易方达科瑞灵活配置混合基金净值查询(003293)

今天最新净值 1.7804 0.0120 0.6800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.7830 0.0202 1.1456%

累计净值：5.2874
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：15.7125亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：杨嘉文

近一年易方达科瑞灵活配置混合基金净值查询

近一年,易方达科瑞灵活配置混合(003293)基金累计收益率-13.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7794	5.2864	1.7628	5.2698	0.0166	0.94%
2024-04-25	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7628	5.2698	1.7600	5.2670	0.0028	0.16%
2024-04-24	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7600	5.2670	1.7453	5.2523	0.0147	0.84%
2024-04-23	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7453	5.2523	1.7470	5.2540	-0.0017	-0.10%
2024-04-22	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7470	5.2540	1.7458	5.2528	0.0012	0.07%
2024-04-19	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7458	5.2528	1.7474	5.2544	-0.0016	-0.09%
2024-04-18	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7474	5.2544	1.7529	5.2599	-0.0055	-0.31%
2024-04-17	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7529	5.2599	1.7294	5.2364	0.0235	1.36%
2024-04-16	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7294	5.2364	1.7651	5.2721	-0.0357	-2.02%
2024-04-15	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7651	5.2721	1.7485	5.2555	0.0166	0.95%

2024-04-12	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7485	5.2555	1.7501	5.2571	-0.0016	-0.09%
2024-04-11	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7501	5.2571	1.7462	5.2532	0.0039	0.22%
2024-04-10	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7462	5.2532	1.7666	5.2736	-0.0204	-1.15%
2024-04-09	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7666	5.2736	1.7666	5.2736	0.0000	0.00%
2024-04-08	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7666	5.2736	1.7815	5.2885	-0.0149	-0.84%
2024-04-03	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7815	5.2885	1.7846	5.2916	-0.0031	-0.17%
2024-04-02	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7846	5.2916	1.7889	5.2959	-0.0043	-0.24%
2024-04-01	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7889	5.2959	1.7677	5.2747	0.0212	1.20%
2024-03-29	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7677	5.2747	1.7454	5.2524	0.0223	1.28%
2024-03-28	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7454	5.2524	1.7415	5.2485	0.0039	0.22%
2024-03-27	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7415	5.2485	1.7674	5.2744	-0.0259	-1.47%
2024-03-26	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7674	5.2744	1.7541	5.2611	0.0133	0.76%
2024-03-25	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7541	5.2611	1.7689	5.2759	-0.0148	-0.84%
2024-03-22	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7689	5.2759	1.7862	5.2932	-0.0173	-0.97%
2024-03-21	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7862	5.2932	1.7900	5.2970	-0.0038	-0.21%

2024-03-20	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7900	5.2970	1.7918	5.2988	-0.0018	-0.10%
2024-03-19	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7918	5.2988	1.7948	5.3018	-0.0030	-0.17%
2024-03-18	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7948	5.3018	1.7804	5.2874	0.0144	0.81%
2024-03-15	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7804	5.2874	1.7684	5.2754	0.0120	0.68%
2024-03-14	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7684	5.2754	1.7604	5.2674	0.0080	0.45%
2024-03-13	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7604	5.2674	1.7719	5.2789	-0.0115	-0.65%
2024-03-12	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7719	5.2789	1.7695	5.2765	0.0024	0.14%
2024-03-11	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7695	5.2765	1.7552	5.2622	0.0143	0.81%
2024-03-08	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7552	5.2622	1.7311	5.2381	0.0241	1.39%
2024-03-07	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7311	5.2381	1.7457	5.2527	-0.0146	-0.84%
2024-03-06	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7457	5.2527	1.7422	5.2492	0.0035	0.20%
2024-03-05	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7422	5.2492	1.7379	5.2449	0.0043	0.25%
