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汇添富高质量成长30一年混合C(汇添富高质量成长30一年持有混合C)基金盘中实时估值(011259)

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今天最新净值 0.6664 -0.0011 -0.16% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6664
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.2059亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：詹杰刘江

汇添富高质量成长30一年混合C基金011259重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	10.02%	-0.82%	-0.0822%
00700	腾讯控股	0.0000	7.13%	0.17%	0.0121%
300750	宁德时代	0.0000	5.41%	-0.66%	-0.0357%
601899	紫金矿业	0.0000	5.05%	0.69%	0.0348%
00981	中芯国际	0.0000	4.97%	3.12%	0.1551%
300014	亿纬锂能	0.0000	4.75%	0.42%	0.0200%
300502	新易盛	0.0000	4.10%	-0.98%	-0.0402%
002475	立讯精密	0.0000	3.84%	2.14%	0.0822%
002371	北方华创	0.0000	3.33%	-0.07%	-0.0023%
01801	信达生物	0.0000	2.97%	0.06%	0.0018%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
51.57%		0.1456%		93.30%

汇添富高质量成长30一年混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-24	0.38%	0.27%
2025-12-23	-0.16%	0.20%
2025-12-22	1.83%	1.62%
2025-12-19	0.94%	0.79%
2025-12-18	-1.02%	-1.01%
2025-12-17	1.82%	1.98%
2025-12-16	-1.90%	-1.79%
2025-12-15	-1.97%	-2.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富高质量成长30一年混合C基金011259实时估值图

汇添富高质量成长30一年混合C基金011259实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创材基	1.4031	2.0800%
汇添富移动互联股票A	2.8517	1.5212%
汇添富中证1000ETF	1.1081	1.4952%
汇添富中证1000指数增强A	1.5332	1.4498%
汇添富中证1000指数增强C	1.5231	1.4498%
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.5735	1.3432%
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.5594	1.3432%
汇添富中证500增强策略ETF	1.3238	1.2830%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1823	3.9265%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1662	3.9265%
国投瑞银新能源混合C	2.3135	3.9255%
民生加银双核动力混合A	0.7417	3.7682%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9975	3.5859%
国投瑞银先进制造混合	3.0174	3.4736%
恒越优势精选混合	1.5078	3.3967%
永赢制造升级智选混合发起A	1.2279	3.3051%