易方达科瑞灵活配置混合基金净值查询(003293)
今天最新净值
1.7804
0.0120 0.6800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7830
0.0202 1.1456%
- 累计净值：5.2874
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.7125亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：杨嘉文
近一季,易方达科瑞灵活配置混合(003293)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7794 |
5.2864 |
1.7628 |
5.2698 |
0.0166 |
0.94% |
| 2024-04-25 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7628 |
5.2698 |
1.7600 |
5.2670 |
0.0028 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7600 |
5.2670 |
1.7453 |
5.2523 |
0.0147 |
0.84% |
| 2024-04-23 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7453 |
5.2523 |
1.7470 |
5.2540 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7470 |
5.2540 |
1.7458 |
5.2528 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7458 |
5.2528 |
1.7474 |
5.2544 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7474 |
5.2544 |
1.7529 |
5.2599 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2024-04-17 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7529 |
5.2599 |
1.7294 |
5.2364 |
0.0235 |
1.36% |
| 2024-04-16 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7294 |
5.2364 |
1.7651 |
5.2721 |
-0.0357 |
-2.02% |
| 2024-04-15 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7651 |
5.2721 |
1.7485 |
5.2555 |
0.0166 |
0.95% |
|
|
| 2024-04-12 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7485 |
5.2555 |
1.7501 |
5.2571 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2024-04-11 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7501 |
5.2571 |
1.7462 |
5.2532 |
0.0039 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7462 |
5.2532 |
1.7666 |
5.2736 |
-0.0204 |
-1.15% |
| 2024-04-09 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7666 |
5.2736 |
1.7666 |
5.2736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7666 |
5.2736 |
1.7815 |
5.2885 |
-0.0149 |
-0.84% |
| 2024-04-03 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7815 |
5.2885 |
1.7846 |
5.2916 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7846 |
5.2916 |
1.7889 |
5.2959 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7889 |
5.2959 |
1.7677 |
5.2747 |
0.0212 |
1.20% |
| 2024-03-29 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7677 |
5.2747 |
1.7454 |
5.2524 |
0.0223 |
1.28% |
| 2024-03-28 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7454 |
5.2524 |
1.7415 |
5.2485 |
0.0039 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7415 |
5.2485 |
1.7674 |
5.2744 |
-0.0259 |
-1.47% |
| 2024-03-26 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7674 |
5.2744 |
1.7541 |
5.2611 |
0.0133 |
0.76% |
| 2024-03-25 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7541 |
5.2611 |
1.7689 |
5.2759 |
-0.0148 |
-0.84% |
| 2024-03-22 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7689 |
5.2759 |
1.7862 |
5.2932 |
-0.0173 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7862 |
5.2932 |
1.7900 |
5.2970 |
-0.0038 |
-0.21% |
|
|
| 2024-03-20 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7900 |
5.2970 |
1.7918 |
5.2988 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7918 |
5.2988 |
1.7948 |
5.3018 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-03-18 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7948 |
5.3018 |
1.7804 |
5.2874 |
0.0144 |
0.81% |
| 2024-03-15 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7804 |
5.2874 |
1.7684 |
5.2754 |
0.0120 |
0.68% |
| 2024-03-14 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7684 |
5.2754 |
1.7604 |
5.2674 |
0.0080 |
0.45% |
| 2024-03-13 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7604 |
5.2674 |
1.7719 |
5.2789 |
-0.0115 |
-0.65% |
| 2024-03-12 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7719 |
5.2789 |
1.7695 |
5.2765 |
0.0024 |
0.14% |
| 2024-03-11 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7695 |
5.2765 |
1.7552 |
5.2622 |
0.0143 |
0.81% |
| 2024-03-08 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7552 |
5.2622 |
1.7311 |
5.2381 |
0.0241 |
1.39% |
| 2024-03-07 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7311 |
5.2381 |
1.7457 |
5.2527 |
-0.0146 |
-0.84% |
| 2024-03-06 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7457 |
5.2527 |
1.7422 |
5.2492 |
0.0035 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7422 |
5.2492 |
1.7379 |
5.2449 |
0.0043 |
0.25% |
| 2024-03-04 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7379 |
5.2449 |
1.7312 |
5.2382 |
0.0067 |
0.39% |
| 2024-03-01 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7312 |
5.2382 |
1.7369 |
5.2439 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2024-02-29 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7369 |
5.2439 |
1.6973 |
5.2043 |
0.0396 |
2.33% |
| 2024-02-28 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.6973 |
5.2043 |
1.7324 |
5.2394 |
-0.0351 |
-2.03% |
| 2024-02-27 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7324 |
5.2394 |
1.7169 |
5.2239 |
0.0155 |
0.90% |
| 2024-02-26 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7169 |
5.2239 |
1.7163 |
5.2233 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7163 |
5.2233 |
1.7109 |
5.2179 |
0.0054 |
0.32% |
| 2024-02-22 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7109 |
5.2179 |
1.7026 |
5.2096 |
0.0083 |
0.49% |
| 2024-02-21 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7026 |
5.2096 |
1.6877 |
5.1947 |
0.0149 |
0.88% |
| 2024-02-20 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.6877 |
5.1947 |
1.6861 |
5.1931 |
0.0016 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.6861 |
5.1931 |
1.6801 |
5.1871 |
0.0060 |
0.36% |
| 2024-02-08 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.6801 |
5.1871 |
1.6729 |
5.1799 |
0.0072 |
0.43% |
| 2024-02-07 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.6729 |
5.1799 |
1.6343 |
5.1413 |
0.0386 |
2.36% |
| 2024-02-06 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.6343 |
5.1413 |
1.5601 |
5.0671 |
0.0742 |
4.76% |
| 2024-02-05 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.5601 |
5.0671 |
1.5751 |
5.0821 |
-0.0150 |
-0.95% |
| 2024-02-02 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.5751 |
5.0821 |
1.5931 |
5.1001 |
-0.0180 |
-1.13% |
| 2024-02-01 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.5931 |
5.1001 |
1.5958 |
5.1028 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-01-31 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.5958 |
5.1028 |
1.6188 |
5.1258 |
-0.0230 |
-1.42% |
| 2024-01-30 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.6188 |
5.1258 |
1.6473 |
5.1543 |
-0.0285 |
-1.73% |
| 2024-01-29 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.6473 |
5.1543 |
1.6701 |
5.1771 |
-0.0228 |
-1.37% |