2024-03-04	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7379	5.2449	1.7312	5.2382	0.0067	0.39%
2024-03-01	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7312	5.2382	1.7369	5.2439	-0.0057	-0.33%
2024-02-29	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7369	5.2439	1.6973	5.2043	0.0396	2.33%
2024-02-28	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.6973	5.2043	1.7324	5.2394	-0.0351	-2.03%
2024-02-27	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7324	5.2394	1.7169	5.2239	0.0155	0.90%
2024-02-26	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7169	5.2239	1.7163	5.2233	0.0006	0.03%
2024-02-23	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7163	5.2233	1.7109	5.2179	0.0054	0.32%
2024-02-22	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7109	5.2179	1.7026	5.2096	0.0083	0.49%
2024-02-21	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7026	5.2096	1.6877	5.1947	0.0149	0.88%
2024-02-20	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.6877	5.1947	1.6861	5.1931	0.0016	0.09%
2024-02-19	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.6861	5.1931	1.6801	5.1871	0.0060	0.36%
2024-02-08	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.6801	5.1871	1.6729	5.1799	0.0072	0.43%
2024-02-07	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.6729	5.1799	1.6343	5.1413	0.0386	2.36%
2024-02-06	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.6343	5.1413	1.5601	5.0671	0.0742	4.76%
2024-02-05	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.5601	5.0671	1.5751	5.0821	-0.0150	-0.95%
2024-02-02	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.5751	5.0821	1.5931	5.1001	-0.0180	-1.13%
2024-02-01	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.5931	5.1001	1.5958	5.1028	-0.0027	-0.17%
2024-01-31	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.5958	5.1028	1.6188	5.1258	-0.0230	-1.42%
2024-01-30	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.6188	5.1258	1.6473	5.1543	-0.0285	-1.73%
2024-01-29	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.6473	5.1543	1.6701	5.1771	-0.0228	-1.37%
2024-01-26	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.6701	5.1771	1.6773	5.1843	-0.0072	-0.43%
2024-01-25	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.6773	5.1843	1.6474	5.1544	0.0299	1.81%
2024-01-24	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.6474	5.1544	1.6389	5.1459	0.0085	0.52%
2024-01-23	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.6389	5.1459	1.6262	5.1332	0.0127	0.78%
2024-01-22	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.6262	5.1332	1.6837	5.1907	-0.0575	-3.42%
2024-01-19	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.6837	5.1907	1.6982	5.2052	-0.0145	-0.85%
2024-01-18	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.6982	5.2052	1.6847	5.1917	0.0135	0.80%
2024-01-17	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.6847	5.1917	1.7200	5.2270	-0.0353	-2.05%
2024-01-16	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7200	5.2270	1.7174	5.2244	0.0026	0.15%
2024-01-15	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7174	5.2244	1.7198	5.2268	-0.0024	-0.14%
2024-01-12	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7198	5.2268	1.7254	5.2324	-0.0056	-0.32%
2024-01-11	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7254	5.2324	1.7177	5.2247	0.0077	0.45%
2024-01-10	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7177	5.2247	1.7179	5.2249	-0.0002	-0.01%
2024-01-09	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7179	5.2249	1.7157	5.2227	0.0022	0.13%
2024-01-08	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7157	5.2227	1.7415	5.2485	-0.0258	-1.48%
2024-01-05	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7415	5.2485	1.7670	5.2740	-0.0255	-1.44%
2024-01-04	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7670	5.2740	1.7815	5.2885	-0.0145	-0.81%
2024-01-03	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7815	5.2885	1.7870	5.2940	-0.0055	-0.31%
2024-01-02	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7870	5.2940	1.8072	5.3142	-0.0202	-1.12%
2023-12-29	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8072	5.3142	1.7929	5.2999	0.0143	0.80%
