中银战略新兴产业股票C基金净值查询(010812)
今天最新净值
2.2700
0.0450 2.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.2930
0.0680 3.0561%
- 累计净值：2.2700
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3273亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王伟 钱亚风云 王伟然 李思佳
近一季,中银战略新兴产业股票C(010812)基金累计收益率3.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.2700 |
2.2700 |
2.2250 |
2.2250 |
0.0450 |
2.02% |
| 2024-04-25 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.2250 |
2.2250 |
2.2240 |
2.2240 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.2240 |
2.2240 |
2.1990 |
2.1990 |
0.0250 |
1.14% |
| 2024-04-23 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.1990 |
2.1990 |
2.2140 |
2.2140 |
-0.0150 |
-0.68% |
| 2024-04-22 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.2140 |
2.2140 |
2.2380 |
2.2380 |
-0.0240 |
-1.07% |
| 2024-04-19 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.2380 |
2.2380 |
2.2600 |
2.2600 |
-0.0220 |
-0.97% |
| 2024-04-18 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.2600 |
2.2600 |
2.2560 |
2.2560 |
0.0040 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.2560 |
2.2560 |
2.2120 |
2.2120 |
0.0440 |
1.99% |
| 2024-04-16 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.2120 |
2.2120 |
2.2550 |
2.2550 |
-0.0430 |
-1.91% |
| 2024-04-15 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.2550 |
2.2550 |
2.2240 |
2.2240 |
0.0310 |
1.39% |
|
|
| 2024-04-12 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.2240 |
2.2240 |
2.2170 |
2.2170 |
0.0070 |
0.32% |
| 2024-04-11 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.2170 |
2.2170 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0070 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.2100 |
2.2100 |
2.2330 |
2.2330 |
-0.0230 |
-1.03% |
| 2024-04-09 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.2330 |
2.2330 |
2.2380 |
2.2380 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.2380 |
2.2380 |
2.2470 |
2.2470 |
-0.0090 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.2470 |
2.2470 |
2.2590 |
2.2590 |
-0.0120 |
-0.53% |
| 2024-04-02 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.2590 |
2.2590 |
2.2680 |
2.2680 |
-0.0090 |
-0.40% |
| 2024-04-01 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.2680 |
2.2680 |
2.2310 |
2.2310 |
0.0370 |
1.66% |
| 2024-03-29 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.2310 |
2.2310 |
2.2150 |
2.2150 |
0.0160 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.2150 |
2.2150 |
2.1960 |
2.1960 |
0.0190 |
0.87% |
| 2024-03-27 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.1960 |
2.1960 |
2.2300 |
2.2300 |
-0.0340 |
-1.52% |
| 2024-03-26 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.2300 |
2.2300 |
2.2330 |
2.2330 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.2330 |
2.2330 |
2.2480 |
2.2480 |
-0.0150 |
-0.67% |
| 2024-03-22 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.2480 |
2.2480 |
2.2630 |
2.2630 |
-0.0150 |
-0.66% |
| 2024-03-21 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.2630 |
2.2630 |
2.2630 |
2.2630 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.2630 |
2.2630 |
2.2580 |
2.2580 |
0.0050 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.2580 |
2.2580 |
2.2810 |
2.2810 |
-0.0230 |
-1.01% |
| 2024-03-18 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.2810 |
2.2810 |
2.2520 |
2.2520 |
0.0290 |
1.29% |
| 2024-03-15 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.2520 |
2.2520 |
2.2290 |
2.2290 |
0.0230 |
1.03% |
| 2024-03-14 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.2290 |
2.2290 |
2.2230 |
2.2230 |
0.0060 |
0.27% |
| 2024-03-13 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.2230 |
2.2230 |
2.2240 |
2.2240 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.2240 |
2.2240 |
2.2360 |
2.2360 |
-0.0120 |
-0.54% |
| 2024-03-11 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.2360 |
2.2360 |
2.2180 |
2.2180 |
0.0180 |
0.81% |
| 2024-03-08 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.2180 |
2.2180 |
2.1840 |
2.1840 |
0.0340 |
1.56% |
| 2024-03-07 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.1840 |
2.1840 |
2.1960 |
2.1960 |
-0.0120 |
-0.55% |
| 2024-03-06 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.1960 |
2.1960 |
2.1950 |
2.1950 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.1950 |
2.1950 |
2.1930 |
2.1930 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.1930 |
2.1930 |
2.1800 |
2.1800 |
0.0130 |
0.60% |
| 2024-03-01 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.1800 |
2.1800 |
2.1670 |
2.1670 |
0.0130 |
0.60% |
| 2024-02-29 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.1670 |
2.1670 |
2.1190 |
2.1190 |
0.0480 |
2.27% |
| 2024-02-28 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.1190 |
2.1190 |
2.1680 |
2.1680 |
-0.0490 |
-2.26% |
| 2024-02-27 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.1680 |
2.1680 |
2.1260 |
2.1260 |
0.0420 |
1.98% |
| 2024-02-26 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.1260 |
2.1260 |
2.1420 |
2.1420 |
-0.0160 |
-0.75% |
| 2024-02-23 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.1420 |
2.1420 |
2.1370 |
2.1370 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.1370 |
2.1370 |
2.1170 |
2.1170 |
0.0200 |
0.94% |
| 2024-02-21 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.1170 |
2.1170 |
2.1100 |
2.1100 |
0.0070 |
0.33% |
| 2024-02-20 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.1100 |
2.1100 |
2.1040 |
2.1040 |
0.0060 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.1040 |
2.1040 |
2.0570 |
2.0570 |
0.0470 |
2.28% |
| 2024-02-08 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.0570 |
2.0570 |
2.0360 |
2.0360 |
0.0210 |
1.03% |
| 2024-02-07 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.0360 |
2.0360 |
2.0150 |
2.0150 |
0.0210 |
1.04% |
| 2024-02-06 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.0150 |
2.0150 |
1.9360 |
1.9360 |
0.0790 |
4.08% |
| 2024-02-05 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
1.9360 |
1.9360 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0110 |
-0.56% |
| 2024-02-02 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
1.9470 |
1.9470 |
1.9640 |
1.9640 |
-0.0170 |
-0.87% |
| 2024-02-01 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
1.9640 |
1.9640 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0110 |
0.56% |
| 2024-01-31 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
1.9530 |
1.9530 |
1.9750 |
1.9750 |
-0.0220 |
-1.11% |
| 2024-01-30 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
1.9750 |
1.9750 |
2.0040 |
2.0040 |
-0.0290 |
-1.45% |
| 2024-01-29 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.0040 |
2.0040 |
2.0410 |
2.0410 |
-0.0370 |
-1.81% |
