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易方达科瑞灵活配置混合基金净值查询(003293)

今天最新净值 1.7804 0.0120 0.6800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.7395 -0.0020 -0.1162%
  • 累计净值:5.2874
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.7125亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:杨嘉文
近一季易方达科瑞灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达科瑞灵活配置混合(003293)基金累计收益率0.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7415 5.2485 1.7674 5.2744 -0.0259 -1.47%
2024-03-26 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7674 5.2744 1.7541 5.2611 0.0133 0.76%
2024-03-25 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7541 5.2611 1.7689 5.2759 -0.0148 -0.84%
2024-03-22 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7689 5.2759 1.7862 5.2932 -0.0173 -0.97%
2024-03-21 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7862 5.2932 1.7900 5.2970 -0.0038 -0.21%
2024-03-20 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7900 5.2970 1.7918 5.2988 -0.0018 -0.10%
2024-03-19 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7918 5.2988 1.7948 5.3018 -0.0030 -0.17%
2024-03-18 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7948 5.3018 1.7804 5.2874 0.0144 0.81%
2024-03-15 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7804 5.2874 1.7684 5.2754 0.0120 0.68%
2024-03-14 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7684 5.2754 1.7604 5.2674 0.0080 0.45%
2024-03-13 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7604 5.2674 1.7719 5.2789 -0.0115 -0.65%
2024-03-12 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7719 5.2789 1.7695 5.2765 0.0024 0.14%
2024-03-11 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7695 5.2765 1.7552 5.2622 0.0143 0.81%
2024-03-08 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7552 5.2622 1.7311 5.2381 0.0241 1.39%
2024-03-07 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7311 5.2381 1.7457 5.2527 -0.0146 -0.84%
2024-03-06 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7457 5.2527 1.7422 5.2492 0.0035 0.20%
2024-03-05 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7422 5.2492 1.7379 5.2449 0.0043 0.25%
2024-03-04 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7379 5.2449 1.7312 5.2382 0.0067 0.39%
2024-03-01 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7312 5.2382 1.7369 5.2439 -0.0057 -0.33%
2024-02-29 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7369 5.2439 1.6973 5.2043 0.0396 2.33%
2024-02-28 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.6973 5.2043 1.7324 5.2394 -0.0351 -2.03%
2024-02-27 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7324 5.2394 1.7169 5.2239 0.0155 0.90%
2024-02-26 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7169 5.2239 1.7163 5.2233 0.0006 0.03%
2024-02-23 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7163 5.2233 1.7109 5.2179 0.0054 0.32%
2024-02-22 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7109 5.2179 1.7026 5.2096 0.0083 0.49%
2024-02-21 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7026 5.2096 1.6877 5.1947 0.0149 0.88%
2024-02-20 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.6877 5.1947 1.6861 5.1931 0.0016 0.09%
2024-02-19 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.6861 5.1931 1.6801 5.1871 0.0060 0.36%
2024-02-08 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.6801 5.1871 1.6729 5.1799 0.0072 0.43%
2024-02-07 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.6729 5.1799 1.6343 5.1413 0.0386 2.36%
2024-02-06 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.6343 5.1413 1.5601 5.0671 0.0742 4.76%
2024-02-05 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.5601 5.0671 1.5751 5.0821 -0.0150 -0.95%
2024-02-02 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.5751 5.0821 1.5931 5.1001 -0.0180 -1.13%
2024-02-01 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.5931 5.1001 1.5958 5.1028 -0.0027 -0.17%
2024-01-31 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.5958 5.1028 1.6188 5.1258 -0.0230 -1.42%
2024-01-30 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.6188 5.1258 1.6473 5.1543 -0.0285 -1.73%
2024-01-29 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.6473 5.1543 1.6701 5.1771 -0.0228 -1.37%
2024-01-26 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.6701 5.1771 1.6773 5.1843 -0.0072 -0.43%
2024-01-25 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.6773 5.1843 1.6474 5.1544 0.0299 1.81%
2024-01-24 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.6474 5.1544 1.6389 5.1459 0.0085 0.52%
2024-01-23 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.6389 5.1459 1.6262 5.1332 0.0127 0.78%
2024-01-22 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.6262 5.1332 1.6837 5.1907 -0.0575 -3.42%
2024-01-19 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.6837 5.1907 1.6982 5.2052 -0.0145 -0.85%
2024-01-18 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.6982 5.2052 1.6847 5.1917 0.0135 0.80%
2024-01-17 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.6847 5.1917 1.7200 5.2270 -0.0353 -2.05%
2024-01-16 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7200 5.2270 1.7174 5.2244 0.0026 0.15%
2024-01-15 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7174 5.2244 1.7198 5.2268 -0.0024 -0.14%
2024-01-12 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7198 5.2268 1.7254 5.2324 -0.0056 -0.32%
2024-01-11 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7254 5.2324 1.7177 5.2247 0.0077 0.45%
2024-01-10 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7177 5.2247 1.7179 5.2249 -0.0002 -0.01%
2024-01-09 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7179 5.2249 1.7157 5.2227 0.0022 0.13%
2024-01-08 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7157 5.2227 1.7415 5.2485 -0.0258 -1.48%
2024-01-05 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7415 5.2485 1.7670 5.2740 -0.0255 -1.44%
2024-01-04 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7670 5.2740 1.7815 5.2885 -0.0145 -0.81%
2024-01-03 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7815 5.2885 1.7870 5.2940 -0.0055 -0.31%
2024-01-02 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7870 5.2940 1.8072 5.3142 -0.0202 -1.12%
2023-12-29 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.8072 5.3142 1.7929 5.2999 0.0143 0.80%
2023-12-28 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.7929 5.2999 1.7604 5.2674 0.0325 1.85%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
易方达黄金ETF联接C 1.7122 0.65%
国泰黄金ETF联接C 1.8687 0.63%
易方达中证银行指数(LOF)C 1.1648 0.41%
鹏华银行C 0.9820 0.41%
招商中证银行指数C 1.2129 0.41%
华安中证银行指数C 0.9830 0.40%
招商中证银行指数E 1.2099 0.40%
华宝中证银行ETF联接C 1.1774 0.40%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%