2023-12-28	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7929	5.2999	1.7604	5.2674	0.0325	1.85%
2023-12-27	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7604	5.2674	1.7512	5.2582	0.0092	0.53%
2023-12-26	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7512	5.2582	1.7525	5.2595	-0.0013	-0.07%
2023-12-25	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7525	5.2595	1.7491	5.2561	0.0034	0.19%
2023-12-22	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7491	5.2561	1.7532	5.2602	-0.0041	-0.23%
2023-12-21	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7532	5.2602	1.7433	5.2503	0.0099	0.57%
2023-12-20	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7433	5.2503	1.7622	5.2692	-0.0189	-1.07%
2023-12-19	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7622	5.2692	1.7633	5.2703	-0.0011	-0.06%
2023-12-18	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7633	5.2703	1.7720	5.2790	-0.0087	-0.49%
2023-12-15	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7720	5.2790	1.7800	5.2870	-0.0080	-0.45%
2023-12-14	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7800	5.2870	1.7883	5.2953	-0.0083	-0.46%
2023-12-13	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7883	5.2953	1.8088	5.3158	-0.0205	-1.13%
2023-12-12	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8088	5.3158	1.8084	5.3154	0.0004	0.02%
2023-12-11	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8084	5.3154	1.7879	5.2949	0.0205	1.15%
2023-12-08	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7879	5.2949	1.7855	5.2925	0.0024	0.13%
2023-12-07	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7855	5.2925	1.7898	5.2968	-0.0043	-0.24%
2023-12-06	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7898	5.2968	1.7799	5.2869	0.0099	0.56%
2023-12-05	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7799	5.2869	1.8046	5.3116	-0.0247	-1.37%
2023-12-04	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8046	5.3116	1.7992	5.3062	0.0054	0.30%
2023-12-01	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7992	5.3062	1.8059	5.3129	-0.0067	-0.37%
2023-11-30	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8059	5.3129	1.8073	5.3143	-0.0014	-0.08%
2023-11-29	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8073	5.3143	1.8176	5.3246	-0.0103	-0.57%
2023-11-28	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8176	5.3246	1.8105	5.3175	0.0071	0.39%
2023-11-27	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8105	5.3175	1.8109	5.3179	-0.0004	-0.02%
2023-11-24	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8109	5.3179	1.8254	5.3324	-0.0145	-0.79%
2023-11-23	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8254	5.3324	1.8129	5.3199	0.0125	0.69%
2023-11-22	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8129	5.3199	1.8201	5.3271	-0.0072	-0.40%
2023-11-20	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8206	5.3276	1.8073	5.3143	0.0133	0.74%
2023-11-17	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8073	5.3143	1.8042	5.3112	0.0031	0.17%
2023-11-16	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8042	5.3112	1.8233	5.3303	-0.0191	-1.05%
2023-11-15	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8233	5.3303	1.8138	5.3208	0.0095	0.52%
2023-11-14	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8138	5.3208	1.8207	5.3277	-0.0069	-0.38%
2023-11-13	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8207	5.3277	1.8239	5.3309	-0.0032	-0.18%
2023-11-10	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8239	5.3309	1.8320	5.3390	-0.0081	-0.44%
2023-11-09	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8320	5.3390	1.8309	5.3379	0.0011	0.06%
2023-11-08	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8309	5.3379	1.8307	5.3377	0.0002	0.01%
2023-11-07	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8307	5.3377	1.8323	5.3393	-0.0016	-0.09%
2023-11-06	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8323	5.3393	1.8155	5.3225	0.0168	0.93%
2023-11-03	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8155	5.3225	1.7969	5.3039	0.0186	1.04%
2023-11-02	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7969	5.3039	1.8180	5.3250	-0.0211	-1.16%
