易方达科瑞灵活配置混合基金净值查询(003293)
今天最新净值
1.7804
0.0120 0.6800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7830
0.0202 1.1456%
- 累计净值：5.2874
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.7125亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：杨嘉文
近一月,易方达科瑞灵活配置混合(003293)基金累计收益率5.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7794 |
5.2864 |
1.7628 |
5.2698 |
0.0166 |
0.94% |
| 2024-04-25 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7628 |
5.2698 |
1.7600 |
5.2670 |
0.0028 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7600 |
5.2670 |
1.7453 |
5.2523 |
0.0147 |
0.84% |
| 2024-04-23 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7453 |
5.2523 |
1.7470 |
5.2540 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7470 |
5.2540 |
1.7458 |
5.2528 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7458 |
5.2528 |
1.7474 |
5.2544 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7474 |
5.2544 |
1.7529 |
5.2599 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2024-04-17 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7529 |
5.2599 |
1.7294 |
5.2364 |
0.0235 |
1.36% |
| 2024-04-16 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7294 |
5.2364 |
1.7651 |
5.2721 |
-0.0357 |
-2.02% |
| 2024-04-15 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7651 |
5.2721 |
1.7485 |
5.2555 |
0.0166 |
0.95% |
|
|
| 2024-04-12 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7485 |
5.2555 |
1.7501 |
5.2571 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2024-04-11 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7501 |
5.2571 |
1.7462 |
5.2532 |
0.0039 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7462 |
5.2532 |
1.7666 |
5.2736 |
-0.0204 |
-1.15% |
| 2024-04-09 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7666 |
5.2736 |
1.7666 |
5.2736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7666 |
5.2736 |
1.7815 |
5.2885 |
-0.0149 |
-0.84% |
| 2024-04-03 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7815 |
5.2885 |
1.7846 |
5.2916 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7846 |
5.2916 |
1.7889 |
5.2959 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7889 |
5.2959 |
1.7677 |
5.2747 |
0.0212 |
1.20% |
| 2024-03-29 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7677 |
5.2747 |
1.7454 |
5.2524 |
0.0223 |
1.28% |
| 2024-03-28 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7454 |
5.2524 |
1.7415 |
5.2485 |
0.0039 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
003293 |
易方达科瑞灵活配置混合 |
1.7415 |
5.2485 |
1.7674 |
5.2744 |
-0.0259 |
-1.47% |
