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中银战略新兴产业股票C基金净值查询(010812)

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今天最新净值 4.2896 -0.0227 -0.53% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 4.0624 0.0694 1.7389% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.2896
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2657亿
  • 最近资产：3.23亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李思佳
近一季中银战略新兴产业股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中银战略新兴产业股票C(010812)基金累计收益率-6.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3353 4.3353 4.2896 4.2896 0.0457 1.07%
2026-09-15 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2896 4.2896 4.3123 4.3123 -0.0227 -0.53%
2026-09-14 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3123 4.3123 4.3464 4.3464 -0.0341 -0.78%
2026-09-11 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3464 4.3464 4.4190 4.4190 -0.0726 -1.64%
2026-09-10 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4190 4.4190 4.4364 4.4364 -0.0174 -0.39%
2026-09-09 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4364 4.4364 4.3897 4.3897 0.0467 1.06%
2026-09-08 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3897 4.3897 4.3670 4.3670 0.0227 0.52%
2026-09-07 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3670 4.3670 4.3207 4.3207 0.0463 1.07%
2026-09-04 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3207 4.3207 4.3441 4.3441 -0.0234 -0.54%
2026-09-03 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3441 4.3441 4.3000 4.3000 0.0441 1.03%
2026-09-02 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3000 4.3000 4.3682 4.3682 -0.0682 -1.56%
2026-09-01 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3682 4.3682 4.4013 4.4013 -0.0331 -0.75%
2026-08-31 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4013 4.4013 4.3880 4.3880 0.0133 0.30%
2026-08-28 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3880 4.3880 4.4060 4.4060 -0.0180 -0.41%
2026-08-27 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4060 4.4060 4.3433 4.3433 0.0627 1.44%
2026-08-26 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3433 4.3433 4.2985 4.2985 0.0448 1.04%
2026-08-25 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2985 4.2985 4.3252 4.3252 -0.0267 -0.62%
2026-08-24 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3252 4.3252 4.3808 4.3808 -0.0556 -1.27%
2026-08-21 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3808 4.3808 4.3081 4.3081 0.0727 1.69%
2026-08-20 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3081 4.3081 4.2864 4.2864 0.0217 0.51%
2026-08-19 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2864 4.2864 4.4218 4.4218 -0.1354 -3.06%
2026-08-18 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4218 4.4218 4.4310 4.4310 -0.0092 -0.21%
2026-08-17 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4310 4.4310 4.3146 4.3146 0.1164 2.70%
2026-08-14 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3146 4.3146 4.2961 4.2961 0.0185 0.43%
2026-08-13 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2961 4.2961 4.3536 4.3536 -0.0575 -1.32%
2026-08-12 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3536 4.3536 4.3190 4.3190 0.0346 0.80%
2026-08-11 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3190 4.3190 4.4207 4.4207 -0.1017 -2.35%
2026-08-10 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4207 4.4207 4.4239 4.4239 -0.0032 -0.07%
2026-08-07 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4239 4.4239 4.3639 4.3639 0.0600 1.37%
2026-08-06 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3639 4.3639 4.3506 4.3506 0.0133 0.31%
2026-08-05 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3506 4.3506 4.2609 4.2609 0.0897 2.11%
2026-08-04 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2609 4.2609 4.1902 4.1902 0.0707 1.69%
2026-08-03 010812 中银战略新兴产业股票C 4.1902 4.1902 4.2357 4.2357 -0.0455 -1.07%
2026-07-31 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2357 4.2357 4.1796 4.1796 0.0561 1.34%
2026-07-30 010812 中银战略新兴产业股票C 4.1796 4.1796 4.2492 4.2492 -0.0696 -1.64%
2026-07-29 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2492 4.2492 4.2232 4.2232 0.0260 0.62%
2026-07-28 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2232 4.2232 4.3722 4.3722 -0.1490 -3.41%
2026-07-27 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3722 4.3722 4.3007 4.3007 0.0715 1.66%
2026-07-24 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3007 4.3007 4.3900 4.3900 -0.0893 -2.03%
2026-07-23 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3900 4.3900 4.3706 4.3706 0.0194 0.44%
2026-07-22 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3706 4.3706 4.3600 4.3600 0.0106 0.24%
2026-07-21 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3600 4.3600 4.2227 4.2227 0.1373 3.25%
2026-07-20 010812 中银战略新兴产业股票C 4.2227 4.2227 4.1868 4.1868 0.0359 0.86%
2026-07-17 010812 中银战略新兴产业股票C 4.1868 4.1868 4.3715 4.3715 -0.1847 -4.23%
2026-07-16 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3715 4.3715 4.4443 4.4443 -0.0728 -1.64%
2026-07-15 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4443 4.4443 4.4724 4.4724 -0.0281 -0.63%
2026-07-14 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4724 4.4724 4.3377 4.3377 0.1347 3.11%
2026-07-13 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3377 4.3377 4.4062 4.4062 -0.0685 -1.55%
2026-07-10 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4062 4.4062 4.5208 4.5208 -0.1146 -2.53%
2026-07-09 010812 中银战略新兴产业股票C 4.5208 4.5208 4.3958 4.3958 0.1250 2.84%
2026-07-08 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3958 4.3958 4.4291 4.4291 -0.0333 -0.75%
2026-07-07 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4291 4.4291 4.4817 4.4817 -0.0526 -1.17%
2026-07-06 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4817 4.4817 4.4936 4.4936 -0.0119 -0.26%
2026-07-03 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4936 4.4936 4.4618 4.4618 0.0318 0.71%
2026-07-02 010812 中银战略新兴产业股票C 4.4618 4.4618 4.6104 4.6104 -0.1486 -3.22%
2026-07-01 010812 中银战略新兴产业股票C 4.6104 4.6104 4.6518 4.6518 -0.0414 -0.89%
2026-06-30 010812 中银战略新兴产业股票C 4.6518 4.6518 4.5957 4.5957 0.0561 1.22%
2026-06-29 010812 中银战略新兴产业股票C 4.5957 4.5957 4.5806 4.5806 0.0151 0.33%
2026-06-26 010812 中银战略新兴产业股票C 4.5806 4.5806 4.7443 4.7443 -0.1637 -3.45%
2026-06-25 010812 中银战略新兴产业股票C 4.7443 4.7443 4.6771 4.6771 0.0672 1.44%
2026-06-24 010812 中银战略新兴产业股票C 4.6771 4.6771 4.6263 4.6263 0.0508 1.10%
2026-06-23 010812 中银战略新兴产业股票C 4.6263 4.6263 4.7942 4.7942 -0.1679 -3.50%
2026-06-22 010812 中银战略新兴产业股票C 4.7942 4.7942 4.6574 4.6574 0.1368 2.94%
2026-06-18 010812 中银战略新兴产业股票C 4.6574 4.6574 4.6332 4.6332 0.0242 0.52%
2026-06-17 010812 中银战略新兴产业股票C 4.6332 4.6332 4.5681 4.5681 0.0651 1.43%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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