2023-11-01	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8180	5.3250	1.8205	5.3275	-0.0025	-0.14%
2023-10-31	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8205	5.3275	1.8250	5.3320	-0.0045	-0.25%
2023-10-30	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8250	5.3320	1.8054	5.3124	0.0196	1.09%
2023-10-27	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8054	5.3124	1.7732	5.2802	0.0322	1.82%
2023-10-26	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7732	5.2802	1.7691	5.2761	0.0041	0.23%
2023-10-25	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7691	5.2761	1.7582	5.2652	0.0109	0.62%
2023-10-24	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7582	5.2652	1.7448	5.2518	0.0134	0.77%
2023-10-23	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7448	5.2518	1.7655	5.2725	-0.0207	-1.17%
2023-10-20	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7655	5.2725	1.7787	5.2857	-0.0132	-0.74%
2023-10-19	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.7787	5.2857	1.8057	5.3127	-0.0270	-1.50%
2023-10-18	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8057	5.3127	1.8258	5.3328	-0.0201	-1.10%
2023-10-17	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8258	5.3328	1.8202	5.3272	0.0056	0.31%
2023-10-16	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8202	5.3272	1.8346	5.3416	-0.0144	-0.78%
2023-10-13	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8346	5.3416	1.8532	5.3602	-0.0186	-1.00%
2023-10-12	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8532	5.3602	1.8401	5.3471	0.0131	0.71%
2023-10-11	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8401	5.3471	1.8382	5.3452	0.0019	0.10%
2023-10-10	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8382	5.3452	1.8539	5.3609	-0.0157	-0.85%
2023-10-09	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8539	5.3609	1.8639	5.3709	-0.0100	-0.54%
2023-09-28	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8639	5.3709	1.8657	5.3727	-0.0018	-0.10%
2023-09-27	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8657	5.3727	1.8572	5.3642	0.0085	0.46%
2023-09-26	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8572	5.3642	1.8610	5.3680	-0.0038	-0.20%
2023-09-25	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8610	5.3680	1.8662	5.3732	-0.0052	-0.28%
2023-09-22	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8662	5.3732	1.8467	5.3537	0.0195	1.06%
2023-09-21	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8467	5.3537	1.8661	5.3731	-0.0194	-1.04%
2023-09-20	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8661	5.3731	1.8706	5.3776	-0.0045	-0.24%
2023-09-19	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8706	5.3776	1.8774	5.3844	-0.0068	-0.36%
2023-09-18	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8774	5.3844	1.8707	5.3777	0.0067	0.36%
2023-09-15	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8707	5.3777	1.8795	5.3865	-0.0088	-0.47%
2023-09-14	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8795	5.3865	1.8858	5.3928	-0.0063	-0.33%
2023-09-13	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8858	5.3928	1.8998	5.4068	-0.0140	-0.74%
2023-09-12	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8998	5.4068	1.9076	5.4146	-0.0078	-0.41%
2023-09-11	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9076	5.4146	1.8921	5.3991	0.0155	0.82%
2023-09-08	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8921	5.3991	1.8904	5.3974	0.0017	0.09%
2023-09-07	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8904	5.3974	1.9135	5.4205	-0.0231	-1.21%
2023-09-06	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9135	5.4205	1.9109	5.4179	0.0026	0.14%
2023-09-05	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9109	5.4179	1.9208	5.4278	-0.0099	-0.52%
2023-09-04	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9208	5.4278	1.9034	5.4104	0.0174	0.91%
2023-09-01	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9034	5.4104	1.8907	5.3977	0.0127	0.67%
2023-08-31	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8907	5.3977	1.8960	5.4030	-0.0053	-0.28%
2023-08-30	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8960	5.4030	1.8949	5.4019	0.0011	0.06%
