易方达科瑞混合基金净值查询(003293)
今天最新净值
2.5032
0.0272 1.10%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3737
0.0229 0.9726%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.0102
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.0040亿
- 最近资产：13.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨嘉文
近一月,易方达科瑞混合(003293)基金累计收益率-6.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.4937 |
6.0007 |
2.5032 |
6.0102 |
-0.0095 |
-0.38% |
| 2026-09-16 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.5032 |
6.0102 |
2.4760 |
5.9830 |
0.0272 |
1.10% |
| 2026-09-15 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.4760 |
5.9830 |
2.4945 |
6.0015 |
-0.0185 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.4945 |
6.0015 |
2.5072 |
6.0142 |
-0.0127 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.5072 |
6.0142 |
2.5289 |
6.0359 |
-0.0217 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.5289 |
6.0359 |
2.5556 |
6.0626 |
-0.0267 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.5556 |
6.0626 |
2.5494 |
6.0564 |
0.0062 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.5494 |
6.0564 |
2.5555 |
6.0625 |
-0.0061 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.5555 |
6.0625 |
2.5272 |
6.0342 |
0.0283 |
1.12% |
| 2026-09-04 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.5272 |
6.0342 |
2.5374 |
6.0444 |
-0.0102 |
-0.40% |
|
|
| 2026-09-03 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.5374 |
6.0444 |
2.5283 |
6.0353 |
0.0091 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.5283 |
6.0353 |
2.5590 |
6.0660 |
-0.0307 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.5590 |
6.0660 |
2.5861 |
6.0931 |
-0.0271 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.5861 |
6.0931 |
2.5661 |
6.0731 |
0.0200 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.5661 |
6.0731 |
2.5844 |
6.0914 |
-0.0183 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.5844 |
6.0914 |
2.5678 |
6.0748 |
0.0166 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.5678 |
6.0748 |
2.5487 |
6.0557 |
0.0191 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.5487 |
6.0557 |
2.5525 |
6.0595 |
-0.0038 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.5525 |
6.0595 |
2.5838 |
6.0908 |
-0.0313 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.5838 |
6.0908 |
2.5713 |
6.0783 |
0.0125 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.5713 |
6.0783 |
2.5615 |
6.0685 |
0.0098 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.5615 |
6.0685 |
2.6456 |
6.1526 |
-0.0841 |
-3.18% |
| 2026-08-18 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.6456 |
6.1526 |
2.6629 |
6.1699 |
-0.0173 |
-0.65% |
