易方达科瑞混合基金净值查询(003293)
今天最新净值
2.0942
-0.0347 -1.63%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1123
-0.0256 -1.1974%
- 累计净值：5.6012
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.0040亿
- 最近资产：12.71亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨嘉文
近一月,易方达科瑞混合(003293)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.1379 |
5.6449 |
2.0942 |
5.6012 |
0.0437 |
2.09% |
| 2025-12-16 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.0942 |
5.6012 |
2.1289 |
5.6359 |
-0.0347 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.1289 |
5.6359 |
2.1397 |
5.6467 |
-0.0108 |
-0.50% |
| 2025-12-12 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.1397 |
5.6467 |
2.1194 |
5.6264 |
0.0203 |
0.96% |
| 2025-12-11 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.1194 |
5.6264 |
2.1385 |
5.6455 |
-0.0191 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.1385 |
5.6455 |
2.1386 |
5.6456 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.1386 |
5.6456 |
2.1343 |
5.6413 |
0.0043 |
0.20% |
| 2025-12-08 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.1343 |
5.6413 |
2.1099 |
5.6169 |
0.0244 |
1.16% |
| 2025-12-05 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.1099 |
5.6169 |
2.0916 |
5.5986 |
0.0183 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.0916 |
5.5986 |
2.0903 |
5.5973 |
0.0013 |
0.06% |
|
|
| 2025-12-03 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.0903 |
5.5973 |
2.1005 |
5.6075 |
-0.0102 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.1005 |
5.6075 |
2.1108 |
5.6178 |
-0.0103 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.1108 |
5.6178 |
2.0925 |
5.5995 |
0.0183 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.0925 |
5.5995 |
2.0820 |
5.5890 |
0.0105 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.0820 |
5.5890 |
2.0782 |
5.5852 |
0.0038 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.0782 |
5.5852 |
2.0708 |
5.5778 |
0.0074 |
0.36% |
| 2025-11-25 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.0708 |
5.5778 |
2.0417 |
5.5487 |
0.0291 |
1.43% |
| 2025-11-24 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.0417 |
5.5487 |
2.0511 |
5.5581 |
-0.0094 |
-0.46% |
| 2025-11-21 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.0511 |
5.5581 |
2.1162 |
5.6232 |
-0.0651 |
-3.08% |
| 2025-11-20 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.1162 |
5.6232 |
2.1288 |
5.6358 |
-0.0126 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.1288 |
5.6358 |
2.1210 |
5.6280 |
0.0078 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
2.1210 |
5.6280 |
2.1347 |
5.6417 |
-0.0137 |
-0.64% |