2023-08-29	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8949	5.4019	1.8624	5.3694	0.0325	1.75%
2023-08-28	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8624	5.3694	1.8581	5.3651	0.0043	0.23%
2023-08-25	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8581	5.3651	1.8615	5.3685	-0.0034	-0.18%
2023-08-24	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8615	5.3685	1.8374	5.3444	0.0241	1.31%
2023-08-23	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8374	5.3444	1.8723	5.3793	-0.0349	-1.86%
2023-08-22	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8723	5.3793	1.8670	5.3740	0.0053	0.28%
2023-08-21	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8670	5.3740	1.8883	5.3953	-0.0213	-1.13%
2023-08-18	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8883	5.3953	1.9035	5.4105	-0.0152	-0.80%
2023-08-17	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9035	5.4105	1.8911	5.3981	0.0124	0.66%
2023-08-16	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.8911	5.3981	1.9042	5.4112	-0.0131	-0.69%
2023-08-15	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9042	5.4112	1.9079	5.4149	-0.0037	-0.19%
2023-08-14	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9079	5.4149	1.9064	5.4134	0.0015	0.08%
2023-08-11	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9064	5.4134	1.9422	5.4492	-0.0358	-1.84%
2023-08-10	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9422	5.4492	1.9404	5.4474	0.0018	0.09%
2023-08-09	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9404	5.4474	1.9489	5.4559	-0.0085	-0.44%
2023-08-08	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9489	5.4559	1.9501	5.4571	-0.0012	-0.06%
2023-08-07	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9501	5.4571	1.9694	5.4764	-0.0193	-0.98%
2023-08-04	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9694	5.4764	1.9669	5.4739	0.0025	0.13%
2023-08-03	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9669	5.4739	1.9603	5.4673	0.0066	0.34%
2023-08-02	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9603	5.4673	1.9712	5.4782	-0.0109	-0.55%
2023-08-01	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9712	5.4782	1.9789	5.4859	-0.0077	-0.39%
2023-07-31	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9789	5.4859	1.9784	5.4854	0.0005	0.03%
2023-07-28	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9784	5.4854	1.9626	5.4696	0.0158	0.81%
2023-07-27	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9626	5.4696	1.9725	5.4795	-0.0099	-0.50%
2023-07-26	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9725	5.4795	1.9732	5.4802	-0.0007	-0.04%
2023-07-25	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9732	5.4802	1.9386	5.4456	0.0346	1.78%
2023-07-24	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9386	5.4456	1.9437	5.4507	-0.0051	-0.26%
2023-07-21	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9437	5.4507	1.9377	5.4447	0.0060	0.31%
2023-07-20	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9377	5.4447	1.9528	5.4598	-0.0151	-0.77%
2023-07-19	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9528	5.4598	1.9551	5.4621	-0.0023	-0.12%
2023-07-18	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9551	5.4621	1.9604	5.4674	-0.0053	-0.27%
2023-07-17	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9604	5.4674	1.9673	5.4743	-0.0069	-0.35%
2023-07-14	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9673	5.4743	1.9738	5.4808	-0.0065	-0.33%
2023-07-13	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9738	5.4808	1.9476	5.4546	0.0262	1.35%
2023-07-12	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9476	5.4546	1.9497	5.4567	-0.0021	-0.11%
2023-07-11	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9497	5.4567	1.9363	5.4433	0.0134	0.69%
2023-07-10	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9363	5.4433	1.9304	5.4374	0.0059	0.31%
2023-07-07	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9304	5.4374	1.9387	5.4457	-0.0083	-0.43%
2023-07-06	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9387	5.4457	1.9480	5.4550	-0.0093	-0.48%
2023-07-05	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9480	5.4550	1.9639	5.4709	-0.0159	-0.81%
