744 |
1.7541 |
5.2611 |
0.0133 |
0.76% |
2024-03-25 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7541 |
5.2611 |
1.7689 |
5.2759 |
-0.0148 |
-0.84% |
2024-03-22 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7689 |
5.2759 |
1.7862 |
5.2932 |
-0.0173 |
-0.97% |
2024-03-21 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7862 |
5.2932 |
1.7900 |
5.2970 |
-0.0038 |
-0.21% |
2024-03-20 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7900 |
5.2970 |
1.7918 |
5.2988 |
-0.0018 |
-0.10% |
2024-03-19 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7918 |
5.2988 |
1.7948 |
5.3018 |
-0.0030 |
-0.17% |
2024-03-18 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7948 |
5.3018 |
1.7804 |
5.2874 |
0.0144 |
0.81% |
2024-03-15 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7804 |
5.2874 |
1.7684 |
5.2754 |
0.0120 |
0.68% |
2024-03-14 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7684 |
5.2754 |
1.7604 |
5.2674 |
0.0080 |
0.45% |
|
2024-03-13 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7604 |
5.2674 |
1.7719 |
5.2789 |
-0.0115 |
-0.65% |
2024-03-12 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7719 |
5.2789 |
1.7695 |
5.2765 |
0.0024 |
0.14% |
2024-03-11 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7695 |
5.2765 |
1.7552 |
5.2622 |
0.0143 |
0.81% |
2024-03-08 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7552 |
5.2622 |
1.7311 |
5.2381 |
0.0241 |
1.39% |
2024-03-07 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7311 |
5.2381 |
1.7457 |
5.2527 |
-0.0146 |
-0.84% |
2024-03-06 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7457 |
5.2527 |
1.7422 |
5.2492 |
0.0035 |
0.20% |
2024-03-05 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7422 |
5.2492 |
1.7379 |
5.2449 |
0.0043 |
0.25% |
2024-03-04 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7379 |
5.2449 |
1.7312 |
5.2382 |
0.0067 |
0.39% |
2024-03-01 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7312 |
5.2382 |
1.7369 |
5.2439 |
-0.0057 |
-0.33% |
2024-02-29 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7369 |
5.2439 |
1.6973 |
5.2043 |
0.0396 |
2.33% |
2024-02-28 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.6973 |
5.2043 |
1.7324 |
5.2394 |
-0.0351 |
-2.03% |
2024-02-27 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7324 |
5.2394 |
1.7169 |
5.2239 |
0.0155 |
0.90% |
2024-02-26 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7169 |
5.2239 |
1.7163 |
5.2233 |
0.0006 |
0.03% |
2024-02-23 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7163 |
5.2233 |
1.7109 |
5.2179 |
0.0054 |
0.32% |
2024-02-22 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7109 |
5.2179 |
1.7026 |
5.2096 |
0.0083 |
0.49% |
|
2024-02-21 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7026 |
5.2096 |
1.6877 |
5.1947 |
0.0149 |
0.88% |
2024-02-20 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.6877 |
5.1947 |
1.6861 |
5.1931 |
0.0016 |
0.09% |
2024-02-19 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.6861 |
5.1931 |
1.6801 |
5.1871 |
0.0060 |
0.36% |
2024-02-08 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.6801 |
5.1871 |
1.6729 |
5.1799 |
0.0072 |
0.43% |
2024-02-07 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.6729 |
5.1799 |
1.6343 |
5.1413 |
0.0386 |
2.36% |
2024-02-06 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.6343 |
5.1413 |
1.5601 |
5.0671 |
0.0742 |
4.76% |
2024-02-05 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.5601 |
5.0671 |
1.5751 |
5.0821 |
-0.0150 |
-0.95% |
2024-02-02 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.5751 |
5.0821 |
1.5931 |
5.1001 |
-0.0180 |
-1.13% |
2024-02-01 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.5931 |
5.1001 |
1.5958 |
5.1028 |
-0.0027 |
-0.17% |
2024-01-31 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.5958 |
5.1028 |
1.6188 |
5.1258 |
-0.0230 |
-1.42% |
2024-01-30 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.6188 |
5.1258 |
1.6473 |
5.1543 |
-0.0285 |
-1.73% |
2024-01-29 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.6473 |
5.1543 |
1.6701 |
5.1771 |
-0.0228 |
-1.37% |
2024-01-26 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.6701 |
5.1771 |
1.6773 |
5.1843 |
-0.0072 |
-0.43% |
2024-01-25 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.6773 |
5.1843 |
1.6474 |
5.1544 |
0.0299 |
1.81% |
2024-01-24 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.6474 |
5.1544 |
1.6389 |
5.1459 |
0.0085 |
0.52% |
2024-01-23 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.6389 |
5.1459 |
1.6262 |
5.1332 |
0.0127 |
0.78% |
2024-01-22 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.6262 |
5.1332 |
1.6837 |
5.1907 |
-0.0575 |
-3.42% |
2024-01-19 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.6837 |
5.1907 |
1.6982 |
5.2052 |
-0.0145 |
-0.85% |
2024-01-18 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.6982 |
5.2052 |
1.6847 |
5.1917 |
0.0135 |
0.80% |
2024-01-17 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.6847 |
5.1917 |
1.7200 |
5.2270 |
-0.0353 |
-2.05% |
2024-01-16 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7200 |
5.2270 |
1.7174 |
5.2244 |
0.0026 |
0.15% |
2024-01-15 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7174 |
5.2244 |
1.7198 |
5.2268 |
-0.0024 |
-0.14% |
2024-01-12 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7198 |
5.2268 |
1.7254 |
5.2324 |
-0.0056 |
-0.32% |
2024-01-11 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7254 |
5.2324 |
1.7177 |
5.2247 |
0.0077 |
0.45% |
2024-01-10 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7177 |
5.2247 |
1.7179 |
5.2249 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-01-09 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7179 |
5.2249 |
1.7157 |
5.2227 |
0.0022 |
0.13% |
2024-01-08 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7157 |
5.2227 |
1.7415 |
5.2485 |
-0.0258 |
-1.48% |
2024-01-05 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7415 |
5.2485 |
1.7670 |
5.2740 |
-0.0255 |
-1.44% |
2024-01-04 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7670 |
5.2740 |
1.7815 |
5.2885 |
-0.0145 |
-0.81% |
2024-01-03 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7815 |
5.2885 |
1.7870 |
5.2940 |
-0.0055 |
-0.31% |
2024-01-02 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7870 |
5.2940 |
1.8072 |
5.3142 |
-0.0202 |
-1.12% |
2023-12-29 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.8072 |
5.3142 |
1.7929 |
5.2999 |
0.0143 |
0.80% |
2023-12-28 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7929 |
5.2999 |
1.7604 |
5.2674 |
0.0325 |
1.85% |