2023-07-04	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9639	5.4709	1.9616	5.4686	0.0023	0.12%
2023-07-03	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9616	5.4686	1.9465	5.4535	0.0151	0.78%
2023-06-30	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9465	5.4535	1.9306	5.4376	0.0159	0.82%
2023-06-29	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9306	5.4376	1.9366	5.4436	-0.0060	-0.31%
2023-06-28	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9366	5.4436	1.9316	5.4386	0.0050	0.26%
2023-06-27	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9316	5.4386	1.9259	5.4329	0.0057	0.30%
2023-06-26	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9259	5.4329	1.9542	5.4612	-0.0283	-1.45%
2023-06-21	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9542	5.4612	1.9791	5.4861	-0.0249	-1.26%
2023-06-20	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9791	5.4861	1.9822	5.4892	-0.0031	-0.16%
2023-06-19	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9822	5.4892	1.9939	5.5009	-0.0117	-0.59%
2023-06-16	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9939	5.5009	1.9932	5.5002	0.0007	0.04%
2023-06-15	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9932	5.5002	1.9662	5.4732	0.0270	1.37%
2023-06-14	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9662	5.4732	1.9575	5.4645	0.0087	0.44%
2023-06-13	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9575	5.4645	1.9561	5.4631	0.0014	0.07%
2023-06-12	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9561	5.4631	1.9510	5.4580	0.0051	0.26%
2023-06-09	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9510	5.4580	1.9466	5.4536	0.0044	0.23%
2023-06-08	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9466	5.4536	1.9449	5.4519	0.0017	0.09%
2023-06-07	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9449	5.4519	1.9561	5.4631	-0.0112	-0.57%
2023-06-06	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9561	5.4631	1.9714	5.4784	-0.0153	-0.78%
2023-06-05	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9714	5.4784	1.9777	5.4847	-0.0063	-0.32%
2023-06-02	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9777	5.4847	1.9627	5.4697	0.0150	0.76%
2023-06-01	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9627	5.4697	1.9668	5.4738	-0.0041	-0.21%
2023-05-31	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9668	5.4738	1.9854	5.4924	-0.0186	-0.94%
2023-05-30	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9854	5.4924	1.9862	5.4932	-0.0008	-0.04%
2023-05-29	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9862	5.4932	1.9956	5.5026	-0.0094	-0.47%
2023-05-26	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9956	5.5026	1.9913	5.4983	0.0043	0.22%
2023-05-25	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9913	5.4983	1.9926	5.4996	-0.0013	-0.07%
2023-05-24	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9926	5.4996	2.0027	5.5097	-0.0101	-0.50%
2023-05-23	003293	易方达科瑞灵活配置混合	2.0027	5.5097	2.0173	5.5243	-0.0146	-0.72%
2023-05-22	003293	易方达科瑞灵活配置混合	2.0173	5.5243	2.0030	5.5100	0.0143	0.71%
2023-05-19	003293	易方达科瑞灵活配置混合	2.0030	5.5100	2.0023	5.5093	0.0007	0.03%
2023-05-18	003293	易方达科瑞灵活配置混合	2.0023	5.5093	2.0058	5.5128	-0.0035	-0.17%
2023-05-17	003293	易方达科瑞灵活配置混合	2.0058	5.5128	2.0006	5.5076	0.0052	0.26%
2023-05-16	003293	易方达科瑞灵活配置混合	2.0006	5.5076	2.0069	5.5139	-0.0063	-0.31%
2023-05-15	003293	易方达科瑞灵活配置混合	2.0069	5.5139	1.9767	5.4837	0.0302	1.53%
2023-05-12	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9767	5.4837	1.9878	5.4948	-0.0111	-0.56%
2023-05-11	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9878	5.4948	1.9902	5.4972	-0.0024	-0.12%
2023-05-10	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9902	5.4972	1.9985	5.5055	-0.0083	-0.42%
2023-05-09	003293	易方达科瑞灵活配置混合	1.9985	5.5055	2.0172	5.5242	-0.0187	-0.93%
2023-05-08	003293	易方达科瑞灵活配置混合	2.0172	5.5242	2.0186	5.5256	-0.0014	-0.07%
2023-05-05	003293	易方达科瑞灵活配置混合	2.0186	5.5256	2.0314	5.5384	-0.0128	-0.63%
2023-05-04	003293	易方达科瑞灵活配置混合	2.0314	5.5384	2.0266	5.5336	0.0048	0.24%
2023-04-28	003293	易方达科瑞灵活配置混合	2.0266	5.5336	2.0216	5.5286	0.0050	0.25%
2023-04-27	003293	易方达科瑞灵活配置混合	2.0216	5.5286	2.0107	5.5177	0.0109	0.54%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%